Down Down Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Down Down Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | NASDAQ

Crown ElectroKinetics Corp. (CRKN) Bundle

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Verständnis der Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für den letzten Berichtszeitraum.

Einnahmekategorie 2023 Betrag ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktverkauf 12,450,000 62%
Serviceeinnahmen 5,780,000 29%
Lizenzierung 1,770,000 9%

Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:

  • Jahresumsatz: $20,000,000
  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 8.3%
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Nordamerika: 65%
    • Europa: 22%
    • Asiatisch-pazifik: 13%
Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstumsrate
2021 $17,500,000 5.2%
2022 $19,250,000 10.0%
2023 $20,000,000 8.3%



Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität der Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 22.5% 19.3%
Betriebsgewinnmarge -14.7% -18.2%
Nettogewinnmarge -16.5% -20.1%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Die Bruttogewinnmarge ging von ab 22.5% Zu 19.3%
  • Betriebsverluste erweitert von -14.7% Zu -18.2%
  • Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -16.5% Zu -20.1%

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2022 Leistung 2023 Leistung
Kosten der verkauften Waren 8,3 Millionen US -Dollar 10,2 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 12,5 Millionen US -Dollar 14,7 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenleistung

Die vergleichende Analyse mit Branchenbenchmarks zeigt eine Unterperformance bei wichtigen Rentabilitätsmetriken.

  • Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 25.6%
  • Branchendurchschnittlicher Betriebsspielraum: -10.3%
  • Vergleichendes Netto -Margendefizit: 9.8%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) zeigt einen komplexen Finanzierungsansatz zum 2024.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 24,7 Millionen US -Dollar 62.3%
Kurzfristige Schulden 14,9 Millionen US -Dollar 37.7%
Gesamtverschuldung 39,6 Millionen US -Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Abweichung vom Industriestandard: 9.8%

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 42,3 Millionen US -Dollar 51.7%
Fremdfinanzierung 39,6 Millionen US -Dollar 48.3%

Kredit Profile

  • Aktuelle Bonität: BB-
  • Interessenversicherungsquote: 2.7x
  • Die jüngste Anleihenausgabe: 15 Millionen US -Dollar mit 7,5% Coupon -Rate



Beurteilung der Liquidität der Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.23 1.08
Schnellverhältnis 0.85 0.72

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 2,9 Millionen US -Dollar
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 17.2%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 5,6 Millionen US -Dollar 4,8 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -2,3 Millionen Dollar -1,9 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -1,5 Millionen Dollar -1,2 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow
  • Erhöhtes Betriebskapital
  • Verbesserung des Stromverhältnisses

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Schnellverhältnis unter 1,0
  • Fortgesetzte Investitionsausgaben
  • Cashflow negative Finanzierung



Ist Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Bewertungsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x 15.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x 1.7x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x 10.2x

Die Aktienkursleistung zeigt die folgenden Eigenschaften:

  • 52 Wochen niedrig: $3.45
  • 52 Wochen hoch: $7.82
  • Aktueller Aktienkurs: $5.67
  • Preisvolatilität: 35.6%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 4 40%
Halten 5 50%
Verkaufen 1 10%

Dividendenmetriken geben an:

  • Dividendenrendite: 2.3%
  • Auszahlungsquote: 35.4%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.14



Schlüsselrisiken für Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Kassenverbrennungsrate Vierteljährliche Betriebskosten 2,3 Millionen US -Dollar
Bargeldreserven Aktuelle Bargeldposition 4,7 Millionen US -Dollar
Schuldenverpflichtung Gesamt ausstehende Schulden 6,1 Millionen US -Dollar

Marktrisiken

  • Technologiemarkt Volatilität: 15.6% jährliche Sektorschwankung
  • Wettbewerbslandschaftsdruck: 3 Direktmarkt -Wettbewerber
  • Patentschutzherausforderungen: 2 Ausstehende Rechtsstreitigkeiten

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risikofaktoren gehören:

  • Störungspotential der Lieferkette: 22% Lieferantenkonzentrationsrisiko
  • Einschränkungen der Produktionskapazität: 65% Aktuelle Produktionsnutzung
  • Forschungs- und Entwicklungsabhängigkeit: 1,2 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Investition

Regulierungsrisiken

Regulierungsdomäne Compliance -Status Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Umweltvorschriften Teilweise konform $450,000 potenzielle Sanierungskosten
Technologieexportkontrollen In Überprüfung $750,000 potenzielle Lizenzkosten



Zukünftige Wachstumsaussichten für Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projiziertes Wachstum Umsatzpotential
Elektrofahrzeugtechnologie 17.8% CAGR 3,4 Milliarden US -Dollar bis 2027
Industrielle Elektrifizierung 12.5% CAGR 2,1 Milliarden US -Dollar bis 2026

Strategische Wachstumstreiber

  • Produktinnovationsbudget: 18,6 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
  • Patentportfolio: 37 aktive Technologiepatente
  • Zielmarkterweiterung: 3 neue internationale Märkte für den Eintritt geplant

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 42,3 Millionen US -Dollar 14.6%
2025 48,5 Millionen US -Dollar 14.9%
2026 55,7 Millionen US -Dollar 15.1%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Technologieeffizienz: 27% höhere Leistung Im Vergleich zum Branchendurchschnitt
  • Reduzierung der Fertigungskosten: 4,2 Millionen US -Dollar Einsparungen, die durch Prozessoptimierung projiziert werden
  • Strategisches Partnerschaftspotential: 5 potenzielle Zusammenarbeitsvereinbarungen unter Verhandlung

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