CoreCivic, Inc. (CXW) Bundle
Comprendre CoreCivic, Inc. (CXW) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les performances financières de la société révèlent des mesures de revenus spécifiques à la dernière période de référence:
| Catégorie de revenus | Montant annuel | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 2,16 milliards de dollars | 100% |
| Installations correctionnelles Revenus | 1,87 milliard de dollars | 86.6% |
| Services de détention | 290 millions de dollars | 13.4% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 2.3%
- Durée du contrat moyen: 3-5 ans
- Pourcentage de revenus du contrat gouvernemental: 92%
Répartition géographique des revenus:
- Du sud des États-Unis: 54%
- Western États-Unis: 22%
- Midwest États-Unis: 18%
- Nord-Est des États-Unis: 6%
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement de revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 2,10 milliards de dollars | +1.9% |
| 2023 | 2,16 milliards de dollars | +2.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de CoreCivic, Inc. (CXW)
Analyse des métriques de rentabilité
CoreCivic, Inc. La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.3% | 15.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 10.2% | 11.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.8% | 7.9% |
Les principaux moteurs de rentabilité comprennent:
- Revenu: 2,12 milliards de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 216 millions de dollars
- Revenu net: 144 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 1,82 milliard de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 510 millions de dollars
- Retour sur capitaux propres: 8.7%
- Retour sur les actifs: 4.3%
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge opérationnelle | 10.2% | 9.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.8% | 6.3% |
Dette vs Équité: comment Corecivic, Inc. (CXW) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et son positionnement sur les actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,789.4 |
| Dette à court terme | $247.6 |
| Dette totale | $2,037.0 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.43
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85
Crédit Profile
Notes de crédit actuelles:
- Standard & Poor's: Bb-
- Moody's: Ba3
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 67.3% |
| Financement par actions | 32.7% |
Activités de dette récentes
- Dernier refinancement des obligations: 500 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.75%
- Maturité de la nouvelle dette: 7 ans
Évaluation des liquidités de CoreCivic, Inc. (CXW)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 1.05 | 0.95 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 87,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 245,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 132,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 98,3 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,2 millions de dollars
- Casilement de crédit disponible: 350 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
CoreCivic, Inc. (CXW) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés pour évaluer le positionnement du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 | 10.2 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.22 | 1.35 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.78 | 7.15 |
Les performances du cours des actions fournissent des informations supplémentaires sur l'évaluation:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $14.50 - $22.75
- Prix actuel de l'action: $18.35
- Performance des actions du début de l'année: -6.2%
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 5.4% |
| Ratio de paiement | 62% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 35%
- Recommandations de maintien: 45%
- Vendre des recommandations: 20%
Risques clés face à CoreCivic, Inc. (CXW)
Facteurs de risque dans l'analyse détaillée
La société fait face à de multiples dimensions critiques de risques affectant ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques opérationnels clés
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Dépendance des contrats du gouvernement | 85% de revenus des contrats fédéraux / étatiques | Haut |
| Conformité réglementaire | Annulations de contrat potentiels | Critique |
| Exposition aux litiges | 52,3 millions de dollars Dans les réclamations juridiques en instance | Modéré |
Paysage à risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.87
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.4
- Volatilité trimestrielle des revenus: ±7.3%
Risques du marché externe
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Changements de politique politique affectant les installations de détention
- Changements potentiels dans les stratégies d'application de l'immigration
- Sentiment public concernant les services correctionnels privés
Défis de conformité réglementaire
| Zone de conformité | Résultats de l'audit annuel | Score de conformité |
|---|---|---|
| Normes de sécurité des installations | 14 violations mineures | 87% |
| Santé des détenus | 6 incidents à déclarer | 93% |
Perspectives de croissance futures pour CoreCivic, Inc. (CXW)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de CoreCivic est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques avec des mesures quantifiables:
- Marché total pour les services correctionnels et les services de détention privés estimés à 4,3 milliards de dollars annuellement
- Taux de croissance annuel composé projeté (TCAC) de 3.5% sur le marché des services correctionnels jusqu'en 2026
- Portefeuille contractuel actuel évalué à environ 2,8 milliards de dollars
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 1,92 milliard de dollars | 2,15 milliards de dollars d'ici 2025 |
| Renouvellements de contrats gouvernementaux | 92% | 95% prévu |
| Expansion géographique | 28 États | 32 États d'ici 2026 |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion du segment du marché des services de rentrée
- Investir dans 45 millions de dollars Mises à niveau des infrastructures technologiques
- Développement de solutions de surveillance de la détention alternative
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Contrats gouvernementaux à long terme 7,2 ans
- Relations établies avec les agences fédérales
- Portefeuille de services diversifié dans les services correctionnels, la détention et la réhabilitation
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