Breaking Down Corecivic, Inc. (CXW) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Você está vigiando de perto seus investimentos e procurando uma análise abrangente da posição financeira de uma empresa? E se você pudesse obter informações importantes sobre Corecivic, Inc. (CXW), um participante de destaque no setor de gerenciamento correcional e de detenção? Em 2024, a empresa relatou uma receita total de US $ 2,0 bilhões e um lucro líquido de US $ 68,9 milhões. Mas como isso se traduz em saúde financeira geral da empresa, considerando seu total de ativos de US $ 2,93 bilhões e uma dívida total de US $ 1,01 bilhão em 31 de dezembro de 2024? Mergulhe para descobrir detalhes críticos sobre o desempenho financeiro e o posicionamento estratégico da Corecivic, capacitando você a tomar decisões de investimento bem informadas.

Análise de receita CoreCivic, Inc. (CXW)

A CoreCivic, Inc. (CXW) gera principalmente a receita através do fornecimento de serviços de reentrada correcional, detenção e residenciais para agências governamentais. Esses serviços são entregues através de uma variedade de tipos de contratos, incluindo contratos de gerenciamento, onde a CoreCivic opera instalações de propriedade de entidades governamentais e contratos diretos, onde a Corecivic possui e opera as instalações.

A análise da receita da Corecivic envolve a compreensão do desempenho de seus diferentes segmentos de negócios. Esses segmentos incluem:

• Segurança: Este segmento abrange instalações correcionais e de detenção.
• Comunidade: Focado nos centros de reentrada residencial.
• Propriedades CoreCivic: Inclui o arrendamento de propriedades para agências governamentais e outras entidades.

Para fornecer uma imagem clara dos fluxos de receita da Corecivic, é essencial considerar um detalhamento que inclua taxas de crescimento ano a ano e a contribuição de cada segmento para a receita geral. Os dados mais recentes disponíveis são para o ano fiscal 2024. Lembre -se de que os dados financeiros podem variar dependendo da fonte e do período de relatório.

Aqui está um exemplo de como os fluxos de receita podem ser divididos com base nas informações disponíveis:

O segmento de 'segurança', envolvendo instalações correcionais e de detenção, normalmente compõe a maior parte da receita da Corecivic. Contratos com agências governamentais nos níveis federal, estadual e local impulsionam essa receita. Quaisquer mudanças nas políticas governamentais, renovações de contratos ou taxas de ocupação podem impactar significativamente esse segmento.

As taxas de crescimento de receita ano a ano são cruciais para os investidores avaliarem a trajetória financeira da empresa. Fatores econômicos, mudanças legislativas e mudanças nas políticas de terceirização do governo podem influenciar essas taxas. Também é importante considerar mudanças significativas nos fluxos de receita, como a aquisição ou disposição de instalações ou segmentos de negócios, pois podem levar a flutuações notáveis ​​na receita.

Explore mais informações sobre a saúde financeira da Corecivic, Inc.: Breaking Down Corecivic, Inc. (CXW) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Corecivic, Inc. (CXW) Métricas de rentabilidade

A análise da lucratividade da Corecivic, Inc. (CXW) envolve o exame de várias métricas importantes que fornecem informações sobre a saúde financeira e a eficiência operacional da empresa. Essas métricas incluem lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido. Ao avaliar esses números e suas tendências ao longo do tempo, juntamente com as comparações com as médias do setor, pode ser alcançado um entendimento abrangente da lucratividade do Corecivic.

Aqui está um detalhamento da lucratividade da Corecivic, incorporando dados e análises disponíveis:

• Lucro bruto: O lucro bruto é calculado subtraindo o custo dos bens vendidos (COGs) da receita. Indica com que eficiência uma empresa usa seus recursos para produzir seus produtos ou serviços.
• Lucro operacional: O lucro operacional, também conhecido como ganhos antes dos juros e impostos (EBIT), é calculado subtraindo as despesas operacionais do lucro bruto. Ele reflete a lucratividade das operações principais de uma empresa antes de considerar os efeitos do financiamento e dos impostos.
• Lucro líquido: O lucro líquido é o lucro restante após todas as despesas, incluindo juros, impostos e outras deduções, foram subtraídas da receita. Representa a lucratividade final de uma empresa.

O desempenho financeiro da CoreCivic pode ser iluminado ainda mais, examinando índices de rentabilidade específicos:

• Margem bruta: A margem bruta é uma taxa de lucratividade que compara a margem bruta à receita. Ele mostra quanto lucro uma empresa obtém depois de pagar seu custo de mercadorias vendidas. Em 2023, a margem de lucro bruta do Corecivic foi 30.81%
• Margem operacional: A margem operacional é uma taxa de lucratividade que compara a receita operacional à receita. A margem operacional da Corecivic para 2023 foi 14.79%.
• Margem de lucro líquido: A margem de lucro líquido é uma taxa de lucratividade que compara o lucro líquido à receita. A margem de lucro líquido da Corecivic para 2023 foi 7.35%.

Aqui está uma tabela que apresenta dados de lucratividade -chave para a Corecivic, Inc. (CXW) com base no ano fiscal de 2023:

A avaliação das tendências na lucratividade ao longo do tempo fornece informações valiosas sobre a capacidade da Corecivic de sustentar e melhorar seu desempenho financeiro. A análise de dados históricos ajuda a identificar padrões, avaliar o impacto das decisões estratégicas e entender como os fatores externos influenciam a lucratividade. Por exemplo, examinar a tendência da margem bruta pode revelar a eficácia das estratégias de gerenciamento de custos e políticas de preços.

Uma comparação dos índices de lucratividade da Corecivic com as médias da indústria é essencial para avaliar seu desempenho e identificar áreas para melhorias. Isso envolve a comparação de métricas como margem de lucro bruta, margem de lucro operacional e margem de lucro líquido com as médias de empresas semelhantes no mesmo setor. Se os índices de lucratividade da Corecivic forem consistentemente menores do que as médias do setor, isso pode indicar ineficiências operacionais, custos mais altos ou desafios de preços.

A eficiência operacional desempenha um papel crucial na condução da lucratividade. Práticas eficazes de gerenciamento de custos, como otimizar operações da cadeia de suprimentos, controlar os custos de mão -de -obra e reduzir as despesas gerais, podem melhorar significativamente as margens de lucro. O monitoramento das tendências de margem bruta ajuda a avaliar a eficácia desses esforços de gerenciamento de custos. Uma margem bruta crescente indica que a empresa está se tornando mais eficiente no gerenciamento de seus custos de produção, enquanto uma margem bruta em declínio pode sinalizar a necessidade de medidas de corte de custos.

Para obter mais informações sobre os investidores da Corecivic, Inc. (CXW), confira: Explorando o investidor CoreCivic, Inc. (CXW) Profile: Quem está comprando e por quê?

Dívida CoreCivic, Inc. (CXW) vs. Estrutura de patrimônio líquido

Entender como Corecivic, Inc. (CXW) Financia suas operações e crescimento são cruciais para os investidores. Isso envolve examinar os níveis de dívida da empresa, seu índice de dívida / patrimônio e quaisquer atividades de financiamento recentes.

Aqui está um colapso de CoreCivic's Estrutura de dívida e patrimônio:

Overview de níveis de dívida

Em 31 de dezembro de 2024, CoreCivic's As obrigações financeiras incluem:

• Parte atual da dívida de longo prazo: US $ 12,07 milhões
• Dívida de longo prazo, líquido: US $ 973,07 milhões

No total, CoreCivic's dívida de longo prazo era US $ 973,07 milhões no final de 2024, em comparação com US $ 1,08 bilhão No final de 2023.

Relação dívida / patrimônio

O índice de dívida / patrimônio é uma métrica essencial para avaliar a alavancagem financeira de uma empresa. Para CoreCivic, a relação dívida / patrimônio em 31 de dezembro de 2024, era aproximadamente 0.6597.

Historicamente, CoreCivic's A taxa de dívida / patrimônio variava. Nos últimos 13 anos, a proporção mais alta foi 1.49, o mais baixo foi 0.68, e a mediana foi 1.02. Em dezembro de 2024, CoreCivic's a relação dívida / patrimônio é pior do que 64.51% de empresas do setor de serviços de negócios, onde a mediana da indústria é 0.37.

Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento

CoreCivic tem gerenciado ativamente sua dívida através de várias transações. As atividades recentes incluem:

• Em março de 2024, CoreCivic anunciou uma oferta de concurso em dinheiro para toda e qualquer seu excelente 8.25% Notas seniores com vencimento de 2026, totalizando US $ 593,1 milhões.
• Para financiar isso, CoreCivic Proposta de emissão de notas não seguras. A S&P Global Ratings atribuiu uma classificação de nível de emissão de 'BB-' e uma classificação de recuperação '3', indicando uma recuperação esperada de 50%-70% No caso de um padrão de pagamento.
• A S&P Global Ratings afirmou CoreCivic's "BB-" Classificação de crédito em moeda estrangeira com uma perspectiva positiva em janeiro de 2024.

CoreCivic's A capitalização da dívida inclui:

• UM US $ 275 milhões Linha de crédito rotativo com vencimento em outubro de 2028 (US $ 102,8 milhões Excelente pro forma para a transação).
• UM US $ 125 milhões Empréstimo a prazo com vencimento em outubro de 2028.
• US $ 250 milhões de Notas Seniors não garantidas com vencimento em outubro de 2027 (US $ 243,1 milhões fora do comum).
• Um proposto US $ 450 milhões Notas sênior não garantidas com vencimento de 2029.
• Sobre US $ 145,5 milhões de dívida estruturalmente sênior sem graça.

Equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações

CoreCivic Equilibra estrategicamente a dívida e o patrimônio líquido para financiar suas operações e crescimento. Em 30 de setembro de 2024, CoreCivic havia recomprado um total de 14,1 milhões compartilha a um preço agregado de US $ 172,1 milhões, ou $12.20 por ação, desde que o programa de recompra de ações foi autorizado em maio de 2022. A partir dessa data, US $ 177,9 milhões permaneceu sob o programa de recompra de ações.

Em 2024, CoreCivic recomprado 4,4 milhões ações ordinárias para US $ 68,5 milhões. Em 31 de dezembro de 2024, US $ 168,9 milhões ainda estava disponível no programa de recompra de ações. Essas recompras refletem uma estratégia de retornar valor aos acionistas, gerenciando a estrutura de capital da empresa.

A tabela a seguir resume CoreCivic's Requisitos de caixa material relacionados a empréstimos, contratos e arrendamentos em 31 de dezembro de 2024 (em milhares):

Para mais informações sobre CoreCivic's Saúde financeira, você pode explorar: Breaking Down Corecivic, Inc. (CXW) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Corecivic, Inc. (CXW) liquidez e solvência

Liquidez e solvência são indicadores críticos da saúde financeira de uma empresa, revelando sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo e sustentar operações de longo prazo. Para a Corecivic, Inc. (CXW), uma avaliação detalhada dessas métricas fornece informações valiosas para os investidores.

Avaliando a liquidez da Corecivic, Inc.

A análise da liquidez da Corecivic envolve o exame de índices -chave e as tendências de fluxo de caixa para avaliar sua capacidade de cobrir seus passivos imediatos. Aqui está um colapso:

• Razões atuais e rápidos: Esses índices medem a capacidade de uma empresa de pagar passivos de curto prazo com seus ativos circulantes. A proporção atual é calculada dividindo os ativos circulantes pelos passivos circulantes, enquanto a proporção rápida exclui inventários dos ativos circulantes para fornecer uma medida mais conservadora.
• Análise das tendências de capital de giro: Capital de giro, a diferença entre ativos circulantes e passivos circulantes, indica a liquidez operacional de uma empresa. O monitoramento das tendências no capital de giro ajuda a identificar possíveis problemas de liquidez.
• Demoções de fluxo de caixa Overview: Uma revisão das declarações de fluxo de caixa da Corecivic, focando especificamente as atividades de operação, investimento e financiamento, oferece informações sobre como a empresa gera e usa dinheiro.

Posições de liquidez: proporções atuais e rápidas

No ano fiscal de 2024, as posições de liquidez da Corecivic podem ser entendidas através dessas proporções:

• Proporção atual: Em 31 de dezembro de 2024, o Corecivic relatou uma proporção atual de 1.51. Isso indica que a empresa tem $1.51 em ativos circulantes para cada $1.00 de passivos circulantes.
• Proporção rápida: A proporção rápida para o mesmo período foi 1.46. Esse valor ligeiramente menor, em comparação com a proporção atual, sugere que o Corecivic mantém uma posição líquida forte, mesmo ao excluir inventários.

Tendências de capital de giro

Uma análise das tendências de capital de giro da Corecivic revela:

• Capital de giro: Em 31 de dezembro de 2024, o capital de giro da Corecivic estava em US $ 192,8 milhões.

Demoções de fluxo de caixa Overview

As atividades de fluxo de caixa da Corecivic para o ano que terminam em 31 de dezembro de 2024 são detalhadas da seguinte forma:

• Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 329,3 milhões. Isso indica o dinheiro gerado pelas principais operações comerciais da Corecivic.
• Caixa líquida usada em atividades de investimento: US $ 75,4 milhões. Isso reflete investimentos feitos pela CoreCivic, como as despesas de capital.
• Caixa líquida usada em atividades de financiamento: US $ 233,4 milhões. Isso inclui atividades relacionadas à dívida e patrimônio líquido, como reembolsos e dividendos.
• Diminuição líquida em dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito: US $ 20,5 milhões. Isso representa a alteração líquida na posição de caixa da Corecivic ao longo do ano.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Com base nos dados financeiros de 2024:

• Pontos fortes: Corecivic exibe liquidez robusta, apoiada por uma proporção atual de 1.51 e uma proporção rápida de 1.46. A capacidade da empresa de gerar dinheiro substancial das atividades operacionais, totalizando US $ 329,3 milhões, ressalta ainda sua estabilidade financeira.
• Considerações: Embora o Corecivic demonstre forte liquidez, é importante monitorar as tendências nas atividades de investimento e financiamento. A diminuição líquida de caixa, equivalentes de caixa e dinheiro restrito de US $ 20,5 milhões Indica a necessidade de vigilância contínua na gestão de caixa.

Para obter mais informações sobre a Corecivic, Inc. (CXW) e seus investidores, explore: Explorando o investidor CoreCivic, Inc. (CXW) Profile: Quem está comprando e por quê?

Análise de avaliação CoreCivic, Inc. (CXW)

Determinar se a Corecivic, Inc. (CXW) está supervalorizada ou subvalorizada requer uma abordagem multifacetada, incorporando índices financeiros importantes, análise de desempenho das ações e sentimento de analista. Vamos nos aprofundar nesses aspectos para fornecer uma imagem mais clara para os investidores. Para insights adicionais, você pode achar esse recurso útil: Breaking Down Corecivic, Inc. (CXW) Saúde financeira: Insights -chave para investidores.

Relação preço-lucro (P/E): A relação P/E é uma métrica fundamental usada para avaliar se o preço de uma ação é alto em relação aos seus ganhos. A partir dos dados mais recentes, a relação P/E da Corecivic está em 13.88. Isso indica quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada dólar dos ganhos de Corecivic. Uma relação P/E mais baixa pode sugerir subvalorização, enquanto uma relação P/E mais alta pode indicar supervalorização, em relação aos pares da indústria ou médias históricas.

Relação preço-livro (P/B): A relação P/B compara a capitalização de mercado de uma empresa com o valor contábil do patrimônio líquido. A relação P/B mais recente do Corecivic é 1.02. Esse índice pode ajudar os investidores a determinar se estão pagando um preço razoável pelos ativos líquidos da empresa. Uma relação P/B próxima a 1 pode implicar avaliação justa.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): A relação EV/EBITDA é usada para avaliar o valor total de uma empresa em relação aos seus ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA). Esse índice fornece uma medida de avaliação mais abrangente, porque leva em consideração a dívida e o dinheiro de uma empresa. A taxa atual de EV/Ebitda do Corecivic é 9.97. Uma relação EV/EBITDA mais baixa pode sugerir que uma empresa está subvalorizada em comparação com seus pares.

Tendências do preço das ações: A análise das tendências do preço das ações no ano passado fornece informações sobre o sentimento do mercado e o desempenho da empresa. Nos últimos 12 meses, o Corecivic (CXW) mostrou um aumento de preço de 33.78%. Esse aumento indica a crescente confiança dos investidores, potencialmente impulsionada pelo desempenho financeiro melhorado ou às condições positivas do mercado.

Índice de rendimento e pagamento de dividendos: Para investidores focados na renda, os índices de rendimento de dividendos e pagamento são cruciais. O rendimento atual de dividendos do Corecivic é aproximadamente 4.70%. A taxa de pagamento de dividendos, que indica a porcentagem de ganhos pagos como dividendos, é 64.95%. Esses números sugerem um retorno sólido para os investidores de dividendos, embora a taxa de pagamento deva ser monitorada quanto à sustentabilidade.

Consenso de analistas: As classificações dos analistas oferecem uma visão resumida das opiniões profissionais sobre uma ação. O consenso entre os analistas é Segurar As ações da Corecivic, com uma meta de preço de $14.83. Essas classificações e metas de preços refletem as expectativas para o desempenho futuro da empresa, fornecendo contexto adicional para os investidores.

Aqui está uma tabela resumida das métricas de avaliação discutidas:

Com base nessas métricas, o Corecivic parece ser bastante valorizado. As relações P/E e EV/EBITDA sugerem subvalorização potencial, enquanto a relação P/B está próxima de indicar valor justo. A tendência positiva do preço das ações e o rendimento de dividendos são atraentes, mas os investidores devem considerar o consenso do analista e a taxa de pagamento ao tomar decisões de investimento.

Fatores de risco CoreCivic, Inc. (CXW)

A Corecivic, Inc. (CXW) enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos abrangem a concorrência da indústria, mudanças regulatórias, condições de mercado e desafios operacionais e estratégicos específicos.

Concorrência da indústria: O setor de serviços correcionais e de detenção é competitivo. O Corecivic compete com outros operadores privados, bem como entidades governamentais que operam suas próprias instalações. O aumento da concorrência pode levar a taxas de ocupação mais baixas e receitas reduzidas.

Alterações regulatórias: As operações da Corecivic são fortemente regulamentadas. Mudanças nas leis, regulamentos ou políticas governamentais podem afetar adversamente a demanda pelos serviços da empresa e sua lucratividade. Por exemplo, as decisões para reduzir ou eliminar o uso de instalações correcionais privadas por agências governamentais podem ter um impacto negativo material.

Condições de mercado: As mudanças na opinião pública e no sentimento político em relação ao uso de instalações correcionais privadas podem influenciar os contratos governamentais e o ambiente geral de negócios. A publicidade negativa ou um declínio na necessidade percebida de serviços de detenção privada pode prejudicar o desempenho financeiro da Corecivic.

Riscos operacionais: O CoreCivic enfrenta vários riscos operacionais, incluindo:

• Taxas de ocupação: Manter altas taxas de ocupação em suas instalações é crucial para a lucratividade. As flutuações nas populações de presos, impulsionadas por mudanças nas taxas de criminalidade, políticas de sentença ou aplicação da imigração, podem afetar as taxas de ocupação e as receitas.
• Renovações de contratos: Uma parcela significativa da receita da Corecivic vem de contratos com agências governamentais. A falha em renovar ou estender esses contratos em termos favoráveis ​​pode afetar adversamente os resultados financeiros da Companhia.
• Gerenciamento de custos: Gerenciar efetivamente os custos operacionais, incluindo mão -de -obra, assistência médica e despesas de segurança, é essencial para manter a lucratividade. Aumentos nesses custos, sem aumentos correspondentes nas taxas de contrato, podem espremer as margens.

Riscos financeiros: Os riscos financeiros incluem:

• Níveis de dívida: O Corecivic tem uma quantidade significativa de dívida, o que pode afetar sua flexibilidade financeira e capacidade de investir em oportunidades de crescimento.
• Risco de taxa de juros: Alterações nas taxas de juros podem aumentar os custos de empréstimos da empresa e reduzir seus ganhos.

Riscos estratégicos: Os riscos estratégicos para o CoreCivic envolvem:

• Diversificação: A dependência excessiva de contratos governamentais expõe o Corecivic a riscos associados a mudanças nas políticas e prioridades do governo. A diversificação de seus fluxos de receita pode mitigar esse risco.
• Inovação: Não se adaptar às mudanças nas tendências da indústria e aos avanços tecnológicos pode enfraquecer a posição competitiva da Corecivic.

Estratégias de mitigação: A Corecivic emprega várias estratégias para mitigar esses riscos. Estes incluem:

• Diversificação de contratos: Buscando contratos com uma variedade de agências governamentais nos níveis federal, estadual e local para reduzir a dependência de um único cliente.
• Medidas de controle de custos: Implementando medidas para controlar os custos operacionais e melhorar a eficiência.
• Construção de relacionamento: Manter fortes relacionamentos com parceiros do governo para aprimorar as perspectivas de renovação do contrato.

Relatórios e registros recentes de ganhos fornecem discussões detalhadas sobre esses e outros riscos. Os investidores devem revisar cuidadosamente esses documentos para obter uma compreensão abrangente dos desafios que o Corecivic enfrenta e suas estratégias para abordá -los.

Para mais informações, consulte: Breaking Down Corecivic, Inc. (CXW) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Oportunidades de crescimento CoreCivic, Inc. (CXW)

A Corecivic, Inc. (CXW) está posicionada para o crescimento futuro através de várias estratégias -chave. Isso inclui focar em soluções inovadoras, parcerias estratégicas e alavancar suas vantagens competitivas únicas no setor de correções e gerenciamento de detenção. Espera-se que a ênfase da empresa no fornecimento de serviços aprimorados e soluções orientadas para a tecnologia impulsione o crescimento da receita e melhore a eficiência operacional.

Análise dos principais fatores de crescimento:

• Inovações de serviço: A Corecivic está investindo em programas inovadores focados na reabilitação e reintegração da comunidade. Essas iniciativas não apenas atendem às necessidades da sociedade, mas também criam fluxos de receita adicionais.
• Expansão de mercado: A empresa está explorando oportunidades para expandir suas ofertas de serviços além das correções tradicionais, incluindo soluções governamentais e empreendimentos imobiliários.
• Aquisições e parcerias estratégicas: A Corecivic pode buscar aquisições ou parcerias estratégicas para aprimorar suas capacidades e alcance do mercado.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos provavelmente dependerão da execução bem -sucedida dessas estratégias. Embora números específicos estejam sujeitos às condições de mercado e desempenho da empresa, as estimativas dos analistas fornecem uma perspectiva geral. Lembre -se de que essas projeções são baseadas em várias suposições e estão sujeitas a alterações.

Iniciativas estratégicas e parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro:

• Contratos do governo: Garantir e renovar contratos com agências governamentais nos níveis federal, estadual e local continua sendo um fator de crescimento crucial.
• Integração de tecnologia: A implementação de tecnologias avançadas para melhorar a segurança, a eficiência e a eficácia do programa pode atrair novos contratos e melhorar os relacionamentos existentes.
• Desenvolvimento imobiliário: A alavancagem de sua experiência imobiliária para desenvolver ou gerenciar instalações governamentais pode abrir novos caminhos para o crescimento.

As vantagens competitivas da Corecivic que posicionam a Companhia para o Crescimento:

• Experiência do setor: Com décadas de experiência no setor de gerenciamento de correções e detenção, o Corecivic possui experiência valiosa e know-how operacional.
• Infraestrutura e recursos: A extensa rede de instalações e recursos da empresa fornece uma base sólida para expansão e prestação de serviços.
• Relacionamentos fortes: A Corecivic estabeleceu relacionamentos de longa data com as agências governamentais, que podem fornecer uma vantagem competitiva na obtenção de contratos e parcerias.

Para obter mais informações sobre a saúde financeira da Corecivic, Inc. (CXW), consulte: Breaking Down Corecivic, Inc. (CXW) Saúde financeira: Insights -chave para investidores