Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) Bundle
Verständnis von Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Cyclerion Therapeutics, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 13,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem signifikanten Rückgang gegenüber den Vorjahren.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungszusammenarbeit | 8.2 | 61.2% |
| Erträge einkommen | 5.2 | 38.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Rückgang des Umsatzes von gegenüber dem Vorjahr von 42.7% ab 2022
- Die Einnahmen für die Zusammenarbeit der Forschung verringerten sich um 35.5%
- Erträge ergeben durch reduzierte durch 52.3% Im Vergleich zu früheren Geschäftszeiten
Die finanzielle Aufschlüsselung zeigt die folgenden Einnahmenleistungskennzahlen:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Umsatzwachstumsrate |
|---|---|---|
| 2022 | 23.4 | -12.6% |
| 2023 | 13.4 | -42.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Cyclerion Therapeutics, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -58.3% | -62.7% |
| Betriebsspanne | -265.4% | -289.6% |
| Nettogewinnmarge | -276.8% | -301.2% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Einnahmen für 2023: 11,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 48,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 68,9 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal |
| Betriebskosten | Jährlich 59,7 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Cyclerion Therapeutics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 6,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 31 Millionen US -Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 36,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 22,6 Millionen Aktien |
Finanzierungsstrategie
Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz für die Kapitalstruktur, wobei eine Mischung aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen verwendet wird, um laufende Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zu unterstützen.
Bewertung der Liquidität von Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.64 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.59 | 0.68 |
| Betriebskapital | -14,3 Millionen US -Dollar | -12,7 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: -37,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -2,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 22,8 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle finanzielle Herausforderungen hin:
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Solvenzprobleme an
- Negatives Betriebskapital von 14,3 Millionen US -Dollar
- Fortsetzung negativer operativer Cashflow
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 18,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Netto -Bargeldposition | -26,6 Millionen US -Dollar |
Ist Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.41 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.35 |
Die Aktienkursleistung zeigt eine erhebliche Volatilität in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen hoch: $1.45
- 52 Wochen niedrig: $0.22
- Preisrückgang: 75.86%
Analystenempfehlungen geben den folgenden Konsens an:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 44% |
| Verkaufen | 23% |
Die Marktkapitalisierung liegt bei 37,8 Millionen US -DollarAngabe einer potenziellen Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen finanziellen Metriken.
Schlüsselrisiken für Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Flugbahn auswirken könnten:
- Begrenzte Bargeldreserven: 15,7 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023
- Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen: Betriebsausgaben Mittelwertung 22,3 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Unsicherheiten der klinischen Entwicklung
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsversagen | Potenzial 45 Millionen Dollar Investitionsverlust | Medium |
| Vorschriften für behördliche Genehmigung | Potenzial 60 Millionen Dollar Marktkapitalisierungsreduzierung | Hoch |
| Wettbewerbsmarktdruck | Reduzierungspotenzial durch Umsatzpotential durch 35% | Hoch |
Key Externe Risikoabmessungen:
- Volatilität des Pharmasektors
- Komplexe regulatorische Umgebung
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Finanzrisikoindikatoren:
- Negativer Betriebscashflow: 67,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungsinvestition: 41,5 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Finanzierungsanforderungen: Geschätzt 75 Millionen Dollar Innerhalb der nächsten 18 Monate
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung im Pharmasektor.
Produktpipelineentwicklung
| Produktkandidat | Entwicklungsphase | Potenzieller Markt | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|---|
| CNS Therapeutic | Klinische Phase 2 | Neurologische Störungen | 450 Millionen US -Dollar |
| Seltene Krankheitsbehandlung | Präklinische Forschung | Spezialisierte Therapeutika | 275 Millionen Dollar |
Strategische Investitionsbereiche
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 35,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Fokus auf innovative lösliche Guanylat -Cyclase (SGC) -Stimulatorplattform
- Ziele neurologische und seltene Krankheitenmärkte
Potenzielle Einnahmequellen
| Revenue Channel | Projizierte Jahresumsatz | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Lizenzierung | 22,5 Millionen US -Dollar | 15-20% |
| Klinische Forschungspartnerschaften | 18,7 Millionen US -Dollar | 12-15% |
Forschungs- und Entwicklungsfokus
Zu den wichtigsten Forschungsprioritäten gehören:
- Förderung der SGC -Stimulatortechnologie
- Untersuchung von Behandlungen für neurologische Störungen
- Entwicklung der Präzisionsmedizin Ansätze entwickeln
Markterweiterungsstrategie
Zu den geografischen und therapeutischen Marktexpansionszielen gehören:
- Nordamerikanische Marktdurchdringung
- Expansionen der europäischen klinischen Studien
- Strategische kollaborative Forschungsinitiativen
Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN) DCF Excel Template
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