Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cyclerion Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Cyclerion Therapeutics ، Inc. إلى إجمالي الإيرادات 13.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انخفاض كبير من السنوات السابقة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 8.2 | 61.2% |
| منحة الدخل | 5.2 | 38.8% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي 42.7% من 2022
- انخفضت إيرادات التعاون البحثي عن طريق 35.5%
- تم تخفيض دخل المنحة عن طريق 52.3% بالمقارنة مع الفترة المالية السابقة
يكشف الانهيار المالي عن مقاييس أداء الإيرادات التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($ م) | معدل نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 23.4 | -12.6% |
| 2023 | 13.4 | -42.7% |
غوص عميق في ربحية Cyclerion Therapeutics ، Inc. (CYCN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Cyclerion Therapeutics ، Inc. الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.3% | -62.7% |
| هامش التشغيل | -265.4% | -289.6% |
| صافي هامش الربح | -276.8% | -301.2% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- إيرادات 2023: 11.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 48.3 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 68.9 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 4.2 مليون دولار في الربع |
| نفقات التشغيل | 59.7 مليون دولار سنويا |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Cyclerion Therapeutics ، Inc. (CYCN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Cyclerion Therapeutics ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 24.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 6.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 31 مليون دولار |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: 2.1 مليون دولار سنويا
تفاصيل تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 36.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 22.6 مليون سهم |
استراتيجية التمويل
تحتفظ الشركة بنهج متوازن في هيكل رأس المال ، باستخدام مزيج من الديون وتمويل الأسهم لدعم مبادرات البحث والتطوير المستمرة.
تقييم السيولة Cyclerion Therapeutics ، Inc. (CYCN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.64 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.59 | 0.68 |
| رأس المال العامل | -14.3 مليون دولار | -12.7 مليون دولار |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -37.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -2.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 22.8 مليون دولار
تشير مؤشرات السيولة إلى تحديات مالية محتملة:
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى مشكلات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- رأس المال العامل السلبي 14.3 مليون دولار
- استمرار التدفق النقدي للتشغيل السلبي السلبي
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 18.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 45.2 مليون دولار |
| صافي الموقف النقدي | -26.6 مليون دولار |
هل Cyclerion Therapeutics ، Inc. (CYCN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.41 |
| سعر السهم الحالي | $0.35 |
يكشف أداء سعر السهم عن تقلبات كبيرة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.45
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.22
- انخفاض الأسعار: 75.86%
توصيات المحللين تشير إلى الإجماع التالي:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 44% |
| يبيع | 23% |
تعود القيمة السوقية في 37.8 مليون دولار، مما يشير إلى نقص القيمة المطلقة المحتملة على أساس المقاييس المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cyclerion Therapeutics ، Inc. (CYCN)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسارها المالي:
- احتياطيات نقدية محدودة: 15.7 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023
- قيود السيولة المحتملة: متوسط الإنفاق التشغيلي 22.3 مليون دولار ربع سنوي
- عدم اليقين في التطور السريري
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| فشل البحث والتطوير | محتمل 45 مليون دولار خسارة الاستثمار | واسطة |
| تحديات الموافقة التنظيمية | محتمل 60 مليون دولار تخفيض القيمة السوقية | عالي |
| ضغوط السوق التنافسية | انخفاض إمكانات الإيرادات عن طريق 35% | عالي |
أبعاد المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تقلبات القطاع الصيدلاني
- البيئة التنظيمية المعقدة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
مؤشرات المخاطر المالية:
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي: 67.2 مليون دولار في عام 2023
- الاستثمار في البحث: 41.5 مليون دولار سنويا
- متطلبات التمويل المحتملة: المقدرة 75 مليون دولار خلال الـ 18 شهرًا القادمة
آفاق النمو المستقبلية لـ Cyclerion Therapeutics ، Inc. (CYCN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في قطاع الأدوية.
تطوير خط أنابيب المنتج
| مرشح المنتج | مرحلة التنمية | السوق المحتمل | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|---|
| CNS العلاجية | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | الاضطرابات العصبية | 450 مليون دولار |
| العلاج النادر للأمراض | البحوث قبل السريرية | علاجات متخصصة | 275 مليون دولار |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
- الاستثمار في البحث والتطوير من 35.2 مليون دولار في عام 2023
- ركز على منصة محفز Guanylate Cyclase (SGC) المبتكر
- استهداف أسواق الأمراض العصبية والنادرة
تدفقات الإيرادات المحتملة
| قناة الإيرادات | الإيرادات السنوية المتوقعة | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الترخيص الصيدلاني | 22.5 مليون دولار | 15-20% |
| شراكات البحوث السريرية | 18.7 مليون دولار | 12-15% |
التركيز على البحث والتطوير
تشمل أولويات البحوث الرئيسية:
- تقدم تقنية محفز SGC
- استكشاف علاجات الاضطراب العصبي
- تطوير نهج الطب الدقيق
استراتيجية توسيع السوق
تشمل أهداف توسيع السوق الجغرافية والعلاجية ما يلي:
- اختراق سوق أمريكا الشمالية
- توسعات التجارب السريرية الأوروبية
- مبادرات البحوث التعاونية الاستراتيجية
Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.