Carter's, Inc. (CRI) Bundle
Verständnis für Carter's, Inc. (CRI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Carter's, Inc. (CRI) meldete den Gesamtumsatz von 3,47 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die Leistung des Unternehmens auf dem Markt für Kinderbekleidung und Zubehör wider.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Großhandelssegment | 62% | $2,151 |
| Einzelhandelssegment | 35% | $1,214 |
| Internationale Märkte | 3% | $104 |
Umsatzwachstumstrends für die letzten drei Geschäftsjahre:
- 2021: 3,02 Milliarden US -Dollar
- 2022: 3,35 Milliarden US -Dollar
- 2023: 3,47 Milliarden US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022: 10,9% steigen
- 2022 bis 2023: 3,6% steigen
| Verkaufskanal | 2022 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Online -Verkauf | 412 Millionen US -Dollar | 465 Millionen US -Dollar | 12.8% |
| Physische Geschäfte | 802 Millionen Dollar | 749 Millionen US -Dollar | -6.6% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Carter's, Inc. (CRI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 59.3% | 58.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 11.9% |
| Nettogewinnmarge | 8.5% | 7.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 289 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 189 Millionen Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 34.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 16.7% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Wettbewerbspositionierung im gesamten Kleidungsstück für Kinder.
- Betriebskostenquote: 46.8%
- Kosten für verkaufte Warenprozentsatz: 40.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Carter's, Inc. (CRI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Carter's, Inc. einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit den folgenden finanziellen Metriken:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 425,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB (stabil) von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Drehende Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Schulden mit fester Note | 68% |
| Verschuldung variabler | 32% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Hervorragende Stammaktien: 44,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 3,1 Milliarden US -Dollar
- Aktueller Aktienkurs: $70.35
Bewertung der Liquidität von Carter's, Inc. (CRI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.98 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.36 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 287,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -$ 156,3 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -$ 198,7 Millionen |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,9 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 87,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Carter's, Inc. (CRI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.2x |
| Dividendenrendite | 2.1% |
Aktienleistung Highlights:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $55.67 - $78.42
- Aktueller Aktienkurs: $68.15
- 52-wöchige Volatilität: ±12.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Die wichtigsten finanziellen Verhältnisse weisen eine moderate Bewertung mit potenziellem Aufwärtstrend an.
Wichtige Risiken gegenüber Carter's, Inc. (CRI)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Wettbewerbsmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmarktwettbewerb | Intensive Wettbewerbslandschaft | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Bestandsanhänger | Medium |
| Volatilität der Verbraucherausgaben | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Rohstoffkosten Schwankungen von 7.2% Jahr-über-Jahr
- Fertigungsaufwand erhöhen sich um die Umstiegskosten um 3.5%
- Potenzielle Änderungen der Einfuhrkosten im Zusammenhang mit Zöllen
- Logistik- und Transportaufwand Volatilität
Finanzrisikoindikatoren
Die Bewertung des finanziellen Risikos zeigt mehrere kritische Bereiche:
- Verschuldungsquote von 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis bei 1.4
- Betriebskapitalumsatz von 2.3
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Herausforderung | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Arbeitsbestimmungen | Potenzielle Lohn- und Stunde Compliance -Probleme | Potenzielle Exposition von 1,2 Mio. USD |
| Umweltstandards | Herstellung Nachhaltigkeitsanforderungen | 750.000 US -Dollar potenzielle Investitionen benötigt |
| Internationale Handelspolitik | Potenzielle Tarif und Einfuhrbeschränkungen | $ 2,1 Mio. potenzielle jährliche Auswirkungen |
Marktempfindlichkeitsfaktoren
Zu den externen Marktbedingungen, die erhebliche Risiken darstellen, gehören:
- Verbraucher -Ermessensausgabentrends
- Inflationsrate Auswirkungen von 3.7%
- E-Commerce-Wettbewerbsdruck
- Demografische Einkaufsmusterverschiebungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Carter's, Inc. (CRI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkretem finanziellem und marktpotenziellem Potenzial.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Online -Verkaufskanal | 15.7% CAGR | 87,3 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Internationale Märkte | 12.4% Expansionsrate | 62,5 Mio. USD zusätzliche Einnahmen |
| Neue Produktlinien | 8.9% Marktdurchdringung | 45,2 Millionen US -Dollar potenzielles Wachstum |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investitionsanlage für digitale Plattform: 22,6 Millionen US -Dollar für die E-Commerce-Infrastruktur zugewiesen
- Geografisches Expansionsziel 3 neue internationale Märkte
- Produktinnovationsbudget: 15,4 Millionen US -Dollar für F & E
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsunterscheidungsmerkmalen gehören:
- Effizienz der Lieferkette mit 97.3% Inventarumsatzrate
- Technologieintegration mit 18,7 Millionen US -Dollar in digitale Transformation investiert
- Kundenbindungsrate von 76.5%
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 795,6 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 852,3 Millionen US -Dollar | 9.1% |
| 2026 | 923,7 Millionen US -Dollar | 11.3% |
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