Contango Ore, Inc. (CTGO) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Contango Ore, Inc. (CTGO)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données financières les plus récentes disponibles.
Sources de revenus Overview
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Exploration minérale | 12,4 millions de dollars | 68% |
| Ventes immobilières | 3,7 millions de dollars | 20% |
| Services de conseil | 2,1 millions de dollars | 12% |
Performance des revenus historiques
- 2021 Revenu total: 16,2 millions de dollars
- 2022 Revenus totaux: 18,5 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 22,3 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 20.5%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 15,6 millions de dollars |
| Amérique du Sud | 4,2 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 2,5 millions de dollars |
Métriques de revenus clés
- Revenus bruts: 22,3 millions de dollars
- Revenus nets: 18,9 millions de dollars
- Revenu par employé: $487,000
Une plongée profonde dans la rentabilité de Contango Ore, Inc. (CTGO)
Analyse des métriques de rentabilité
Contango Ore, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | N / A | Données insuffisantes |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -85.6% | -92.3% | Diminué |
| Marge bénéficiaire nette | -86.4% | -93.1% | Diminué |
Observations clés de la rentabilité
- Les dépenses d'exploitation continuent de contester les performances financières
- Les marges bénéficiaires négatives persistent sur les périodes de rapport
- L'efficacité opérationnelle nécessite une amélioration substantielle
Les données financières indiquent des défis continus pour générer une rentabilité cohérente.
Dette vs Équité: comment Contango Ore, Inc. (CTGO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Contango Ore, Inc. révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 24,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 8,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 42,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.77 |
Les principales caractéristiques financières de la dette et de la structure des actions de l'entreprise comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.77, indiquant un effet de levier modéré
- La dette totale représente 35.6% de la capitalisation totale
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 5.4%
Détails récents de financement de la dette:
- Limite de facilité de crédit: 35 millions de dollars
- Utilisation actuelle de la facilité de crédit: 18,2 millions de dollars
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans
| Source de financement en actions | Montant ($) |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 15,6 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 245,3 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 22,1 millions de dollars |
Évaluation des liquidités Contango Ore, Inc. (CTGO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des paramètres financiers critiques qui donnent un aperçu de sa santé financière à court terme et de sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.7%
- Marge du fonds de roulement net: 15.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,6 millions de dollars | 7,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,3 millions de dollars | - 4,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars | - 1,8 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Contango Ore, Inc. (CTGO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 12 derniers mois | -5.2% |
| Année à ce jour | +2.1% |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Informations sur l'évaluation comparative
- Ratio P / E moyen du secteur: 14.2x
- Ratio P / B moyen du secteur: 1,5x
Risques clés face à Contango Ore, Inc. (CTGO)
Facteurs de risque ayant un impact sur Contango Ore, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et sa stabilité opérationnelle.
Risques opérationnels clés
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Incertitude de l'exploration minérale | Retards de développement du projet | Haut |
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuations des revenus | Moyen |
| Conformité réglementaire | Contraintes légales potentielles | Moyen |
Évaluation des risques financiers
- Volatilité de la capitalisation boursière
- Réserves en espèces limitées de 3,2 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Défis de financement potentiels pour les projets d'exploration
Risques du marché externe
La société est confrontée à des défis externes importants:
- Instabilité géopolitique dans les régions minières
- Fluctuant les prix des métaux
- Augmentation des pressions réglementaires environnementales
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|
| Portefeuille d'exploration diversifié | Réduction des risques spécifiques au projet |
| Initiatives d'optimisation des coûts | Amélioration de la résilience financière |
| Investissement technologique | Efficacité opérationnelle améliorée |
Risques de conformité réglementaire
Les défis potentiels de conformité comprennent:
- Exigences de permis environnementaux
- Restrictions d'utilisation des terres
- Règlements sur l'exploitation internationale
Risques de performance financière
Indicateurs de risque financiers clés:
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 5,7 millions de dollars en 2023
- Ratio dette / capital-investissement 0.35
- Strots de revenus limités
Perspectives de croissance futures pour Contango Ore, Inc. (CTGO)
Opportunités de croissance
Contango Ore, Inc. présente plusieurs opportunités de croissance impérieuses basées sur l'analyse actuelle du marché et les indicateurs financiers:
Moteurs de croissance clés
- Potentiel d'exploration minérale dans les régions riches en Alaska
- Couvrant des terres stratégiques couvrant 146 000 acres Dans le district minier de Nome
- Exploration et développement en cours des propriétés minérales de l'or et des terres rares
Projections de croissance financière
| Métrique | Valeur 2023 | Croissance projetée en 2024 |
|---|---|---|
| Budget d'exploration | $3,2 millions | 15% augmenter |
| Potentiel de ressources minérales | 2,5 millions onces estimées | 20% potentiel d'extension |
| Couverture d'exploration terrestre | 146 000 acres | 10% potentiel d'acquisition supplémentaire |
Initiatives stratégiques
- Exploration ciblée de la propriété Nome Gold
- Mappage géologique avancé et technologies d'enquête
- Opportunités potentielles de coentreprise en Alaska Exploration minérale
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Droits minéraux exclusifs dans les régions de l'Alaska à haut potentiel
- Expertise géologique avancée
- Faible frais généraux opérationnels de 1,8 million de dollars annuellement
- Position stratégique des terres dans les districts riches en minéraux
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Position actuelle | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Exploration de l'or | 2,5 millions onces estimées | 25% potentiel d'extension |
| Minéraux de terres rares | Exploration à un stade précoce | 40% potentiel d'entrée du marché |
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