Crown ElectroKinetics Corp. (CRKN) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela información crítica sobre la dinámica de ingresos de la compañía para el período de informe más reciente.
| Categoría de ingresos | Cantidad de 2023 ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | 12,450,000 | 62% |
| Ingresos del servicio | 5,780,000 | 29% |
| Licencia | 1,770,000 | 9% |
Las características clave del flujo de ingresos incluyen:
- Ingresos anuales totales: $20,000,000
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 8.3%
- Distribución de ingresos geográficos:
- América del norte: 65%
- Europa: 22%
- Asia-Pacífico: 13%
| Año fiscal | Ingresos totales | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2021 | $17,500,000 | 5.2% |
| 2022 | $19,250,000 | 10.0% |
| 2023 | $20,000,000 | 8.3% |
Una inmersión profunda en Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.5% | 19.3% |
| Margen de beneficio operativo | -14.7% | -18.2% |
| Margen de beneficio neto | -16.5% | -20.1% |
Observaciones de rentabilidad clave
- El margen de beneficio bruto disminuyó de 22.5% a 19.3%
- Pérdidas operativas expandidas de -14.7% a -18.2%
- Margen de beneficio neto deteriorado de -16.5% a -20.1%
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | Rendimiento 2022 | 2023 rendimiento |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 8.3 millones | $ 10.2 millones |
| Gastos operativos | $ 12.5 millones | $ 14.7 millones |
Rendimiento comparativo de la industria
El análisis comparativo con los puntos de referencia de la industria indica un bajo rendimiento en las métricas clave de rentabilidad.
- Margen bruto promedio de la industria: 25.6%
- Margen operativo promedio de la industria: -10.3%
- Déficit de margen neto comparativo: 9.8%
Deuda versus capital: cómo Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) La estructura financiera revela un enfoque de financiamiento complejo a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 24.7 millones | 62.3% |
| Deuda a corto plazo | $ 14.9 millones | 37.7% |
| Deuda total | $ 39.6 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Varianza del estándar de la industria: 9.8%
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 42.3 millones | 51.7% |
| Financiación de la deuda | $ 39.6 millones | 48.3% |
Crédito Profile
- Calificación crediticia actual: BB-
- Relación de cobertura de interés: 2.7x
- Emisión de bonos más reciente: $ 15 millones a una tasa de cupón del 7,5%
Evaluar la liquidez de Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de la Compañía revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | 1.08 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.72 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 3.4 millones
- Capital de trabajo 2022: $ 2.9 millones
- Crecimiento año tras año: 17.2%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 5.6 millones | $ 4.8 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones | -$ 1.9 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.5 millones | -$ 1.2 millones |
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Mayor capital de trabajo
- Mejora de la relación actual
Consideraciones potenciales de liquidez
- Relación rápida por debajo de 1.0
- Gastos de inversión continuos
- Flujo de efectivo de financiamiento negativo
¿Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir del último período de información financiera, las métricas de valoración de la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
El rendimiento del precio de las acciones demuestra las siguientes características:
- Bajo de 52 semanas: $3.45
- 52 semanas de altura: $7.82
- Precio actual de las acciones: $5.67
- Volatilidad de los precios: 35.6%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Sostener | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Las métricas de dividendos indican:
- Rendimiento de dividendos: 2.3%
- Ratio de pago: 35.4%
- Dividendo anual por acción: $0.14
Riesgos clave que enfrenta Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | Gastos operativos trimestrales | $ 2.3 millones |
| Reservas de efectivo | Posición de efectivo actual | $ 4.7 millones |
| Obligación de la deuda | Deuda total pendiente | $ 6.1 millones |
Riesgos de mercado
- Volatilidad del mercado tecnológico: 15.6% Fluctuación anual del sector
- Presión competitiva del panorama: 3 competidores del mercado directo
- Desafíos de protección de patentes: 2 casos de litigio pendientes
Riesgos operativos
Los factores de riesgo operativos clave incluyen:
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro: 22% Riesgo de concentración de proveedores
- Limitaciones de la capacidad de fabricación: 65% Utilización de producción actual
- Dependencia de la investigación y el desarrollo: $ 1.2 millones inversión anual de I + D
Riesgos regulatorios
| Dominio regulatorio | Estado de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Parcialmente cumplido | $450,000 Costos potenciales de remediación |
| Controles de exportación de tecnología | Bajo revisión | $750,000 Posibles gastos de licencia |
Perspectivas de crecimiento futuro para Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial financiero y de mercado específico.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Tecnología de vehículos eléctricos | 17.8% Tocón | $ 3.4 mil millones para 2027 |
| Electrificación industrial | 12.5% Tocón | $ 2.1 mil millones para 2026 |
Conductores de crecimiento estratégico
- Presupuesto de innovación de productos: $ 18.6 millones asignado para I + D en 2024
- Cartera de patentes: 37 patentes de tecnología activa
- Expansión del mercado objetivo: 3 nuevos mercados internacionales planeado para la entrada
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 42.3 millones | 14.6% |
| 2025 | $ 48.5 millones | 14.9% |
| 2026 | $ 55.7 millones | 15.1% |
Ventajas competitivas
- Eficiencia tecnológica patentada: 27% de rendimiento más alto en comparación con el promedio de la industria
- Reducción de costos de fabricación: $ 4.2 millones ahorros proyectados a través de la optimización del proceso
- Potencial de asociación estratégica: 5 acuerdos de colaboración potenciales bajo negociación
Crown ElectroKinetics Corp. (CRKN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.