Breaking Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)

Analyse des revenus

La performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise pour la période de référence la plus récente.

Catégorie de revenus 2023 Montant ($) Pourcentage du total des revenus
Ventes de produits 12,450,000 62%
Revenus de service 5,780,000 29%
Licence 1,770,000 9%

Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:

  • Revenus annuels totaux: $20,000,000
  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Amérique du Nord: 65%
    • Europe: 22%
    • Asie-Pacifique: 13%
Exercice fiscal Revenus totaux Taux de croissance
2021 $17,500,000 5.2%
2022 $19,250,000 10.0%
2023 $20,000,000 8.3%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 22.5% 19.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle -14.7% -18.2%
Marge bénéficiaire nette -16.5% -20.1%

Observations clés de la rentabilité

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 22.5% à 19.3%
  • Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -14.7% à -18.2%
  • Marge bénéficiaire nette détériorée de -16.5% à -20.1%

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité 2022 Performance Performance de 2023
Coût des marchandises vendues 8,3 millions de dollars 10,2 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 12,5 millions de dollars 14,7 millions de dollars

Performance comparative de l'industrie

L'analyse comparative avec les références de l'industrie indique une sous-performance dans les principales mesures de rentabilité.

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 25.6%
  • Marge opérationnelle moyenne de l'industrie: -10.3%
  • Déficit de marge nette comparative: 9.8%



Dette vs Équité: comment Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) révèle une approche de financement complexe en 2024.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 24,7 millions de dollars 62.3%
Dette à court terme 14,9 millions de dollars 37.7%
Dette totale 39,6 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Variance par rapport à la norme de l'industrie: 9.8%

Financement de la composition

Type de financement Montant Pourcentage
Financement par actions 42,3 millions de dollars 51.7%
Financement de la dette 39,6 millions de dollars 48.3%

Crédit Profile

  • Note de crédit actuelle: BB-
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.7x
  • Émission d'obligations la plus récente: 15 millions de dollars à 7,5% de taux de coupon



Évaluation de la liquidité de la Couronne Electrokinetics Corp. (CRKN)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.

Ratios de liquidité actuels

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.23 1.08
Rapport rapide 0.85 0.72

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • 2023 Capital de roulement: 3,4 millions de dollars
  • 2022 Fonction de roulement: 2,9 millions de dollars
  • Croissance d'une année à l'autre: 17.2%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant 2022 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 5,6 millions de dollars 4,8 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,3 millions de dollars - 1,9 million de dollars
Financement des flux de trésorerie - 1,5 million de dollars - 1,2 million de dollars

Forces de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif
  • Augmentation du fonds de roulement
  • Amélioration du ratio actuel

Considérations de liquidité potentielles

  • Ratio rapide inférieur à 1,0
  • Dépenses d'investissement continues
  • Flux de financement négatif



Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 15.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x 1,7x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 10.2x

La performance du cours de l'action montre les caractéristiques suivantes:

  • 52 semaines de bas: $3.45
  • 52 semaines de haut: $7.82
  • Prix ​​actuel de l'action: $5.67
  • Volatilité des prix: 35.6%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 4 40%
Prise 5 50%
Vendre 1 10%

Les mesures de dividende indiquent:

  • Rendement des dividendes: 2.3%
  • Ratio de paiement: 35.4%
  • Dividende annuel par action: $0.14



Risques clés face à Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Taux de brûlure en espèces Dépenses d'exploitation trimestrielles 2,3 millions de dollars
Réserves en espèces Position de trésorerie actuelle 4,7 millions de dollars
Dette Dette totale en cours 6,1 millions de dollars

Risques de marché

  • Volatilité du marché technologique: 15.6% fluctuation du secteur annuel
  • Pression de paysage concurrentiel: 3 concurrents du marché direct
  • Défis de protection des brevets: 2 cas de litige en attente

Risques opérationnels

Les principaux facteurs de risque opérationnels comprennent:

  • Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22% Risque de concentration des fournisseurs
  • Limites de capacité de fabrication: 65% Utilisation actuelle de la production
  • Dépendance de la recherche et du développement: 1,2 million de dollars Investissement annuel de R&D

Risques réglementaires

Domaine réglementaire Statut de conformité Impact financier potentiel
Règlements environnementaux Partiellement conforme $450,000 Coûts d'assainissement potentiels
Contrôles d'exportation technologique En cours d'examen $750,000 Frais de licence potentielle



Perspectives de croissance futures pour Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché spécifique.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Croissance projetée Potentiel de revenus
Technologie des véhicules électriques 17.8% TCAC 3,4 milliards de dollars d'ici 2027
Électrification industrielle 12.5% TCAC 2,1 milliards de dollars d'ici 2026

Moteurs de croissance stratégique

  • Budget d'innovation des produits: 18,6 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
  • Portefeuille de brevets: 37 brevets technologiques actifs
  • Extension du marché cible: 3 nouveaux marchés internationaux prévu pour l'entrée

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 42,3 millions de dollars 14.6%
2025 48,5 millions de dollars 14.9%
2026 55,7 millions de dollars 15.1%

Avantages compétitifs

  • Efficacité technologique propriétaire: 27% de performances plus élevées par rapport à la moyenne de l'industrie
  • Réduction des coûts de fabrication: 4,2 millions de dollars Économies projetées par l'optimisation des processus
  • Potentiel de partenariat stratégique: 5 accords de collaboration potentiels en négociation

DCF model

Crown ElectroKinetics Corp. (CRKN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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