Crown ElectroKinetics Corp. (CRKN) Bundle
Verständnis der Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für den letzten Berichtszeitraum.
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 12,450,000 | 62% |
| Serviceeinnahmen | 5,780,000 | 29% |
| Lizenzierung | 1,770,000 | 9% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Jahresumsatz: $20,000,000
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 8.3%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 65%
- Europa: 22%
- Asiatisch-pazifik: 13%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | $17,500,000 | 5.2% |
| 2022 | $19,250,000 | 10.0% |
| 2023 | $20,000,000 | 8.3% |
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität der Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.5% | 19.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.7% | -18.2% |
| Nettogewinnmarge | -16.5% | -20.1% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 22.5% Zu 19.3%
- Betriebsverluste erweitert von -14.7% Zu -18.2%
- Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -16.5% Zu -20.1%
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2022 Leistung | 2023 Leistung |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 8,3 Millionen US -Dollar | 10,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 12,5 Millionen US -Dollar | 14,7 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenleistung
Die vergleichende Analyse mit Branchenbenchmarks zeigt eine Unterperformance bei wichtigen Rentabilitätsmetriken.
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 25.6%
- Branchendurchschnittlicher Betriebsspielraum: -10.3%
- Vergleichendes Netto -Margendefizit: 9.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) zeigt einen komplexen Finanzierungsansatz zum 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 24,7 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | 14,9 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 39,6 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Abweichung vom Industriestandard: 9.8%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 42,3 Millionen US -Dollar | 51.7% |
| Fremdfinanzierung | 39,6 Millionen US -Dollar | 48.3% |
Kredit Profile
- Aktuelle Bonität: BB-
- Interessenversicherungsquote: 2.7x
- Die jüngste Anleihenausgabe: 15 Millionen US -Dollar mit 7,5% Coupon -Rate
Beurteilung der Liquidität der Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.08 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 2,9 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 17.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 5,6 Millionen US -Dollar | 4,8 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar | -1,9 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar | -1,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhtes Betriebskapital
- Verbesserung des Stromverhältnisses
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Schnellverhältnis unter 1,0
- Fortgesetzte Investitionsausgaben
- Cashflow negative Finanzierung
Ist Crown Electrokinetics Corp. (CRKN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Bewertungsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Die Aktienkursleistung zeigt die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $7.82
- Aktueller Aktienkurs: $5.67
- Preisvolatilität: 35.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Dividendenmetriken geben an:
- Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 35.4%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.14
Schlüsselrisiken für Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährliche Betriebskosten | 2,3 Millionen US -Dollar |
| Bargeldreserven | Aktuelle Bargeldposition | 4,7 Millionen US -Dollar |
| Schuldenverpflichtung | Gesamt ausstehende Schulden | 6,1 Millionen US -Dollar |
Marktrisiken
- Technologiemarkt Volatilität: 15.6% jährliche Sektorschwankung
- Wettbewerbslandschaftsdruck: 3 Direktmarkt -Wettbewerber
- Patentschutzherausforderungen: 2 Ausstehende Rechtsstreitigkeiten
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikofaktoren gehören:
- Störungspotential der Lieferkette: 22% Lieferantenkonzentrationsrisiko
- Einschränkungen der Produktionskapazität: 65% Aktuelle Produktionsnutzung
- Forschungs- und Entwicklungsabhängigkeit: 1,2 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Investition
Regulierungsrisiken
| Regulierungsdomäne | Compliance -Status | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Teilweise konform | $450,000 potenzielle Sanierungskosten |
| Technologieexportkontrollen | In Überprüfung | $750,000 potenzielle Lizenzkosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Crown Electrokinetics Corp. (CRKN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Elektrofahrzeugtechnologie | 17.8% CAGR | 3,4 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Industrielle Elektrifizierung | 12.5% CAGR | 2,1 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsbudget: 18,6 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Patentportfolio: 37 aktive Technologiepatente
- Zielmarkterweiterung: 3 neue internationale Märkte für den Eintritt geplant
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 42,3 Millionen US -Dollar | 14.6% |
| 2025 | 48,5 Millionen US -Dollar | 14.9% |
| 2026 | 55,7 Millionen US -Dollar | 15.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieeffizienz: 27% höhere Leistung Im Vergleich zum Branchendurchschnitt
- Reduzierung der Fertigungskosten: 4,2 Millionen US -Dollar Einsparungen, die durch Prozessoptimierung projiziert werden
- Strategisches Partnerschaftspotential: 5 potenzielle Zusammenarbeitsvereinbarungen unter Verhandlung
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