Ducommun Incorporated (DCO) Bundle
Verständnis von Ducommun Incorporated (DCO) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Ducommun Incorporated zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsgeschäftssektor.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 642,3 Millionen US -Dollar | +7.2% |
| 2023 | 688,5 Millionen US -Dollar | +7.5% |
Die Einnahmequellen konzentrieren sich hauptsächlich auf zwei wichtige Geschäftssegmente:
- Fortgeschrittene Fertigung: 421,6 Millionen US -Dollar (61,2% des Gesamtumsatzes)
- Struktursysteme: 266,9 Millionen US -Dollar (38,8% des Gesamtumsatzes)
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Kommerzielle Luft- und Raumfahrt | 327,4 Millionen US -Dollar | 47.6% |
| Verteidigung & Raum | 361,1 Millionen US -Dollar | 52.4% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen ein konstantes Wachstum in kritischen Marktsegmenten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ducommun Incorporated (DCO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
Gewinnspanne Overview
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 5.4% | 4.9% |
Betriebseffizienzmetriken
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 6.2%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 11.7%
- Betriebskostenverhältnis: 14.5%
Vergleichende Branchenleistung
| Metrisch | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 22.3% | 20.1% |
| Betriebsspanne | 8.6% | 7.8% |
Umsatz- und Rentabilitätstrends
Gesamtumsatz: 521,4 Millionen US -Dollar Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): 44,7 Millionen US -Dollar Nettoeinkommen: 28,1 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ducommun integriert (DCO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung enthält die Finanzstruktur von Ducommun Incorporated kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Gesamtverschuldung Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 129,8 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 152,1 Millionen US -Dollar |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
Kapitalstrukturausfall
| Kapitalkomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45.7% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 54.3% |
Jüngste Schuldenaktivität
Im letzten Geschäftsjahr refinanzierte das Unternehmen 75 Millionen Dollar von bestehenden Kreditfazilitäten mit einem neuen revolvierenden Kreditvertrag zu einem niedrigeren Zinssatz von LIBOR + 2,5%.
Bewertung der Liquidität von Ducommun Incorporated (DCO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.43 | 1.36 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -8,7 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärkeindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 54,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 2.6x
- Liquid Asset Prozent: 36.7%
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Positive Betriebserzeugung des Cashflows
- Stabile Strom- und Schnellverhältnisse
- Ausreichende Bargeldreserven für den operativen Bedarf
Ist Ducommun Incorporated (DCO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Detaillierte Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $49.37 |
| 52 Wochen niedrig | $35.41 |
| 52 Wochen hoch | $58.25 |
Aktienleistunganalyse
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $35.41 - $58.25
- Preisbewegung der Jahreszeit: +14.3%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 125.600 Aktien
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 44% |
| Halten | 3 | 33% |
| Verkaufen | 2 | 22% |
Dividendenmetriken
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.04
- Dividendenausschüttungsquote: 28.5%
Schlüsselrisiken für Ducommun Incorporated (DCO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität der Luft- und Raumfahrtindustrie | Verteidigungsbudgetschwankungen | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Verfügbarkeit von Komponenten | Medium |
| Geopolitische Unsicherheit | Internationale Vertragsrisiken | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Gesamtverschuldung: 94,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Technologische Veralterung
- Facharbeitsmangel
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Cybersecurity -Schwachstellen
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Medium | F & E -Investition |
| Preisdruck | Hoch | Kostenoptimierung |
Regulierungsrisiko -Exposition
Die Compliance -Anforderungen im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren stellen erhebliche Herausforderungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen auf.
- Einhaltung des Bundesvertrags
- Umweltvorschriften
- Exportkontrollbeschränkungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ducommun Incorporated (DCO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen:
- Expansion des Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarktes: Zielmarktgröße von 78,3 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten: projizierte Investition von 12,5 Millionen US -Dollar In Technologie -Upgrades
- Strategische Vertragsmöglichkeiten: Potenzielle Einnahmen steigen von 15.6% aus neuen Verteidigungsverträgen
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrtkomponenten | 247,3 Millionen US -Dollar | 8.2% |
| Verteidigungselektronik | 189,6 Millionen US -Dollar | 11.5% |
| Fortgeschrittene Fertigung | 76,4 Millionen US -Dollar | 6.7% |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der Produktionskapazität in kalifornischer Einrichtung
- Investieren in 4,3 Millionen US -Dollar von fortschrittlichen Fertigungsgeräten
- Entwicklung der Luft- und Raumfahrtkomponenten der nächsten Generation
Wettbewerbsvorteile sind:
- Spezialisierte Technikfunktionen
- Langfristige staatliche und gewerbliche Verträge mit durchschnittliche Dauer von 5,2 Jahren
- Technisches Know -how in komplexen Herstellungsprozessen
| Marktsegment | Aktueller Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Kommerzielle Luft- und Raumfahrt | 4.3% | 7.5% |
| Verteidigungselektronik | 6.7% | 12.1% |
| Fortgeschrittene Fertigung | 3.9% | 6.2% |
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