Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)
Análise de receita
Cyclerion Therapeutics, Inc. relatou receita total de US $ 13,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um declínio significativo em relação aos anos anteriores.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Colaboração de pesquisa | 8.2 | 61.2% |
| Concessão de receita | 5.2 | 38.8% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- Declínio da receita ano a ano 42.7% de 2022
- A receita de colaboração de pesquisa diminuiu por 35.5%
- Concessão de receita reduzida por 52.3% comparado ao período fiscal anterior
O colapso financeiro revela as seguintes métricas de desempenho da receita:
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Taxa de crescimento da receita |
|---|---|---|
| 2022 | 23.4 | -12.6% |
| 2023 | 13.4 | -42.7% |
Um mergulho profundo na Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Cyclerion Therapeutics, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -58.3% | -62.7% |
| Margem operacional | -265.4% | -289.6% |
| Margem de lucro líquido | -276.8% | -301.2% |
Principais observações de rentabilidade
- Receita para 2023: US $ 11,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 48,3 milhões
- Perda líquida: US $ 68,9 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 4,2 milhões por trimestre |
| Despesas operacionais | US $ 59,7 milhões anualmente |
Dívida vs. Equidade: Como Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Cyclerion Therapeutics, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 24,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 6,3 milhões |
| Dívida total | US $ 31 milhões |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: US $ 2,1 milhões anualmente
Detalhes de financiamento de ações
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 36,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 22,6 milhões de ações |
Estratégia de financiamento
A Companhia mantém uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, utilizando uma mistura de financiamento de dívida e patrimônio para apoiar iniciativas contínuas de pesquisa e desenvolvimento.
Avaliando a Liquidez da Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.64 | 0.72 |
| Proporção rápida | 0.59 | 0.68 |
| Capital de giro | -US $ 14,3 milhões | -US $ 12,7 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 37,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 2,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 22,8 milhões
Indicadores de liquidez sugerem possíveis desafios financeiros:
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis problemas de solvência de curto prazo
- Capital de giro negativo de US $ 14,3 milhões
- Fluxo de caixa operacional negativo contínuo
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 18,6 milhões |
| Dívida total | US $ 45,2 milhões |
| Posição líquida em dinheiro | -US $ 26,6 milhões |
A Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) é supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.41 |
| Preço atual das ações | $0.35 |
O desempenho do preço das ações revela volatilidade significativa nos últimos 12 meses:
- Alta de 52 semanas: $1.45
- Baixa de 52 semanas: $0.22
- Declínio de preços: 75.86%
As recomendações dos analistas indicam o seguinte consenso:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 44% |
| Vender | 23% |
A capitalização de mercado está em US $ 37,8 milhões, indicando subvalorização potencial com base nas métricas financeiras atuais.
Riscos -chave enfrentados pela Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente sua trajetória financeira:
- Reservas de caixa limitadas: US $ 15,7 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023
- Restrições de liquidez potenciais: Média de despesas operacionais US $ 22,3 milhões trimestral
- Incertezas ao desenvolvimento clínico
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Falhas de pesquisa e desenvolvimento | Potencial US $ 45 milhões perda de investimento | Médio |
| Desafios de aprovação regulatória | Potencial US $ 60 milhões Redução de capitalização de mercado | Alto |
| Pressões competitivas do mercado | Receita Potencial Redução por 35% | Alto |
Principais dimensões de risco externo:
- Volatilidade do setor farmacêutico
- Ambiente regulatório complexo
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Indicadores de risco financeiro:
- Fluxo de caixa operacional negativo: US $ 67,2 milhões em 2023
- Investimento de pesquisa: US $ 41,5 milhões anualmente
- Requisitos de financiamento potenciais: estimado US $ 75 milhões dentro dos próximos 18 meses
Perspectivas de crescimento futuro da Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento no setor farmacêutico.
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Candidato a produto | Estágio de desenvolvimento | Mercado potencial | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|---|
| CNS Therapeutic | Ensaios clínicos de fase 2 | Distúrbios neurológicos | US $ 450 milhões |
| Tratamento de doenças raras | Pesquisa pré -clínica | Terapêutica especializada | US $ 275 milhões |
Áreas de investimento estratégico
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 35,2 milhões em 2023
- Concentre
- Direcionando mercados de doenças neurológicas e raras
Possíveis fluxos de receita
| Canal de receita | Receita anual projetada | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Licenciamento farmacêutico | US $ 22,5 milhões | 15-20% |
| Parcerias de pesquisa clínica | US $ 18,7 milhões | 12-15% |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
As principais prioridades de pesquisa incluem:
- Avançar a tecnologia de estimulador SGC
- Explorando tratamentos de transtorno neurológico
- Desenvolvendo abordagens de medicina de precisão
Estratégia de expansão do mercado
As metas de expansão geográfica e terapêutica do mercado incluem:
- Penetração no mercado norte -americano
- Expansões de ensaios clínicos europeus
- Iniciativas de pesquisa colaborativa estratégica
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