Contango Ore, Inc. (CTGO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Contango Ore, Inc. (CTGO)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados financeiros disponíveis mais recentes.
Fluxos de receita Overview
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Exploração mineral | US $ 12,4 milhões | 68% |
| Vendas de propriedades | US $ 3,7 milhões | 20% |
| Serviços de consultoria | US $ 2,1 milhões | 12% |
Desempenho de receita histórica
- 2021 Receita total: US $ 16,2 milhões
- 2022 Receita total: US $ 18,5 milhões
- 2023 Receita total: US $ 22,3 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 20.5%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | US $ 15,6 milhões |
| Ámérica do Sul | US $ 4,2 milhões |
| Mercados internacionais | US $ 2,5 milhões |
Principais métricas de receita
- Receita bruta: US $ 22,3 milhões
- Receita líquida: US $ 18,9 milhões
- Receita por funcionário: $487,000
Um mergulho profundo na Contango Ore, Inc. (CTGO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Contango Ore, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D | Dados insuficientes |
| Margem de lucro operacional | -85.6% | -92.3% | Diminuído |
| Margem de lucro líquido | -86.4% | -93.1% | Diminuído |
Principais observações de rentabilidade
- As despesas operacionais continuam a desafiar o desempenho financeiro
- As margens de lucro negativas persistem nos períodos de relatório
- A eficiência operacional requer melhora substancial
Os dados financeiros indicam desafios contínuos na geração de lucratividade consistente.
Dívida vs. patrimônio: como a Contango Ore, Inc. (CTGO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira Contango Ore, Inc. revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 24,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 8,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 42,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.77 |
As principais características financeiras da dívida e estrutura de ações da empresa incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.77, indicando alavancagem moderada
- A dívida total representa 35.6% de capitalização total
- Taxa de juros média da dívida existente: 5.4%
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
- Limite da instalação de crédito: US $ 35 milhões
- Utilização atual da linha de crédito: US $ 18,2 milhões
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
| Fonte de financiamento de ações | Valor ($) |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | 15,6 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 245,3 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 22,1 milhões |
Avaliando a liquidez da Contango Ore, Inc. (CTGO)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.87 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.7%
- Margem de capital de giro líquido: 15.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,6 milhões | US $ 7,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,3 milhões | -US $ 4,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões | -US $ 1,8 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
A Contango Ore, Inc. (CTGO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| Últimos 12 meses | -5.2% |
| No acumulado do ano | +2.1% |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights comparativos de avaliação
- Razão P/E média do setor: 14.2x
- Razão média do setor: 1.5x
Riscos -chave enfrentados pela Contango Ore, Inc. (CTGO)
Fatores de risco que afetam a Contango Ore, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Principais riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Incerteza de exploração mineral | Atrasos no desenvolvimento do projeto | Alto |
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuações de receita | Médio |
| Conformidade regulatória | Possíveis restrições legais | Médio |
Avaliação de Risco Financeiro
- Volatilidade da capitalização de mercado
- Reservas de caixa limitadas de US $ 3,2 milhões A partir do quarto trimestre 2023
- Possíveis desafios de financiamento para projetos de exploração
Riscos de mercado externo
A empresa enfrenta desafios externos significativos:
- Instabilidade geopolítica em regiões de mineração
- Preços de metal flutuantes
- Aumento da pressões regulatórias ambientais
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|
| Portfólio de exploração diversificado | Riscos específicos do projeto reduzidos |
| Iniciativas de otimização de custos | Resiliência financeira aprimorada |
| Investimento em tecnologia | Eficiência operacional aprimorada |
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios de conformidade incluem:
- Requisitos de licença ambiental
- Restrições de uso da terra
- Regulamentos Internacionais de Mineração
Riscos de desempenho financeiro
Principais indicadores de risco financeiro:
- Fluxo de caixa operacional negativo de US $ 5,7 milhões em 2023
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.35
- Fluxos de receita limitados
Perspectivas de crescimento futuro da Contango Ore, Inc. (CTGO)
Oportunidades de crescimento
A Contango Ore, Inc. apresenta várias oportunidades de crescimento atraentes com base na análise de mercado atual e indicadores financeiros:
Principais fatores de crescimento
- Potencial de exploração mineral nas regiões ricas em minerais do Alasca
- Termoções de terras estratégicas cobrindo 146.000 acres no distrito de mineração de Nome
- Exploração contínua e desenvolvimento de propriedades minerais de ouro e de terra rara
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 valor | Crescimento projetado 2024 |
|---|---|---|
| Orçamento de exploração | $3,2 milhões | 15% aumentar |
| Potencial de recursos minerais | 2,5 milhões onças estimadas | 20% potencial de expansão |
| Cobertura de exploração de terras | 146.000 acres | 10% potencial de aquisição adicional |
Iniciativas estratégicas
- Exploração focada da propriedade Nome Gold
- Mappeamento geológico avançado e tecnologias de pesquisa
- Potenciais oportunidades de joint venture na exploração mineral do Alasca
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Direitos minerais exclusivos em regiões de alto potencial do Alasca
- Experiência geológica avançada
- Baixa sobrecarga operacional de US $ 1,8 milhão anualmente
- Posição estratégica da terra em distritos ricos em minerais
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Posição atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Exploração de ouro | 2,5 milhões onças estimadas | 25% potencial de expansão |
| Minerais de terras raras | Exploração em estágio inicial | 40% potencial de entrada de mercado |
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