Ducommun Incorporated (DCO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Incorporated Ducommun Incorporated (DCO)
Análise de receita
A análise de receita da Ducommun Incorporated revela idéias financeiras críticas para os investidores no setor de manufatura aeroespacial e de defesa.
| Exercício financeiro | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 642,3 milhões | +7.2% |
| 2023 | US $ 688,5 milhões | +7.5% |
Os fluxos de receita estão concentrados principalmente em dois principais segmentos de negócios:
- Manufatura avançada: US $ 421,6 milhões (61,2% da receita total)
- Sistemas estruturais: US $ 266,9 milhões (38,8% da receita total)
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Aeroespacial comercial | US $ 327,4 milhões | 47.6% |
| Defesa e espaço | US $ 361,1 milhões | 52.4% |
Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram crescimento consistente em segmentos críticos de mercado.
Um mergulho profundo na lucratividade Ducommun Incorporated (DCO)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
Margem de lucro Overview
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 5.4% | 4.9% |
Métricas de eficiência operacional
- Retorno sobre ativos (ROA): 6.2%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11.7%
- Taxa de despesas operacionais: 14.5%
Desempenho comparativo da indústria
| Métrica | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 22.3% | 20.1% |
| Margem operacional | 8.6% | 7.8% |
Tendências de receita e lucratividade
Receita total: US $ 521,4 milhões Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 44,7 milhões Resultado líquido: US $ 28,1 milhões
Dívida vs. patrimônio: como o Ducommun Incorporated (DCO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No mais recente relatório financeiro, a estrutura financeira da Ducommun Incorporated revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida total Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 129,8 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,3 milhões |
| Dívida total | US $ 152,1 milhões |
Métricas de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
Redução da estrutura de capital
| Componente de capital | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45.7% |
| Financiamento de ações | 54.3% |
Atividade de dívida recente
No ano fiscal mais recente, a empresa refinanciou US $ 75 milhões das linhas de crédito existentes com um novo contrato de crédito rotativo a uma menor taxa de juros de Libor + 2,5%.
Avaliando a liquidez da Ducommun Incorporated (DCO)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.43 | 1.36 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 8,7 milhões |
Indicadores de força de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 54,3 milhões
- Cobertura de dívida de curto prazo: 2.6x
- Porcentagem de ativos líquidos: 36.7%
Considerações potenciais de liquidez
As principais observações de liquidez incluem:
- Geração de fluxo de caixa operacional positivo
- Razões de corrente e rápido estáveis
- Reservas de caixa suficientes para necessidades operacionais
Ducommun Incorporated (DCO) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Métricas detalhadas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.4 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
| Preço atual das ações | $49.37 |
| 52 semanas baixo | $35.41 |
| 52 semanas de altura | $58.25 |
Análise de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $35.41 - $58.25
- Movimento de preços no ano: +14.3%
- Volume médio de negociação: 125.600 ações
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44% |
| Segurar | 3 | 33% |
| Vender | 2 | 22% |
Métricas de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Dividendo anual por ação: $1.04
- Taxa de pagamento de dividendos: 28.5%
Riscos -chave enfrentados Ducommun Incorporated (DCO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da indústria aeroespacial | Flutuações do orçamento de defesa | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Disponibilidade de componentes | Médio |
| Incerteza geopolítica | Riscos internacionais de contrato | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Dívida total: US $ 94,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.62
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Obsolescência tecnológica
- Escassez de mão -de -obra qualificada
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Médio | Investimento em P&D |
| Pressão de preços | Alto | Otimização de custos |
Exposição ao risco regulatório
Os requisitos de conformidade nos setores aeroespacial e de defesa apresentam desafios significativos com possíveis implicações financeiras.
- Conformidade federal do contrato
- Regulamentos ambientais
- Restrições de controle de exportação
Perspectivas de crescimento futuro para Ducommun Incorporated (DCO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas:
- Expansão do mercado aeroespacial e de defesa: tamanho do mercado -alvo de US $ 78,3 bilhões até 2026
- Capacidades avançadas de fabricação: investimento projetado de US $ 12,5 milhões em atualizações de tecnologia
- Oportunidades estratégicas de contrato: aumento potencial de receita de 15.6% de novos contratos de defesa
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| Componentes aeroespaciais | US $ 247,3 milhões | 8.2% |
| Eletrônica de defesa | US $ 189,6 milhões | 11.5% |
| Fabricação avançada | US $ 76,4 milhões | 6.7% |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expandir a capacidade de produção nas instalações da Califórnia
- Investindo em US $ 4,3 milhões de equipamento de fabricação avançado
- Desenvolvendo componentes aeroespaciais de próxima geração
As vantagens competitivas incluem:
- Recursos de engenharia especializados
- Contratos governamentais e comerciais de longo prazo com duração média de 5,2 anos
- Experiência técnica em processos de fabricação complexos
| Segmento de mercado | Participação de mercado atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Aeroespacial comercial | 4.3% | 7.5% |
| Eletrônica de defesa | 6.7% | 12.1% |
| Fabricação avançada | 3.9% | 6.2% |
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