Crown ElectroKinetics Corp. (CRKN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Crown Electrokinetics Corp (CRKN)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ديناميات إيرادات الشركة في أحدث فترة إعداد التقارير.
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 12,450,000 | 62% |
| إيرادات الخدمة | 5,780,000 | 29% |
| الترخيص | 1,770,000 | 9% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $20,000,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 8.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 65%
- أوروبا: 22%
- آسيا والمحيط الهادئ: 13%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | $17,500,000 | 5.2% |
| 2022 | $19,250,000 | 10.0% |
| 2023 | $20,000,000 | 8.3% |
غوص عميق في ربحية Crown Electrokinetics Corp (CRKN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.5% | 19.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.7% | -18.2% |
| صافي هامش الربح | -16.5% | -20.1% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 22.5% ل 19.3%
- توسعت خسائر التشغيل من -14.7% ل -18.2%
- تدهور هامش الربح الصافي من -16.5% ل -20.1%
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2022 الأداء | 2023 الأداء |
|---|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 8.3 مليون دولار | 10.2 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 12.5 مليون دولار | 14.7 مليون دولار |
أداء الصناعة المقارنة
يشير التحليل المقارن مع معايير الصناعة إلى ضعف الأداء في مقاييس الربحية الرئيسية.
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 25.6%
- هامش تشغيل متوسط الصناعة: -10.3%
- عجز الهامش الصافي المقارن: 9.8%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Crown Electrokinetics Corp (CRKN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف هيكل Crown Electrokinetics Corp (CRKN) عن نهج تمويل معقد اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 24.7 مليون دولار | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 14.9 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 39.6 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التباين من معيار الصناعة: 9.8%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 42.3 مليون دولار | 51.7% |
| تمويل الديون | 39.6 مليون دولار | 48.3% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7x
- أحدث إصدار سندات: 15 مليون دولار بمعدل 7.5 ٪ من القسيمة
تقييم سيولة Crown Electrokinetics Corp (CRKN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.08 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 3.4 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 2.9 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 17.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.6 مليون دولار | 4.8 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار | -1.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار | -1.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- زيادة رأس المال العامل
- تحسين النسبة الحالية
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة سريعة أقل من 1.0
- استمرار نفقات الاستثمار
- التمويل السلبي التدفق النقدي
هل Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) مبالغ فيه أم أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
يوضح أداء سعر السهم الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.82
- سعر السهم الحالي: $5.67
- تقلب الأسعار: 35.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة الدفع: 35.4%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.14
المخاطر الرئيسية التي تواجه Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات التشغيل الفصلية | 2.3 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية | الموقف النقدي الحالي | 4.7 مليون دولار |
| التزام الديون | إجمالي الديون المعلقة | 6.1 مليون دولار |
مخاطر السوق
- تقلب سوق التكنولوجيا: 15.6% تقلب القطاع السنوي
- ضغط المناظر الطبيعية التنافسية: 3 منافسي السوق المباشر
- تحديات حماية براءات الاختراع: 2 حالات التقاضي المعلقة
المخاطر التشغيلية
تشمل عوامل الخطر التشغيلية الرئيسية:
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد: 22% خطر تركيز المورد
- قيود سعة التصنيع: 65% استخدام الإنتاج الحالي
- تبعية البحث والتطوير: 1.2 مليون دولار استثمار البحث والتطوير السنوي
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | حالة الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | متوافق جزئيا | $450,000 تكاليف العلاج المحتملة |
| ضوابط تصدير التكنولوجيا | تحت المراجعة | $750,000 نفقات الترخيص المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Crown Electrokinetics Corp (CRKN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| تكنولوجيا المركبات الكهربائية | 17.8% CAGR | 3.4 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| كهربة صناعية | 12.5% CAGR | 2.1 مليار دولار بحلول عام 2026 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- ميزانية ابتكار المنتج: 18.6 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- محفظة براءات الاختراع: 37 براءات اختراع تقنية نشطة
- التوسع في السوق المستهدف: 3 أسواق دولية جديدة المخطط للدخول
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 42.3 مليون دولار | 14.6% |
| 2025 | 48.5 مليون دولار | 14.9% |
| 2026 | 55.7 مليون دولار | 15.1% |
المزايا التنافسية
- كفاءة التكنولوجيا الملكية: 27 ٪ أداء أعلى مقارنة بمتوسط الصناعة
- تخفيض تكلفة التصنيع: 4.2 مليون دولار المدخرات المتوقعة من خلال تحسين العملية
- إمكانات الشراكة الاستراتيجية: 5 اتفاقيات التعاون المحتملة تحت المفاوضات
Crown ElectroKinetics Corp. (CRKN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.