Ducommun Incorporated (DCO) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos Ducommun Incorporated (DCO)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de Ducommun Incorporated revela ideas financieras críticas para los inversores en el sector de fabricación aeroespacial y de defensa.
| Año financiero | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 642.3 millones | +7.2% |
| 2023 | $ 688.5 millones | +7.5% |
Las fuentes de ingresos se concentran principalmente en dos segmentos comerciales clave:
- Fabricación avanzada: $ 421.6 millones (61.2% de los ingresos totales)
- Sistemas estructurales: $ 266.9 millones (38.8% de los ingresos totales)
| Segmento de negocios | 2023 ingresos | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Aeroespacial comercial | $ 327.4 millones | 47.6% |
| Defensa y espacio | $ 361.1 millones | 52.4% |
Los indicadores de rendimiento de ingresos clave demuestran un crecimiento constante en los segmentos críticos del mercado.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Ducommun Incorporated (DCO)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
Margen de beneficio Overview
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.3% | 19.7% |
| Margen de beneficio operativo | 8.6% | 7.2% |
| Margen de beneficio neto | 5.4% | 4.9% |
Métricas de eficiencia operativa
- Retorno de los activos (ROA): 6.2%
- Regreso sobre la equidad (ROE): 11.7%
- Relación de gastos operativos: 14.5%
Rendimiento comparativo de la industria
| Métrico | Valor de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 22.3% | 20.1% |
| Margen operativo | 8.6% | 7.8% |
Tendencias de ingresos y rentabilidad
Ingresos totales: $ 521.4 millones Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): $ 44.7 millones Lngresos netos: $ 28.1 millones
Deuda versus capital: cómo Ducommun Incorporated (DCO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, la estructura financiera de Ducommun Incorporated revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda total Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 129.8 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 22.3 millones |
| Deuda total | $ 152.1 millones |
Métricas de financiamiento de la deuda
- Relación deuda / capital: 0.85
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
Desglose de la estructura de capital
| Componente de capital | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 45.7% |
| Financiamiento de capital | 54.3% |
Actividad de la deuda reciente
En el año fiscal más reciente, la compañía refinanció $ 75 millones de las facilidades de crédito existentes con un nuevo acuerdo de crédito giratorio a una tasa de interés más baja de LIBOR + 2.5%.
Evaluar la liquidez de Ducommun Incorporated (DCO)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.43 | 1.36 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 37.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 8.7 millones |
Indicadores de resistencia a la liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 54.3 millones
- Cobertura de deuda a corto plazo: 2.6x
- Porcentaje de activos líquidos: 36.7%
Consideraciones potenciales de liquidez
Las observaciones clave de liquidez incluyen:
- Generación positiva de flujo de efectivo operativo
- Relaciones de corriente y rápida estables
- Reservas de efectivo suficientes para las necesidades operativas
¿Ducommun Incorporated (DCO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración detalladas para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.4 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6 |
| Precio de las acciones actual | $49.37 |
| Bajo de 52 semanas | $35.41 |
| 52 semanas de altura | $58.25 |
Análisis de rendimiento de stock
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $35.41 - $58.25
- Movimiento de precios hasta la fecha: +14.3%
- Volumen comercial promedio: 125,600 acciones
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44% |
| Sostener | 3 | 33% |
| Vender | 2 | 22% |
Métricas de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 2.1%
- Dividendo anual por acción: $1.04
- Relación de pago de dividendos: 28.5%
Riesgos clave que enfrenta Ducommun Incorporated (DCO)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad de la industria aeroespacial | Fluctuaciones presupuestarias de defensa | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Disponibilidad de componentes | Medio |
| Incertidumbre geopolítica | Riesgos por contrato internacionales | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Deuda total: $ 94.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.62
- Relación de cobertura de interés: 3.7x
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Obsolescencia tecnológica
- Escasez de trabajo calificado
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
Riesgos de paisaje competitivos
| Factor competitivo | Nivel de riesgo | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Erosión de la cuota de mercado | Medio | Inversión de I + D |
| Presión de precios | Alto | Optimización de costos |
Exposición al riesgo regulatorio
Los requisitos de cumplimiento en los sectores aeroespaciales y de defensa presentan desafíos significativos con posibles implicaciones financieras.
- Cumplimiento del contrato federal
- Regulaciones ambientales
- Restricciones de control de exportación
Perspectivas de crecimiento futuro para Ducommun Incorporated (DCO)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y de mercado específicos:
- Expansión del mercado aeroespacial y de defensa: tamaño del mercado objetivo de $ 78.3 mil millones para 2026
- Capacidades de fabricación avanzada: inversión proyectada de $ 12.5 millones en actualizaciones tecnológicas
- Oportunidades de contrato estratégico: aumento potencial de ingresos de 15.6% de nuevos contratos de defensa
| Segmento de crecimiento | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| Componentes aeroespaciales | $ 247.3 millones | 8.2% |
| Electrónica de defensa | $ 189.6 millones | 11.5% |
| Fabricación avanzada | $ 76.4 millones | 6.7% |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Expandir la capacidad de producción en las instalaciones de California
- Invertir en $ 4.3 millones de equipos de fabricación avanzados
- Desarrollo de componentes aeroespaciales de próxima generación
Las ventajas competitivas incluyen:
- Capacidades de ingeniería especializada
- Contratos gubernamentales y comerciales a largo plazo con duración promedio de 5.2 años
- Experiencia técnica en procesos de fabricación complejos
| Segmento de mercado | Cuota de mercado actual | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Aeroespacial comercial | 4.3% | 7.5% |
| Electrónica de defensa | 6.7% | 12.1% |
| Fabricación avanzada | 3.9% | 6.2% |
Ducommun Incorporated (DCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.