Crown ElectroKinetics Corp. (CRKN) Bundle
Comprendre les sources de revenus Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise pour la période de référence la plus récente.
| Catégorie de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 12,450,000 | 62% |
| Revenus de service | 5,780,000 | 29% |
| Licence | 1,770,000 | 9% |
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: $20,000,000
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 8.3%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 65%
- Europe: 22%
- Asie-Pacifique: 13%
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | $17,500,000 | 5.2% |
| 2022 | $19,250,000 | 10.0% |
| 2023 | $20,000,000 | 8.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.5% | 19.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.7% | -18.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -16.5% | -20.1% |
Observations clés de la rentabilité
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 22.5% à 19.3%
- Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -14.7% à -18.2%
- Marge bénéficiaire nette détériorée de -16.5% à -20.1%
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | 2022 Performance | Performance de 2023 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 8,3 millions de dollars | 10,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 12,5 millions de dollars | 14,7 millions de dollars |
Performance comparative de l'industrie
L'analyse comparative avec les références de l'industrie indique une sous-performance dans les principales mesures de rentabilité.
- Marge brute moyenne de l'industrie: 25.6%
- Marge opérationnelle moyenne de l'industrie: -10.3%
- Déficit de marge nette comparative: 9.8%
Dette vs Équité: comment Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) révèle une approche de financement complexe en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 24,7 millions de dollars | 62.3% |
| Dette à court terme | 14,9 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 39,6 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: 9.8%
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 42,3 millions de dollars | 51.7% |
| Financement de la dette | 39,6 millions de dollars | 48.3% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: BB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.7x
- Émission d'obligations la plus récente: 15 millions de dollars à 7,5% de taux de coupon
Évaluation de la liquidité de la Couronne Electrokinetics Corp. (CRKN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.08 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 3,4 millions de dollars
- 2022 Fonction de roulement: 2,9 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 17.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,6 millions de dollars | 4,8 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars | - 1,9 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars | - 1,2 million de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Augmentation du fonds de roulement
- Amélioration du ratio actuel
Considérations de liquidité potentielles
- Ratio rapide inférieur à 1,0
- Dépenses d'investissement continues
- Flux de financement négatif
Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 10.2x |
La performance du cours de l'action montre les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $3.45
- 52 semaines de haut: $7.82
- Prix actuel de l'action: $5.67
- Volatilité des prix: 35.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de paiement: 35.4%
- Dividende annuel par action: $0.14
Risques clés face à Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Dépenses d'exploitation trimestrielles | 2,3 millions de dollars |
| Réserves en espèces | Position de trésorerie actuelle | 4,7 millions de dollars |
| Dette | Dette totale en cours | 6,1 millions de dollars |
Risques de marché
- Volatilité du marché technologique: 15.6% fluctuation du secteur annuel
- Pression de paysage concurrentiel: 3 concurrents du marché direct
- Défis de protection des brevets: 2 cas de litige en attente
Risques opérationnels
Les principaux facteurs de risque opérationnels comprennent:
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22% Risque de concentration des fournisseurs
- Limites de capacité de fabrication: 65% Utilisation actuelle de la production
- Dépendance de la recherche et du développement: 1,2 million de dollars Investissement annuel de R&D
Risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Statut de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Partiellement conforme | $450,000 Coûts d'assainissement potentiels |
| Contrôles d'exportation technologique | En cours d'examen | $750,000 Frais de licence potentielle |
Perspectives de croissance futures pour Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché spécifique.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Potentiel de revenus |
|---|---|---|
| Technologie des véhicules électriques | 17.8% TCAC | 3,4 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Électrification industrielle | 12.5% TCAC | 2,1 milliards de dollars d'ici 2026 |
Moteurs de croissance stratégique
- Budget d'innovation des produits: 18,6 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Portefeuille de brevets: 37 brevets technologiques actifs
- Extension du marché cible: 3 nouveaux marchés internationaux prévu pour l'entrée
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 42,3 millions de dollars | 14.6% |
| 2025 | 48,5 millions de dollars | 14.9% |
| 2026 | 55,7 millions de dollars | 15.1% |
Avantages compétitifs
- Efficacité technologique propriétaire: 27% de performances plus élevées par rapport à la moyenne de l'industrie
- Réduction des coûts de fabrication: 4,2 millions de dollars Économies projetées par l'optimisation des processus
- Potentiel de partenariat stratégique: 5 accords de collaboration potentiels en négociation
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