Contango Ore, Inc. (CTGO) Bundle
Verständnis von Contango Ore, Inc. (CTGO) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
Einnahmequellen Overview
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mineralforschung | 12,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Immobilienverkäufe | 3,7 Millionen US -Dollar | 20% |
| Beratungsdienste | 2,1 Millionen US -Dollar | 12% |
Historische Einnahmenleistung
- 2021 Gesamtumsatz: 16,2 Millionen US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 18,5 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 22,3 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 20.5%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Südamerika | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 2,5 Millionen US -Dollar |
Wichtige Umsatzmetriken
- Bruttoumsatz: 22,3 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatz: 18,9 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Contango Ore, Inc. (CTGO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Contango Ore, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A | Unzureichende Daten |
| Betriebsgewinnmarge | -85.6% | -92.3% | Verringert |
| Nettogewinnmarge | -86.4% | -93.1% | Verringert |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Die Betriebskosten stellen weiterhin die finanzielle Leistung in Frage
- Negative Gewinnmargen bestehen über die Berichtszeiträume hinweg bestehen
- Die betriebliche Effizienz erfordert eine erhebliche Verbesserung
Finanzdaten weisen auf kontinuierliche Herausforderungen bei der Generierung einer konsequenten Rentabilität.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Contango Ore, Inc. (CTGO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Contango Ore, Inc. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 24,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 42,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.77 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Verschuldungsquote von 0.77mit moderaten Hebelwirkung
- Gesamtverschuldung ist 35.6% der Gesamtkapitalisierung
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 5.4%
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Kreditfazilitätsgrenze: 35 Millionen Dollar
- Aktuelle Auslastung der Kreditfazilität: 18,2 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 15,6 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 245,3 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 22,1 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Contango Ore, Inc. (CTGO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Erfüllung unmittelbarer Verpflichtungen geben.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
- Nettoarbeitskapital Marge: 15.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 8,6 Millionen US -Dollar | 7,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,3 Millionen Dollar | -4,9 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,1 Millionen Dollar | -1,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Ist Contango Ore, Inc. (CTGO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | -5.2% |
| Der bisherige Jahresverlauf | +2.1% |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
- Sektor Durchschnittliches P/E -Verhältnis: 14,2x
- Sektor Durchschnittliches P/B -Verhältnis: 1,5x
Schlüsselrisiken gegenüber Contango Ore, Inc. (CTGO)
Risikofaktoren, die sich auf Contango Ore, Inc. auswirken, Inc.
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Wichtige operative Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Mineralforschungsunsicherheit | Projektentwicklungsverzögerungen | Hoch |
| Rohstoffpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Einschränkungen | Medium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Marktkapitalisierungsvolatilität
- Begrenzte Bargeldreserven von 3,2 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Potenzielle Finanzierungsherausforderungen für Explorationsprojekte
Externe Marktrisiken
Das Unternehmen steht vor erheblichen externen Herausforderungen:
- Geopolitische Instabilität in Bergbauregionen
- Schwankende Metallpreise
- Erhöhung der Umweltregeldrücke
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|
| Diversifiziertes Explorationsportfolio | Reduzierte projektspezifische Risiken |
| Kostenoptimierungsinitiativen | Verbesserte finanzielle Belastbarkeit |
| Technologieinvestition | Verbesserte Betriebseffizienz |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle Compliance -Herausforderungen umfassen:
- Umweltgenehmigungsanforderungen
- Landnutzungsbeschränkungen
- Internationale Bergbauvorschriften
Finanzielle Leistungsrisiken
Wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Negativer operativer Cashflow von 5,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Verschuldungsquote von 0.35
- Begrenzte Einnahmequellen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Contango Ore, Inc. (CTGO)
Wachstumschancen
Contango Ore, Inc. bietet mehrere überzeugende Wachstumschancen auf der Grundlage der aktuellen Marktanalyse und der Finanzindikatoren:
Schlüsselwachstumstreiber
- Mineral-Explorationspotential in Alaskas mineralreichen Regionen
- Strategische Landbesitze abdecken 146.000 Morgen im Nome Mining District
- Laufende Erkundung und Entwicklung von Mineraleigenschaften von Gold und Seltener erd
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | Projiziertes 2024 Wachstum |
|---|---|---|
| Explorationsbudget | $3,2 Millionen | 15% Zunahme |
| Mineralressourcenpotential | 2,5 Millionen Unzen geschätzt | 20% Expansionspotential |
| Landexplorationsabdeckung | 146.000 Morgen | 10% zusätzliches Erwerbspotenzial |
Strategische Initiativen
- Fokussierte Erforschung von Nome Gold -Eigentum
- Fortgeschrittene Geological Mapping- und Vermessungstechnologien
- Potenzielle Joint Venture -Möglichkeiten in der Mineralforschung in Alaska
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Exklusive Mineralrechte in hochpotentialen Regionen in Alaska
- Fortgeschrittenes geologisches Fachwissen
- Niedriger operativer Overhead von 1,8 Millionen US -Dollar jährlich
- Strategische Landposition in mineralreichen Bezirken
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Aktuelle Position | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Gold Exploration | 2,5 Millionen Unzen geschätzt | 25% Expansionspotential |
| Seltene Erden Mineralien | Erkundung im Frühstadium | 40% Markteintrittspotenzial |
Contango Ore, Inc. (CTGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.