CoreCivic, Inc. (CXW) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de CoreCivic, Inc. (CXW)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero para la compañía revela métricas de ingresos específicas a partir del período de informe más reciente:
| Categoría de ingresos | Cantidad anual | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos anuales totales | $ 2.16 mil millones | 100% |
| Ingresos de instalaciones correccionales | $ 1.87 mil millones | 86.6% |
| Servicios de detención | $ 290 millones | 13.4% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 2.3%
- Duración promedio del contrato: 3-5 años
- Porcentaje de ingresos por contrato del gobierno: 92%
Desglose geográfico de ingresos:
- Sur de los Estados Unidos: 54%
- Estados Unidos occidental: 22%
- Medio Oeste de los Estados Unidos: 18%
- Noreste de los Estados Unidos: 6%
| Año fiscal | Ingresos totales | Cambio de ingresos |
|---|---|---|
| 2022 | $ 2.10 mil millones | +1.9% |
| 2023 | $ 2.16 mil millones | +2.3% |
Una inmersión profunda en Corecivic, Inc. (CXW) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de CoreCivic, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.3% | 15.7% |
| Margen de beneficio operativo | 10.2% | 11.5% |
| Margen de beneficio neto | 6.8% | 7.9% |
Los conductores de rentabilidad clave incluyen:
- Ganancia: $ 2.12 mil millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 216 millones
- Lngresos netos: $ 144 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de ingresos: $ 1.82 mil millones
- Gastos operativos: $ 510 millones
- Regreso sobre la equidad: 8.7%
- Retorno de los activos: 4.3%
| Relación de eficiencia | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen operativo | 10.2% | 9.5% |
| Margen de beneficio neto | 6.8% | 6.3% |
Deuda versus capital: cómo CoreCivic, Inc. (CXW) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su posicionamiento de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $1,789.4 |
| Deuda a corto plazo | $247.6 |
| Deuda total | $2,037.0 |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 2.43
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.85
Crédito Profile
Calificaciones crediticias actuales:
- Standard & Poor: CAMA Y DESAYUNO-
- Moody's: BA3
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 67.3% |
| Financiamiento de capital | 32.7% |
Actividades de deuda recientes
- Última refinanciación de bonos: $ 500 millones
- Tasa de interés sobre la nueva deuda: 6.75%
- Vencimiento de la nueva deuda: 7 años
Evaluar la liquidez de CoreCivic, Inc. (CXW)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir de la última información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.18 |
| Relación rápida | 1.05 | 0.95 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 87.4 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +12.3%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 245.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 132.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 98.3 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.2 millones
- Facilidad de crédito disponible: $ 350 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
¿Corecivic, Inc. (CXW) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela métricas financieras clave para evaluar el posicionamiento del mercado de la compañía.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.22 | 1.35 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.78 | 7.15 |
El rendimiento del precio de las acciones proporciona información adicional sobre la valoración:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $14.50 - $22.75
- Precio actual de las acciones: $18.35
- Rendimiento de acciones hasta la fecha: -6.2%
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 5.4% |
| Relación de pago | 62% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 35%
- Hacer recomendaciones: 45%
- Vender recomendaciones: 20%
Riesgos clave que enfrenta Corecivic, Inc. (CXW)
Factores de riesgo en análisis detallado
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que afectan su desempeño financiero y estabilidad operativa.
Riesgos operativos clave
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Dependencia del contrato del gobierno | 85% de ingresos de contratos federales/estatales | Alto |
| Cumplimiento regulatorio | Cancelaciones de contrato potenciales | Crítico |
| Exposición de litigios | $ 52.3 millones en reclamos legales pendientes | Moderado |
Panorama de riesgos financieros
- Relación deuda / capital: 1.87
- Relación de cobertura de interés: 2.4
- Volatilidad de ingresos trimestrales: ±7.3%
Riesgos de mercado externos
Los factores de riesgo externos primarios incluyen:
- Cambios de política política que afectan las instalaciones de detención
- Posibles cambios en las estrategias de aplicación de la inmigración
- Sentimiento público con respecto a los servicios correccionales privados
Desafíos de cumplimiento regulatorio
| Área de cumplimiento | Hallazgos de auditoría anual | Puntaje de cumplimiento |
|---|---|---|
| Normas de seguridad de las instalaciones | 14 Violaciones menores | 87% |
| Atención médica de los reclusos | 6 incidentes reportables | 93% |
Perspectivas de crecimiento futuro para Corecivic, Inc. (CXW)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de CoreCivic está anclado en varias dimensiones estratégicas con métricas cuantificables:
- Mercado total de correcciones privadas y servicios de detención estimados en $ 4.3 mil millones anualmente
- Tasa de crecimiento anual compuesto proyectado (CAGR) de 3.5% en el mercado de correcciones hasta 2026
- Portafolio de contrato actual valorada en aproximadamente $ 2.8 mil millones
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Valor proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos anuales | $ 1.92 mil millones | $ 2.15 mil millones para 2025 |
| Renovaciones de contrato gubernamental | 92% | 95% esperado |
| Expansión geográfica | 28 estados | 32 estados para 2026 |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Segmento del mercado de servicios de reingreso de reingreso
- Invertir en $ 45 millones actualizaciones de infraestructura tecnológica
- Desarrollo de soluciones de monitoreo de detención alternativa
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Contratos gubernamentales a largo plazo promedio 7.2 años
- Relaciones establecidas con agencias federales
- Cartera de servicios diversificados a través de correcciones, detención y rehabilitación
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