Ducommun Incorporated (DCO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Ducommun Incorporated (DCO)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات في Ducommun Incorporated عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين في قطاع تصنيع الفضاء والدفاع.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 642.3 مليون دولار | +7.2% |
| 2023 | 688.5 مليون دولار | +7.5% |
تتركز تدفقات الإيرادات بشكل أساسي في قطاعين رئيسيين:
- التصنيع المتقدم: 421.6 مليون دولار (61.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- النظم الهيكلية: 266.9 مليون دولار (38.8 ٪ من إجمالي الإيرادات)
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| الفضاء التجاري | 327.4 مليون دولار | 47.6% |
| الدفاع والفضاء | 361.1 مليون دولار | 52.4% |
تُظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية نموًا ثابتًا عبر قطاعات السوق الحرجة.
غوص عميق في ربحية Ducommun Incorporated (DCO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
هامش الربح Overview
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | 4.9% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- العودة على الأصول (ROA): 6.2%
- العودة على الأسهم (ROE): 11.7%
- نسبة مصاريف التشغيل: 14.5%
أداء الصناعة المقارنة
| متري | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 22.3% | 20.1% |
| هامش التشغيل | 8.6% | 7.8% |
اتجاهات الإيرادات والربحية
إجمالي الإيرادات: 521.4 مليون دولار الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 44.7 مليون دولار صافي الدخل: 28.1 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Ducommun Incorporated (DCO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف الهيكل المالي لشركة Ducommun Incorporated عن رؤى حرجة في استراتيجية إدارة رأس المال.
إجمالي الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 129.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 152.1 مليون دولار |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
انهيار هيكل رأس المال
| مكون رأس المال | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45.7% |
| تمويل الأسهم | 54.3% |
نشاط الديون الأخير
في السنة المالية الأخيرة ، أعادت الشركة إعادة تمويلها 75 مليون دولار من التسهيلات الائتمانية القائمة مع اتفاقية ائتمان دوارة جديدة بمعدل فائدة أقل LIBOR + 2.5 ٪.
تقييم سيولة Ducommun Incorporated (DCO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.43 | 1.36 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -8.7 مليون دولار |
مؤشرات قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 54.3 مليون دولار
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.6x
- نسبة الأصول السائلة: 36.7%
اعتبارات السيولة المحتملة
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية:
- توليد التدفق النقدي الإيجابي التشغيلي
- نسب التيار وسريعة مستقرة
- احتياطيات نقدية كافية للاحتياجات التشغيلية
هل Ducommun Incorporated (DCO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم التفصيلية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| سعر السهم الحالي | $49.37 |
| 52 أسبوع منخفض | $35.41 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $58.25 |
تحليل أداء الأسهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $35.41 - $58.25
- حركة الأسعار سنة إلى تاريخ: +14.3%
- متوسط حجم التداول: 125،600 سهم
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 44% |
| يمسك | 3 | 33% |
| يبيع | 2 | 22% |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.04
- نسبة توزيع الأرباح: 28.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ducommun Incorporated (DCO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب صناعة الطيران | تقلبات ميزانية الدفاع | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | توافر المكون | واسطة |
| عدم اليقين الجيوسياسي | مخاطر العقد الدولي | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 94.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- التقادم التكنولوجي
- نقص العمالة الماهرة
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ثغرات الأمن السيبراني
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | واسطة | استثمار البحث والتطوير |
| ضغط التسعير | عالي | تحسين التكلفة |
التعرض للمخاطر التنظيمية
تمثل متطلبات الامتثال في قطاعات الفضاء والدفاع تحديات كبيرة مع الآثار المالية المحتملة.
- الامتثال للعقد الفيدرالي
- اللوائح البيئية
- قيود التحكم في التصدير
آفاق النمو المستقبلية لـ Ducommun Incorporated (DCO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة:
- التوسع في سوق الفضاء والدفاع: حجم السوق المستهدف لـ 78.3 مليار دولار بحلول عام 2026
- قدرات التصنيع المتقدمة: الاستثمار المتوقع من 12.5 مليون دولار في ترقيات التكنولوجيا
- فرص العقد الاستراتيجي: زيادة الإيرادات المحتملة 15.6% من عقود الدفاع الجديدة
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| مكونات الفضاء | 247.3 مليون دولار | 8.2% |
| الالكترونيات الدفاعية | 189.6 مليون دولار | 11.5% |
| التصنيع المتقدم | 76.4 مليون دولار | 6.7% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع القدرة الإنتاجية في منشأة كاليفورنيا
- الاستثمار في 4.3 مليون دولار من معدات التصنيع المتقدمة
- تطوير مكونات الفضاء الجيل القادم
تشمل المزايا التنافسية:
- القدرات الهندسية المتخصصة
- عقود حكومية وتجارية طويلة الأجل مع متوسط مدة 5.2 سنة
- الخبرة الفنية في عمليات التصنيع المعقدة
| قطاع السوق | حصة السوق الحالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الفضاء التجاري | 4.3% | 7.5% |
| الالكترونيات الدفاعية | 6.7% | 12.1% |
| التصنيع المتقدم | 3.9% | 6.2% |
Ducommun Incorporated (DCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.