Contango Ore, Inc. (CTGO) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos Contango Ore, Inc. (CTGO)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía revela ideas financieras críticas basadas en los datos financieros disponibles más recientes.
Flujos de ingresos Overview
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Exploración mineral | $ 12.4 millones | 68% |
| Venta de propiedades | $ 3.7 millones | 20% |
| Servicios de consultoría | $ 2.1 millones | 12% |
Rendimiento de ingresos históricos
- 2021 Ingresos totales: $ 16.2 millones
- 2022 Ingresos totales: $ 18.5 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 22.3 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 20.5%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | $ 15.6 millones |
| Sudamerica | $ 4.2 millones |
| Mercados internacionales | $ 2.5 millones |
Métricas de ingresos clave
- Ingresos brutos: $ 22.3 millones
- Ingresos netos: $ 18.9 millones
- Ingresos por empleado: $487,000
Una inmersión profunda en Contango Ore, Inc. (CTGO) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Contango Ore, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | N / A | N / A | Datos insuficientes |
| Margen de beneficio operativo | -85.6% | -92.3% | Disminuido |
| Margen de beneficio neto | -86.4% | -93.1% | Disminuido |
Observaciones de rentabilidad clave
- Los gastos operativos continúan desafiando el desempeño financiero
- Los márgenes de beneficio negativo persisten en los períodos de informes
- La eficiencia operativa requiere una mejora sustancial
Los datos financieros indican desafíos continuos para generar rentabilidad consistente.
Deuda versus capital: cómo Contango Ore, Inc. (CTGO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Contango Ore, Inc. La estructura financiera revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir de 2024.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 24.3 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 8.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 42.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.77 |
Las características financieras clave de la deuda y la estructura de capital de la empresa incluyen:
- Relación deuda / capital de 0.77, indicando apalancamiento moderado
- La deuda total representa 35.6% de capitalización total
- Tasa de interés promedio de la deuda existente: 5.4%
Detalles recientes de financiamiento de la deuda:
- Límite de la facilidad de crédito: $ 35 millones
- Utilización actual de la facilidad de crédito: $ 18.2 millones
- Madure de la deuda promedio ponderada: 4.2 años
| Fuente de financiación de capital | Monto ($) |
|---|---|
| Acciones comunes emitidas | 15,6 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 245.3 millones |
| Ganancias retenidas | $ 22.1 millones |
Evaluación de la liquidez de Contango Ore, Inc. (CTGO)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de la Compañía revela métricas financieras críticas que proporcionan información sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.18 |
| Relación rápida | 0.95 | 0.87 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 12.4 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.7%
- Margen de capital de trabajo neto: 15.3%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 8.6 millones | $ 7.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.3 millones | -$ 4.9 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 2.1 millones | -$ 1.8 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
¿Contango Ore, Inc. (CTGO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Movimiento de precios |
|---|---|
| Últimos 12 meses | -5.2% |
| El año hasta la fecha | +2.1% |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 2.3%
- Relación de pago de dividendos: 35%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Insights de valoración comparativa
- Relación P/E promedio del sector: 14.2x
- Relación P/B promedio del sector: 1.5x
Riesgos clave que enfrenta Contango Ore, Inc. (CTGO)
Factores de riesgo que afectan el Contango Ore, Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa.
Riesgos operativos clave
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Incertidumbre de exploración mineral | Retrasos de desarrollo de proyectos | Alto |
| Volatilidad del precio de los productos básicos | Fluctuaciones de ingresos | Medio |
| Cumplimiento regulatorio | Posibles limitaciones legales | Medio |
Evaluación de riesgos financieros
- Volatilidad de capitalización de mercado
- Reservas de efectivo limitadas de $ 3.2 millones A partir del cuarto trimestre 2023
- Desafíos de financiación potenciales para proyectos de exploración
Riesgos de mercado externos
La compañía confronta desafíos externos significativos:
- Inestabilidad geopolítica en regiones mineras
- Precios de metal fluctuantes
- Aumento de las presiones regulatorias ambientales
Mitigación de riesgos estratégicos
| Estrategia de mitigación | Resultado esperado |
|---|---|
| Cartera de exploración diversificada | Riesgos reducidos de proyectos específicos |
| Iniciativas de optimización de costos | Mejor resiliencia financiera |
| Inversión tecnológica | Eficiencia operativa mejorada |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos potenciales de cumplimiento incluyen:
- Requisitos de permiso ambiental
- Restricciones de uso del suelo
- Regulaciones mineras internacionales
Riesgos de desempeño financiero
Indicadores clave de riesgo financiero:
- Flujo de efectivo operativo negativo de $ 5.7 millones en 2023
- Relación deuda / capital de 0.35
- Flujos de ingresos limitados
Perspectivas de crecimiento futuro para Contango Ore, Inc. (CTGO)
Oportunidades de crecimiento
Contango Ore, Inc. presenta varias oportunidades de crecimiento convincentes basadas en el análisis actual de mercado e indicadores financieros:
Conductores de crecimiento clave
- Potencial de exploración mineral en las regiones ricas en minerales de Alaska
- Partes de tierras estratégicas que cubren 146,000 acres en el distrito minero de Nome
- Exploración y desarrollo continuo de propiedades minerales de oro y tierras raras
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | Valor 2023 | Crecimiento proyectado 2024 |
|---|---|---|
| Presupuesto de exploración | $3.2 millones | 15% aumentar |
| Potencial de recursos minerales | 2.5 millones onzas estimadas | 20% potencial de expansión |
| Cobertura de exploración de la tierra | 146,000 acres | 10% potencial de adquisición adicional |
Iniciativas estratégicas
- Exploración enfocada de la propiedad de Nome Gold
- Mapeo geológico avanzado y tecnologías de encuestas
- Oportunidades potenciales de empresa conjunta en la exploración mineral de Alaska
Ventajas competitivas
Las fortalezas competitivas clave incluyen:
- Derechos minerales exclusivos en regiones de Alaska de alto potencial
- Experiencia geológica avanzada
- Baja en funcionamiento de $ 1.8 millones anualmente
- Posición estratégica de la tierra en distritos ricos en minerales
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Posición actual | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Exploración de oro | 2.5 millones onzas estimadas | 25% potencial de expansión |
| Minerales de tierras raras | Exploración en etapa temprana | 40% potencial de entrada al mercado |
Contango Ore, Inc. (CTGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.