Ducommun Incorporated (DCO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Ducommun Incorporated (DCO)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Ducommun Incorporated révèle des informations financières critiques pour les investisseurs dans le secteur de la fabrication aérospatiale et de défense.
| Exercice | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 642,3 millions de dollars | +7.2% |
| 2023 | 688,5 millions de dollars | +7.5% |
Les sources de revenus sont principalement concentrées dans deux segments commerciaux clés:
- Fabrication avancée: 421,6 millions de dollars (61,2% des revenus totaux)
- Systèmes structurels: 266,9 millions de dollars (38,8% des revenus totaux)
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Aérospatial commercial | 327,4 millions de dollars | 47.6% |
| Défense et espace | 361,1 millions de dollars | 52.4% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus démontrent une croissance cohérente entre les segments de marché critiques.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Ducommun Incorporated (DCO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
Marge bénéficiaire Overview
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.4% | 4.9% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Retour des actifs (ROA): 6.2%
- Retour à l'équité (ROE): 11.7%
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 14.5%
Performance comparative de l'industrie
| Métrique | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 22.3% | 20.1% |
| Marge opérationnelle | 8.6% | 7.8% |
Tendances des revenus et de la rentabilité
Revenu total: 521,4 millions de dollars Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 44,7 millions de dollars Revenu net: 28,1 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Ducommun Incorporated (DCO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure financière de Ducommun Incorporated révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette totale Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 129,8 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,3 millions de dollars |
| Dette totale | 152,1 millions de dollars |
Métriques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
Répartition de la structure du capital
| Composant capital | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 45.7% |
| Financement par actions | 54.3% |
Activité de dette récente
Au cours de l'exercice le plus récent, la société a refinancé 75 millions de dollars des facilités de crédit existantes avec un nouvel accord de crédit renouvelable à un taux d'intérêt inférieur de Libor + 2,5%.
Évaluation de la liquidité de Ducommun Incorporated (DCO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.43 | 1.36 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,7 millions de dollars |
Indicateurs de résistance aux liquidités
- Equivalents en espèces et en espèces: 54,3 millions de dollars
- Couverture de dette à court terme: 2.6x
- Pourcentage d'actifs liquides: 36.7%
Considérations de liquidité potentielles
Les observations clés de liquidité comprennent:
- Génération de flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Courant stable et ratios rapides
- Réserves de trésorerie suffisantes pour les besoins opérationnels
Ducommun Incorporated (DCO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Des mesures d'évaluation détaillées pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6 |
| Cours actuel | $49.37 |
| 52 semaines de bas | $35.41 |
| 52 semaines de haut | $58.25 |
Analyse des performances des stocks
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $35.41 - $58.25
- Mouvement des prix du début de l'année: +14.3%
- Volume de trading moyen: 125 600 actions
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 44% |
| Prise | 3 | 33% |
| Vendre | 2 | 22% |
Métriques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Dividende annuel par action: $1.04
- Ratio de distribution de dividendes: 28.5%
Risques clés face à Ducommun Incorporated (DCO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité de l'industrie aérospatiale | Fluctuations du budget de la défense | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Disponibilité des composants | Moyen |
| Incertitude géopolitique | Risques contractuels internationaux | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Dette totale: 94,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.62
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Obsolescence technologique
- Pénuries de main-d'œuvre qualifiées
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Moyen | Investissement en R&D |
| Pression de tarification | Haut | Optimisation des coûts |
Exposition aux risques réglementaires
Les exigences de conformité dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense présentent des défis importants avec des implications financières potentielles.
- Conformité au contrat fédéral
- Règlements environnementaux
- Restrictions de contrôle des exportations
Perspectives de croissance futures pour Ducommun Incorporated (DCO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques:
- Expansion du marché aérospatial et de la défense: taille du marché cible de 78,3 milliards de dollars d'ici 2026
- Capacités de fabrication avancées: investissement projeté de 12,5 millions de dollars dans les mises à niveau technologiques
- Opportunités de contrat stratégiques: augmentation potentielle des revenus de 15.6% à partir de nouveaux contrats de défense
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| Composants aérospatiaux | 247,3 millions de dollars | 8.2% |
| Électronique de défense | 189,6 millions de dollars | 11.5% |
| Fabrication avancée | 76,4 millions de dollars | 6.7% |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion de la capacité de production dans les installations de Californie
- Investir dans 4,3 millions de dollars d'équipement de fabrication avancé
- Développer des composants aérospatiaux de nouvelle génération
Les avantages compétitifs comprennent:
- Capacités d'ingénierie spécialisées
- Le gouvernement à long terme et les contrats commerciaux avec durée moyenne de 5,2 ans
- Expertise technique dans les processus de fabrication complexes
| Segment de marché | Part de marché actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Aérospatial commercial | 4.3% | 7.5% |
| Électronique de défense | 6.7% | 12.1% |
| Fabrication avancée | 3.9% | 6.2% |
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