Quebrando a Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando a Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Compreendendo os fluxos de receita da Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)

Análise de receita

Cyclerion Therapeutics, Inc. relatou receita total de US $ 13,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um declínio significativo em relação aos anos anteriores.

Fonte de receita Valor ($ m) Porcentagem da receita total
Colaboração de pesquisa 8.2 61.2%
Concessão de receita 5.2 38.8%

Os principais insights da receita para a empresa incluem:

  • Declínio da receita ano a ano 42.7% de 2022
  • A receita de colaboração de pesquisa diminuiu por 35.5%
  • Concessão de receita reduzida por 52.3% comparado ao período fiscal anterior

O colapso financeiro revela as seguintes métricas de desempenho da receita:

Ano fiscal Receita total ($ m) Taxa de crescimento da receita
2022 23.4 -12.6%
2023 13.4 -42.7%



Um mergulho profundo na Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A Cyclerion Therapeutics, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto -58.3% -62.7%
Margem operacional -265.4% -289.6%
Margem de lucro líquido -276.8% -301.2%

Principais observações de rentabilidade

  • Receita para 2023: US $ 11,4 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 48,3 milhões
  • Perda líquida: US $ 68,9 milhões

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2023 desempenho
Taxa de queima de caixa US $ 4,2 milhões por trimestre
Despesas operacionais US $ 59,7 milhões anualmente



Dívida vs. Equidade: Como Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a Cyclerion Therapeutics, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 24,7 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 6,3 milhões
Dívida total US $ 31 milhões

Características de financiamento da dívida

  • Relação dívida / patrimônio: 0.85
  • Classificação de crédito atual: B-
  • Despesa de juros: US $ 2,1 milhões anualmente

Detalhes de financiamento de ações

Métrica de patrimônio Valor
Equidade total dos acionistas US $ 36,5 milhões
Ações ordinárias em circulação 22,6 milhões de ações

Estratégia de financiamento

A Companhia mantém uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, utilizando uma mistura de financiamento de dívida e patrimônio para apoiar iniciativas contínuas de pesquisa e desenvolvimento.




Avaliando a Liquidez da Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Métrica de liquidez Valor atual Período anterior
Proporção atual 0.64 0.72
Proporção rápida 0.59 0.68
Capital de giro -US $ 14,3 milhões -US $ 12,7 milhões

A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:

  • Fluxo de caixa operacional: -US $ 37,2 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 2,5 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 22,8 milhões

Indicadores de liquidez sugerem possíveis desafios financeiros:

  • A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis problemas de solvência de curto prazo
  • Capital de giro negativo de US $ 14,3 milhões
  • Fluxo de caixa operacional negativo contínuo
Posição em dinheiro Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 18,6 milhões
Dívida total US $ 45,2 milhões
Posição líquida em dinheiro -US $ 26,6 milhões



A Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) é supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.63
Proporção de preço-livro (P/B) 0.87
Valor corporativo/ebitda -6.41
Preço atual das ações $0.35

O desempenho do preço das ações revela volatilidade significativa nos últimos 12 meses:

  • Alta de 52 semanas: $1.45
  • Baixa de 52 semanas: $0.22
  • Declínio de preços: 75.86%

As recomendações dos analistas indicam o seguinte consenso:

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 33%
Segurar 44%
Vender 23%

A capitalização de mercado está em US $ 37,8 milhões, indicando subvalorização potencial com base nas métricas financeiras atuais.




Riscos -chave enfrentados pela Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente sua trajetória financeira:

  • Reservas de caixa limitadas: US $ 15,7 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023
  • Restrições de liquidez potenciais: Média de despesas operacionais US $ 22,3 milhões trimestral
  • Incertezas ao desenvolvimento clínico
Categoria de risco Impacto financeiro potencial Probabilidade
Falhas de pesquisa e desenvolvimento Potencial US $ 45 milhões perda de investimento Médio
Desafios de aprovação regulatória Potencial US $ 60 milhões Redução de capitalização de mercado Alto
Pressões competitivas do mercado Receita Potencial Redução por 35% Alto

Principais dimensões de risco externo:

  • Volatilidade do setor farmacêutico
  • Ambiente regulatório complexo
  • Desafios de proteção de propriedade intelectual

Indicadores de risco financeiro:

  • Fluxo de caixa operacional negativo: US $ 67,2 milhões em 2023
  • Investimento de pesquisa: US $ 41,5 milhões anualmente
  • Requisitos de financiamento potenciais: estimado US $ 75 milhões dentro dos próximos 18 meses



Perspectivas de crescimento futuro da Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento no setor farmacêutico.

Desenvolvimento de pipeline de produtos

Candidato a produto Estágio de desenvolvimento Mercado potencial Valor de mercado estimado
CNS Therapeutic Ensaios clínicos de fase 2 Distúrbios neurológicos US $ 450 milhões
Tratamento de doenças raras Pesquisa pré -clínica Terapêutica especializada US $ 275 milhões

Áreas de investimento estratégico

  • Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 35,2 milhões em 2023
  • Concentre
  • Direcionando mercados de doenças neurológicas e raras

Possíveis fluxos de receita

Canal de receita Receita anual projetada Potencial de crescimento
Licenciamento farmacêutico US $ 22,5 milhões 15-20%
Parcerias de pesquisa clínica US $ 18,7 milhões 12-15%

Foco de pesquisa e desenvolvimento

As principais prioridades de pesquisa incluem:

  • Avançar a tecnologia de estimulador SGC
  • Explorando tratamentos de transtorno neurológico
  • Desenvolvendo abordagens de medicina de precisão

Estratégia de expansão do mercado

As metas de expansão geográfica e terapêutica do mercado incluem:

  • Penetração no mercado norte -americano
  • Expansões de ensaios clínicos europeus
  • Iniciativas de pesquisa colaborativa estratégica

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