CoreCivic, Inc. (CXW) Bundle
فهم CoreCivic، Inc. (CXW) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس إيرادات محددة اعتبارًا من أحدث فترة تقرير:
| فئة الإيرادات | المبلغ السنوي | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 2.16 مليار دولار | 100% |
| إيرادات المرافق الإصلاحية | 1.87 مليار دولار | 86.6% |
| خدمات الاحتجاز | 290 مليون دولار | 13.4% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 2.3%
- متوسط مدة العقد: 3-5 سنوات
- النسبة المئوية لإيرادات العقود الحكومية: 92%
التوزيع الجغرافي للإيرادات:
- جنوب الولايات المتحدة: 54%
- غرب الولايات المتحدة: 22%
- الغرب الأوسط الولايات المتحدة: 18%
- شمال شرق الولايات المتحدة: 6%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 2.10 مليار دولار | +1.9% |
| 2023 | 2.16 مليار دولار | +2.3% |
غوص عميق في CoreCivic، Inc. (CXW) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة CoreCivic، Inc. عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.3% | 15.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.2% | 11.5% |
| صافي هامش الربح | 6.8% | 7.9% |
تشمل محركات الربحية الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات: 2.12 مليار دولار في عام 2023
- الدخل التشغيلي: 216 مليون دولار
- صافي الدخل: 144 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: 1.82 مليار دولار
- مصاريف التشغيل: 510 مليون دولار
- العائد على حقوق الملكية: 8.7%
- عائد الأصول: 4.3%
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش التشغيل | 10.2% | 9.5% |
| صافي هامش الربح | 6.8% | 6.3% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف CoreCivic، Inc. (CXW) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول وضع ديونها وأسهمها.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,789.4 |
| الديون قصيرة الأجل | $247.6 |
| مجموع الديون | $2,037.0 |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.43
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.85
الائتمان Profile
التصنيفات الائتمانية الحالية:
- ستاندرد آند بورز: BB-
- موديز: Ba3
تكوين التمويل
| نوع التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 67.3% |
| تمويل الأسهم | 32.7% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إعادة تمويل السندات: 500 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.75%
- استحقاق الديون الجديدة: 7 سنوات
تقييم CoreCivic، Inc. (CXW) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 1.05 | 0.95 |
تحليل رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: 87.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 245.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 132.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 98.3 مليون دولار |
نقاط القوة والمخاوف المتعلقة بالسيولة
- النقد وما يعادله: 156.2 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 350 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
هو CoreCivic، Inc. (CXW) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم عن المقاييس المالية الرئيسية لتقييم وضع الشركة في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 | 1.35 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.78 | 7.15 |
يوفر أداء سعر السهم رؤى إضافية حول التقييم:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $14.50 - $22.75
- سعر السهم الحالي: $18.35
- أداء الأسهم حتى تاريخه: -6.2%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 5.4% |
| نسبة المدفوعات | 62% |
توزيع توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 35%
- عقد التوصيات: 45%
- بيع التوصيات: 20%
المخاطر الرئيسية التي تواجه CoreCivic، Inc. (CXW)
عوامل الخطر في التحليل التفصيلي
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الخطورة |
|---|---|---|
| الاعتماد على العقود الحكومية | 85% الإيرادات من العقود الفيدرالية/الولائية | عالية |
| الامتثال التنظيمي | إلغاء العقود المحتمل | حرج |
| التعرض للتقاضي | 52.3 مليون دولار في المطالبات القانونية المعلقة | معتدلة |
المشهد المالي للمخاطر
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.87
- نسبة تغطية الفائدة: 2.4
- تقلب الإيرادات ربع السنوية: ±7.3%
مخاطر السوق الخارجية
تشمل عوامل الخطر الخارجية الأساسية ما يلي:
- التغييرات السياسية التي تؤثر على مرافق الاحتجاز
- التحولات المحتملة في استراتيجيات إنفاذ قوانين الهجرة
- المشاعر العامة فيما يتعلق بالخدمات الإصلاحية الخاصة
تحديات الامتثال التنظيمي
| مجال الامتثال | نتائج التدقيق السنوي | درجة الامتثال |
|---|---|---|
| معايير سلامة المرافق | 14 الانتهاكات البسيطة | 87% |
| رعاية السجناء | 6 الحوادث التي يمكن الإبلاغ عنها | 93% |
آفاق النمو المستقبلية لشركة CoreCivic, Inc. (CXW)
فرص النمو
إن إمكانات نمو CoreCivic ترتكز على عدة أبعاد استراتيجية بمقاييس قابلة للقياس:
- يُقدَّر إجمالي سوق خدمات الإصلاح والاحتجاز الخاصة بنحو 4.3 مليار دولار سنويًا
- معدل النمو السنوي المركب المتوقع (CAGR) 3.5% في سوق الإصلاحات حتى عام 2026
- تقدر محفظة العقود الحالية بنحو 2.8 مليار دولار
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 1.92 مليار دولار | 2.15 مليار دولار بحلول عام 2025 |
| تجديد العقود الحكومية | 92% | 95% متوقع |
| التوسع الجغرافي | 28 ولاية | 32 ولاية بحلول عام 2026 |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي ما يلي:
- توسيع شريحة سوق خدمات إعادة الإدماج
- الاستثمار في 45 مليون دولار ترقيات البنية الأساسية للتكنولوجيا
- تطوير حلول بديلة لمراقبة الاحتجاز
تتضمن المزايا التنافسية الرئيسية ما يلي:
- عقود حكومية طويلة الأجل بمتوسط 7.2 سنة
- علاقات راسخة مع الوكالات الفيدرالية
- مجموعة خدمات متنوعة عبر الإصلاحات والاحتجاز وإعادة التأهيل
CoreCivic, Inc. (CXW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.