CoreCivic, Inc. (CXW) Bundle
UNBENHENCY CORECIVIC, INC. (CXW) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela métricas específicas de receita no período mais recente do relatório:
| Categoria de receita | Valor anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 2,16 bilhões | 100% |
| Receita de instalações correcionais | US $ 1,87 bilhão | 86.6% |
| Serviços de detenção | US $ 290 milhões | 13.4% |
As principais idéias de receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 2.3%
- Duração média do contrato: 3-5 anos
- Porcentagem de receita do contrato do governo: 92%
Receita geográfica Redução:
- Sul dos Estados Unidos: 54%
- Oeste dos Estados Unidos: 22%
- Centro -Oeste dos Estados Unidos: 18%
- Nordeste dos Estados Unidos: 6%
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de receita |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 2,10 bilhões | +1.9% |
| 2023 | US $ 2,16 bilhões | +2.3% |
Um mergulho profundo na Corecivic, Inc. (CXW) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro CoreCivic, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.3% | 15.7% |
| Margem de lucro operacional | 10.2% | 11.5% |
| Margem de lucro líquido | 6.8% | 7.9% |
Os principais fatores de rentabilidade incluem:
- Receita: US $ 2,12 bilhões em 2023
- Receita operacional: US $ 216 milhões
- Resultado líquido: US $ 144 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 1,82 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 510 milhões
- Retorno sobre o patrimônio: 8.7%
- Retorno sobre ativos: 4.3%
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem operacional | 10.2% | 9.5% |
| Margem de lucro líquido | 6.8% | 6.3% |
Dívida vs. Equidade: Como Corecivic, Inc. (CXW) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e posicionamento de ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,789.4 |
| Dívida de curto prazo | $247.6 |
| Dívida total | $2,037.0 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.43
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85
Crédito Profile
Classificações de crédito atuais:
- Standard & Poor's: Bb-
- Moody's: Ba3
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 67.3% |
| Financiamento de ações | 32.7% |
Atividades de dívida recentes
- Último refinanciamento de títulos: US $ 500 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 6.75%
- Maturidade da nova dívida: 7 anos
Avaliando a liquidez da Corecivic, Inc. (CXW)
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 1.05 | 0.95 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 87,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 245,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 132,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 98,3 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,2 milhões
- Linha de crédito disponível: US $ 350 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
O Corecivic, Inc. (CXW) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras para avaliar o posicionamento do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.22 | 1.35 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.78 | 7.15 |
O desempenho do preço das ações fornece informações adicionais sobre a avaliação:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $14.50 - $22.75
- Preço atual das ações: $18.35
- Desempenho do estoque no ano: -6.2%
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 5.4% |
| Taxa de pagamento | 62% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 35%
- Hold Recomendações: 45%
- Vender recomendações: 20%
Riscos -chave enfrentados pela Corecivic, Inc. (CXW)
Fatores de risco em análise detalhada
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Principais riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Dependência do contrato governamental | 85% de receita de contratos federais/estaduais | Alto |
| Conformidade regulatória | Cancelamentos de contrato potenciais | Crítico |
| Exposição a litígios | US $ 52,3 milhões em reivindicações legais pendentes | Moderado |
Cenário de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.87
- Taxa de cobertura de juros: 2.4
- Volatilidade trimestral de receita: ±7.3%
Riscos de mercado externo
Fatores de risco externos primários incluem:
- Mudanças políticas de políticas que afetam instalações de detenção
- Mudanças potenciais nas estratégias de aplicação da imigração
- Sentimento público em relação aos serviços correcionais privados
Desafios de conformidade regulatória
| Área de conformidade | Resultados anuais de auditoria | Pontuação de conformidade |
|---|---|---|
| Padrões de segurança da instalação | 14 Violações menores | 87% |
| Assistência médica dos presos | 6 incidentes relatáveis | 93% |
Perspectivas de crescimento futuro da Corecivic, Inc. (CXW)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da Corecivic está ancorado em várias dimensões estratégicas com métricas quantificáveis:
- Mercado total de serviços de correções e detenção privados estimados em US $ 4,3 bilhões anualmente
- Taxa de crescimento anual composta projetada (CAGR) de 3.5% No mercado de correções até 2026
- Portfólio de contratos atual avaliado em aproximadamente US $ 2,8 bilhões
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 1,92 bilhão | US $ 2,15 bilhões até 2025 |
| Renovações de contratos governamentais | 92% | 95% esperados |
| Expansão geográfica | 28 estados | 32 estados até 2026 |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo segmento de mercado de serviços de reentrada
- Investindo em US $ 45 milhões Atualizações de infraestrutura de tecnologia
- Desenvolvendo soluções alternativas de monitoramento de detenção
As principais vantagens competitivas incluem:
- Contratos governamentais de longo prazo em média 7,2 anos
- Relacionamentos estabelecidos com agências federais
- Portfólio de serviços diversificados entre correções, detenção e reabilitação
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