Crown ElectroKinetics Corp. (CRKN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Crown Electrokinetics Corp.
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica de receita da empresa para o período mais recente do relatório.
| Categoria de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 12,450,000 | 62% |
| Receita de serviço | 5,780,000 | 29% |
| Licenciamento | 1,770,000 | 9% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Receita anual total: $20,000,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 8.3%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 65%
- Europa: 22%
- Ásia-Pacífico: 13%
| Ano fiscal | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | $17,500,000 | 5.2% |
| 2022 | $19,250,000 | 10.0% |
| 2023 | $20,000,000 | 8.3% |
Um mergulho profundo na Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.5% | 19.3% |
| Margem de lucro operacional | -14.7% | -18.2% |
| Margem de lucro líquido | -16.5% | -20.1% |
Principais observações de rentabilidade
- A margem de lucro bruta diminuiu de 22.5% para 19.3%
- Perdas operacionais expandidas de -14.7% para -18.2%
- Margem de lucro líquido se deteriorou de -16.5% para -20.1%
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2022 Performance | 2023 desempenho |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 8,3 milhões | US $ 10,2 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 12,5 milhões | US $ 14,7 milhões |
Desempenho comparativo da indústria
A análise comparativa com os benchmarks da indústria indica o desempenho inferior nas principais métricas de lucratividade.
- Margem bruta média da indústria: 25.6%
- Margem operacional média da indústria: -10.3%
- Déficit de margem líquida comparativa: 9.8%
Dívida vs. patrimônio: como a Crown Electrokinetics Corp. financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) revela uma abordagem de financiamento complexa a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 24,7 milhões | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 14,9 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 39,6 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Variação do padrão da indústria: 9.8%
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 42,3 milhões | 51.7% |
| Financiamento da dívida | US $ 39,6 milhões | 48.3% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: BB-
- Taxa de cobertura de juros: 2.7x
- Emissão mais recente de títulos: US $ 15 milhões a 7,5% de taxa de cupom
Avaliando a liquidez da Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.08 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 3,4 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 2,9 milhões
- Crescimento ano a ano: 17.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,6 milhões | US $ 4,8 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões | -US $ 1,9 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão | -US $ 1,2 milhão |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Aumento do capital de giro
- Melhorando a proporção atual
Considerações potenciais de liquidez
- Proporção rápida abaixo de 1,0
- Despesas de investimento contínuas
- Fluxo de caixa de financiamento negativo
A Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
No último período de relatório financeiro, as métricas de avaliação da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 10.2x |
O desempenho do preço das ações demonstra as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $3.45
- Alta de 52 semanas: $7.82
- Preço atual das ações: $5.67
- Volatilidade dos preços: 35.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
As métricas de dividendos indicam:
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento: 35.4%
- Dividendo anual por ação: $0.14
Riscos -chave enfrentados pela Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas operacionais trimestrais | US $ 2,3 milhões |
| Reservas de caixa | Posição de caixa atual | US $ 4,7 milhões |
| Obrigação de dívida | Dívida total em circulação | US $ 6,1 milhões |
Riscos de mercado
- Volatilidade do mercado de tecnologia: 15.6% flutuação anual do setor
- Pressão da paisagem competitiva: 3 concorrentes diretos do mercado
- Desafios de proteção de patentes: 2 Casos de litígio pendentes
Riscos operacionais
Os principais fatores de risco operacionais incluem:
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: 22% risco de concentração de fornecedores
- Limitações de capacidade de fabricação: 65% Utilização atual de produção
- Dependência de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,2 milhão Investimento anual de P&D
Riscos regulatórios
| Domínio regulatório | Status de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Parcialmente compatível | $450,000 Custos de remediação potenciais |
| Controles de exportação de tecnologia | Em revisão | $750,000 possíveis despesas de licenciamento |
Perspectivas de crescimento futuro da Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Potencial de receita |
|---|---|---|
| Tecnologia de veículos elétricos | 17.8% Cagr | US $ 3,4 bilhões até 2027 |
| Eletrificação industrial | 12.5% Cagr | US $ 2,1 bilhões até 2026 |
Drivers de crescimento estratégico
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 18,6 milhões alocado para P&D em 2024
- Portfólio de patentes: 37 patentes de tecnologia ativa
- Expansão do mercado -alvo: 3 novos mercados internacionais planejado para entrada
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 42,3 milhões | 14.6% |
| 2025 | US $ 48,5 milhões | 14.9% |
| 2026 | US $ 55,7 milhões | 15.1% |
Vantagens competitivas
- Eficiência tecnológica proprietária: 27% maior desempenho comparado à média da indústria
- Redução de custos de fabricação: US $ 4,2 milhões Economia projetada através da otimização do processo
- Potencial de parceria estratégica: 5 acordos de colaboração em potencial em negociação
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