CoreCivic, Inc. (CXW) Bundle
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Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums spezifische Einnahmenmetriken:
| Einnahmekategorie | Jahresbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 2,16 Milliarden US -Dollar | 100% |
| Einnahmen aus Justizvollzugsanlagen | 1,87 Milliarden US -Dollar | 86.6% |
| Haftdienste | 290 Millionen Dollar | 13.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 2.3%
- Durchschnittliche Vertragsdauer: 3-5 Jahre
- Prozentsatz des staatlichen Vertragsumsatzes: 92%
Umsatzgeografischer Zusammenbruch:
- Südliche Vereinigte Staaten: 54%
- WESTER VEREINIGTE STADEN: 22%
- Mittlere Westen Vereinigte Staaten: 18%
- Nordöstliche Vereinigte Staaten: 6%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzänderung |
|---|---|---|
| 2022 | 2,10 Milliarden US -Dollar | +1.9% |
| 2023 | 2,16 Milliarden US -Dollar | +2.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Corecivic, Inc. (CXW)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Corecivic, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.3% | 15.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 10.2% | 11.5% |
| Nettogewinnmarge | 6.8% | 7.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätstreibern gehören:
- Einnahmen: 2,12 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 216 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 144 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 1,82 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 510 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite: 8.7%
- Rendite der Vermögenswerte: 4.3%
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebsspanne | 10.2% | 9.5% |
| Nettogewinnmarge | 6.8% | 6.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Corecivic, Inc. (CXW) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Schulden und Eigenkapitalpositionierung.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,789.4 |
| Kurzfristige Schulden | $247.6 |
| Gesamtverschuldung | $2,037.0 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.43
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
Kredit Profile
Aktuelle Kreditratings:
- Standard & Poor's: BB-
- Moody's: Ba3
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 67.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 32.7% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Bond -Refinanzierung: 500 Millionen Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 6.75%
- Reife der neuen Schulden: 7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Corecivic, Inc. (CXW)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 1.05 | 0.95 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 87,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 245,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -132,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -98,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,2 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilität: 350 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Corecivic, Inc. (CXW) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Bewertung der Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.22 | 1.35 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.78 | 7.15 |
Die Aktienkursleistung liefert zusätzliche Einblicke in die Bewertung:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $14.50 - $22.75
- Aktueller Aktienkurs: $18.35
- Aktienleistung für Jahr: -6.2%
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 5.4% |
| Auszahlungsquote | 62% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 35%
- Empfehlungen halten: 45%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Wichtige Risiken gegenüber Corecivic, Inc. (CXW)
Risikofaktoren in detaillierter Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die seine finanzielle Leistung und operative Stabilität beeinflussen.
Wichtige operative Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Regierungsvertragsabhängigkeit | 85% Einnahmen aus Bundes-/Landesverträgen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Vertragsabsteigungen | Kritisch |
| Rechtsstreitigkeit | 52,3 Millionen US -Dollar in anhängigen rechtlichen Ansprüchen | Mäßig |
Finanzrisikolandschaft
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.87
- Interessenversicherungsquote: 2.4
- Vierteljährliche Umsatzvolatilität: ±7.3%
Externe Marktrisiken
Primäre externe Risikofaktoren umfassen:
- Politische politische Änderungen, die die Hafteinrichtungen beeinflussen
- Potenzielle Veränderungen der Strategien zur Durchsetzung der Einwanderung
- Öffentliche Stimmung in Bezug auf private Justizvollzugsdienste
Vorschriften für behördliche Compliance
| Compliance -Bereich | Jährliche Prüfungsbefunde | Compliance -Score |
|---|---|---|
| Sicherheitsstandards der Einrichtung | 14 geringfügige Verstöße | 87% |
| Insassen Gesundheitswesen | 6 meldepflichtige Vorfälle | 93% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Corecivic, Inc. (CXW)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential von Corecivic ist in mehreren strategischen Dimensionen mit quantifizierbaren Metriken verankert:
- Gesamtmarkt für Privatkorrekturen und Haftdienstleistungen geschätzt 4,3 Milliarden US -Dollar jährlich
- Projizierte zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3.5% im Korrekturmarkt bis 2026
- Aktuelles Vertragsportfolio im Wert von ungefähr ungefähr 2,8 Milliarden US -Dollar
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 1,92 Milliarden US -Dollar | 2,15 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
| Vertragsverlängerungen der Regierung | 92% | 95% erwartet |
| Geografische Expansion | 28 Staaten | 32 Staaten bis 2026 |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweitertes Marktsegment für Wiedereintrittsdienste
- Investieren in 45 Millionen Dollar Technologie -Infrastruktur -Upgrades
- Entwicklung von Lösungen zur Überwachung alternativer Inhaftierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Langfristige staatliche Verträge im Durchschnitt 7,2 Jahre
- Etablierte Beziehungen zu Bundesbehörden
- Diversifiziertes Service -Portfolio über Korrekturen, Inhaftierung und Rehabilitation
CoreCivic, Inc. (CXW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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