Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) Bundle
Comprendre Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) Strots de revenus
Analyse des revenus
Cyclerion Therapeutics, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 13,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec une baisse significative par rapport aux années précédentes.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Collaboration de recherche | 8.2 | 61.2% |
| Accorder des revenus | 5.2 | 38.8% |
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- La baisse des revenus d'une année sur l'autre de 42.7% à partir de 2022
- Les revenus de collaboration de recherche ont diminué de 35.5%
- Accorder des revenus réduits de 52.3% par rapport à la période budgétaire précédente
La rupture financière révèle les mesures de performance des revenus suivantes:
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Taux de croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 23.4 | -12.6% |
| 2023 | 13.4 | -42.7% |
Une plongée profonde dans Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Cyclerion Therapeutics, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -58.3% | -62.7% |
| Marge opérationnelle | -265.4% | -289.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -276.8% | -301.2% |
Observations clés de la rentabilité
- Revenus pour 2023: 11,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 48,3 millions de dollars
- Perte nette: 68,9 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 4,2 millions de dollars par trimestre |
| Dépenses d'exploitation | 59,7 millions de dollars par an |
Dette vs Équité: comment Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Cyclerion Therapeutics, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 24,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 6,3 millions de dollars |
| Dette totale | 31 millions de dollars |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: 2,1 millions de dollars annuellement
Détails de financement en actions
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 36,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 22,6 millions d'actions |
Stratégie de financement
La société maintient une approche équilibrée de la structure du capital, en utilisant un mélange de financement de la dette et des actions pour soutenir les initiatives de recherche et développement en cours.
Évaluation de la liquidité de Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.64 | 0.72 |
| Rapport rapide | 0.59 | 0.68 |
| Fonds de roulement | - 14,3 millions de dollars | - 12,7 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 37,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 2,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 22,8 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité suggèrent des défis financiers potentiels:
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des problèmes potentiels de solvabilité à court terme
- Fonds de roulement négatif de 14,3 millions de dollars
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif continu
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 18,6 millions de dollars |
| Dette totale | 45,2 millions de dollars |
| Position de trésorerie nette | - 26,6 millions de dollars |
Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.41 |
| Cours actuel | $0.35 |
Les performances du cours des actions révèlent une volatilité importante au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de haut: $1.45
- 52 semaines de bas: $0.22
- Dossie des prix: 75.86%
Les recommandations des analystes indiquent le consensus suivant:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 44% |
| Vendre | 23% |
La capitalisation boursière se situe à 37,8 millions de dollars, indiquant une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures financières actuelles.
Risques clés face à Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa trajectoire financière:
- Réserves de trésorerie limitées: 15,7 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023
- Contraintes de liquidité potentielles: dépenses opérationnelles en moyenne 22,3 millions de dollars trimestriel
- Incertitudes de développement clinique
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Échecs de la recherche et du développement | Potentiel 45 millions de dollars perte d'investissement | Moyen |
| Défis d'approbation réglementaire | Potentiel 60 millions de dollars réduction de la capitalisation boursière | Haut |
| Pressions du marché concurrentiel | Réduction potentielle des revenus de 35% | Haut |
Dimensions clés du risque externe:
- Volatilité du secteur pharmaceutique
- Environnement réglementaire complexe
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Indicateurs de risque financiers:
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif: 67,2 millions de dollars en 2023
- Investissement en recherche: 41,5 millions de dollars annuellement
- Exigences de financement potentiels: estimé 75 millions de dollars Dans les 18 prochains mois
Perspectives de croissance futures de Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés d'expansion et de développement potentiels dans le secteur pharmaceutique.
Développement de pipeline de produits
| Produit candidat | Étape de développement | Marché potentiel | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|---|
| Le SNC thérapeutique | Essais cliniques de phase 2 | Troubles neurologiques | 450 millions de dollars |
| Traitement des maladies rares | Recherche préclinique | Thérapeutique spécialisée | 275 millions de dollars |
Domaines d'investissement stratégiques
- Investissement de recherche et développement de 35,2 millions de dollars en 2023
- Concentrez-vous sur la plate-forme de stimulation innovante de guanylate cyclase (SGC)
- Ciblant les marchés des maladies neurologiques et rares
Sources de revenus potentiels
| Canal de revenus | Revenus annuels prévus | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Licence pharmaceutique | 22,5 millions de dollars | 15-20% |
| Partenariats de recherche clinique | 18,7 millions de dollars | 12-15% |
Focus de la recherche et du développement
Les principales priorités de recherche comprennent:
- Advance la technologie SGC Stimulateur
- Explorer les traitements des troubles neurologiques
- Développer des approches de médecine de précision
Stratégie d'expansion du marché
Les objectifs d'expansion du marché géographique et thérapeutique comprennent:
- Pénétration du marché nord-américain
- Extensions des essais cliniques européens
- Initiatives de recherche collaborative stratégique
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