Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

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Verständnis von Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Cyclerion Therapeutics, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 13,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem signifikanten Rückgang gegenüber den Vorjahren.

Einnahmequelle Betrag ($ m) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Forschungszusammenarbeit 8.2 61.2%
Erträge einkommen 5.2 38.8%

Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:

  • Rückgang des Umsatzes von gegenüber dem Vorjahr von 42.7% ab 2022
  • Die Einnahmen für die Zusammenarbeit der Forschung verringerten sich um 35.5%
  • Erträge ergeben durch reduzierte durch 52.3% Im Vergleich zu früheren Geschäftszeiten

Die finanzielle Aufschlüsselung zeigt die folgenden Einnahmenleistungskennzahlen:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz ($ m) Umsatzwachstumsrate
2022 23.4 -12.6%
2023 13.4 -42.7%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Cyclerion Therapeutics, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge -58.3% -62.7%
Betriebsspanne -265.4% -289.6%
Nettogewinnmarge -276.8% -301.2%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Einnahmen für 2023: 11,4 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 48,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 68,9 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2023 Leistung
Kassenverbrennungsrate 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
Betriebskosten Jährlich 59,7 Millionen US -Dollar



Schulden vs. Eigenkapital: Wie Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Cyclerion Therapeutics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 24,7 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 6,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 31 Millionen US -Dollar

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
  • Aktuelles Kreditrating: B-
  • Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar jährlich

Aktienfinanzierungsdetails

Eigenkapitalmetrik Wert
Eigenkapital der Aktionäre 36,5 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausstehend 22,6 Millionen Aktien

Finanzierungsstrategie

Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz für die Kapitalstruktur, wobei eine Mischung aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen verwendet wird, um laufende Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zu unterstützen.




Bewertung der Liquidität von Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorperiode
Stromverhältnis 0.64 0.72
Schnellverhältnis 0.59 0.68
Betriebskapital -14,3 Millionen US -Dollar -12,7 Millionen US -Dollar

Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • Betriebscashflow: -37,2 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -2,5 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 22,8 Millionen US -Dollar

Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle finanzielle Herausforderungen hin:

  • Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Solvenzprobleme an
  • Negatives Betriebskapital von 14,3 Millionen US -Dollar
  • Fortsetzung negativer operativer Cashflow
Bargeldposition Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 18,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 45,2 Millionen US -Dollar
Netto -Bargeldposition -26,6 Millionen US -Dollar



Ist Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.63
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.87
Enterprise Value/EBITDA -6.41
Aktueller Aktienkurs $0.35

Die Aktienkursleistung zeigt eine erhebliche Volatilität in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen hoch: $1.45
  • 52 Wochen niedrig: $0.22
  • Preisrückgang: 75.86%

Analystenempfehlungen geben den folgenden Konsens an:

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 33%
Halten 44%
Verkaufen 23%

Die Marktkapitalisierung liegt bei 37,8 Millionen US -DollarAngabe einer potenziellen Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen finanziellen Metriken.




Schlüsselrisiken für Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Flugbahn auswirken könnten:

  • Begrenzte Bargeldreserven: 15,7 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023
  • Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen: Betriebsausgaben Mittelwertung 22,3 Millionen US -Dollar vierteljährlich
  • Unsicherheiten der klinischen Entwicklung
Risikokategorie Potenzielle finanzielle Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Forschungs- und Entwicklungsversagen Potenzial 45 Millionen Dollar Investitionsverlust Medium
Vorschriften für behördliche Genehmigung Potenzial 60 Millionen Dollar Marktkapitalisierungsreduzierung Hoch
Wettbewerbsmarktdruck Reduzierungspotenzial durch Umsatzpotential durch 35% Hoch

Key Externe Risikoabmessungen:

  • Volatilität des Pharmasektors
  • Komplexe regulatorische Umgebung
  • Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen

Finanzrisikoindikatoren:

  • Negativer Betriebscashflow: 67,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Forschungsinvestition: 41,5 Millionen US -Dollar jährlich
  • Potenzielle Finanzierungsanforderungen: Geschätzt 75 Millionen Dollar Innerhalb der nächsten 18 Monate



Zukünftige Wachstumsaussichten für Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung im Pharmasektor.

Produktpipelineentwicklung

Produktkandidat Entwicklungsphase Potenzieller Markt Geschätzter Marktwert
CNS Therapeutic Klinische Phase 2 Neurologische Störungen 450 Millionen US -Dollar
Seltene Krankheitsbehandlung Präklinische Forschung Spezialisierte Therapeutika 275 Millionen Dollar

Strategische Investitionsbereiche

  • Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 35,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Fokus auf innovative lösliche Guanylat -Cyclase (SGC) -Stimulatorplattform
  • Ziele neurologische und seltene Krankheitenmärkte

Potenzielle Einnahmequellen

Revenue Channel Projizierte Jahresumsatz Wachstumspotential
Pharmazeutische Lizenzierung 22,5 Millionen US -Dollar 15-20%
Klinische Forschungspartnerschaften 18,7 Millionen US -Dollar 12-15%

Forschungs- und Entwicklungsfokus

Zu den wichtigsten Forschungsprioritäten gehören:

  • Förderung der SGC -Stimulatortechnologie
  • Untersuchung von Behandlungen für neurologische Störungen
  • Entwicklung der Präzisionsmedizin Ansätze entwickeln

Markterweiterungsstrategie

Zu den geografischen und therapeutischen Marktexpansionszielen gehören:

  • Nordamerikanische Marktdurchdringung
  • Expansionen der europäischen klinischen Studien
  • Strategische kollaborative Forschungsinitiativen

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