Contango Ore, Inc. (CTGO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Contango Ore ، Inc. (CTGO)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
تدفقات الإيرادات Overview
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| استكشاف المعادن | 12.4 مليون دولار | 68% |
| مبيعات الممتلكات | 3.7 مليون دولار | 20% |
| الخدمات الاستشارية | 2.1 مليون دولار | 12% |
أداء الإيرادات التاريخي
- 2021 إجمالي الإيرادات: 16.2 مليون دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 18.5 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 22.3 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 20.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 15.6 مليون دولار |
| أمريكا الجنوبية | 4.2 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 2.5 مليون دولار |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- الإيرادات الإجمالية: 22.3 مليون دولار
- صافي الإيرادات: 18.9 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $487,000
غوص عميق في ربحية Contango Ore ، Inc. (CTGO)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف الأداء المالي Contango Ore ، Inc. عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | ن/أ | بيانات غير كافية |
| هامش الربح التشغيلي | -85.6% | -92.3% | انخفض |
| صافي هامش الربح | -86.4% | -93.1% | انخفض |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- تستمر نفقات التشغيل في تحدي الأداء المالي
- تستمر هوامش الربح السلبية عبر فترات التقارير
- تتطلب الكفاءة التشغيلية تحسنًا كبيرًا
تشير البيانات المالية إلى التحديات المستمرة في توليد الربحية المتسقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Contango Ore ، Inc. (CTGO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي Contango Ore ، Inc. عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 24.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 42.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.77 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة وهيكل الأسهم:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.77مع الإشارة إلى رافعة معتدلة
- إجمالي الديون يمثل 35.6% من إجمالي القيمة
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 5.4%
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
- حد التسهيل الائتماني: 35 مليون دولار
- استخدام المنشأة الائتمانية الحالية: 18.2 مليون دولار
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.2 سنوات
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 15.6 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 245.3 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 22.1 مليون دولار |
تقييم السيولة Contango Ore ، Inc. (CTGO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة على صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.7%
- صافي هامش رأس المال العامل: 15.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.6 مليون دولار | 7.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.3 مليون دولار | -4.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار | -1.8 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هل Contango Ore ، Inc. (CTGO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| آخر 12 شهرًا | -5.2% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | +2.1% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
رؤى التقييم المقارنة
- متوسط نسبة P/E للقطاع: 14.2x
- متوسط نسبة P/B في القطاع: 1.5x
المخاطر الرئيسية التي تواجه Contango Ore ، Inc. (CTGO)
عوامل الخطر التي تؤثر على Contango Ore ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي قد تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| عدم اليقين الاستكشاف المعدني | تأخير تطوير المشروع | عالي |
| تقلب أسعار السلع | تقلبات الإيرادات | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | القيود القانونية المحتملة | واسطة |
تقييم المخاطر المالية
- تقلب القيمة السوقية
- احتياطيات نقدية محدودة 3.2 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
- تحديات التمويل المحتملة لمشاريع الاستكشاف
مخاطر السوق الخارجية
تواجه الشركة تحديات خارجية كبيرة:
- عدم الاستقرار الجيوسياسي في مناطق التعدين
- تقلب أسعار المعادن
- زيادة الضغوط التنظيمية البيئية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| محفظة استكشاف متنوعة | مخاطر مخفضة للمشروع |
| مبادرات تحسين التكلفة | تحسين المرونة المالية |
| الاستثمار التكنولوجي | تعزيز الكفاءة التشغيلية |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل تحديات الامتثال المحتملة:
- متطلبات التصريح البيئي
- أراضي استخدام القيود
- لوائح التعدين الدولية
مخاطر الأداء المالي
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 5.7 مليون دولار في عام 2023
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.35
- تدفقات الإيرادات المحدودة
آفاق النمو المستقبلية لـ Contango Ore ، Inc. (CTGO)
فرص النمو
تقدم Contango Ore ، Inc. العديد من فرص النمو المقنعة بناءً على تحليل السوق الحالي والمؤشرات المالية:
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إمكانات استكشاف المعادن في المناطق الغنية بالمعادن في ألاسكا
- حيازات الأراضي الاستراتيجية التي تغطي 146000 فدان في منطقة تعدين نوم
- الاستكشاف المستمر وتطور الخصائص المعدنية الذهبية والنادرة
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | نمو 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| ميزانية الاستكشاف | $3.2 مليون | 15% يزيد |
| إمكانات الموارد المعدنية | 2.5 مليون أوقية تقدر | 20% إمكانات التوسع |
| تغطية استكشاف الأراضي | 146000 فدان | 10% إمكانات اكتساب إضافية |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستكشاف المركز لممتلكات NOME الذهبية
- تقنيات رسم الخرائط الجيولوجية المتقدمة والمسح
- فرص مشروع مشترك محتملة في استكشاف المعادن في ألاسكا
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:
- حقوق المعادن الحصرية في مناطق ألاسكا عالية الإمكانات
- الخبرة الجيولوجية المتقدمة
- انخفاض النفقات التشغيلية 1.8 مليون دولار سنويا
- موقف الأراضي الاستراتيجي في المناطق الغنية بالمعادن
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | الموقف الحالي | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| استكشاف الذهب | 2.5 مليون أوقية تقدر | 25% إمكانات التوسع |
| معادن الأرض النادرة | استكشاف المرحلة المبكرة | 40% إمكانات دخول السوق |
Contango Ore, Inc. (CTGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.