Deckers Outdoor Corporation (DECK) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK)
تحليل الإيرادات
وصلت إيرادات شركة Deckers Outdoor Corporation للسنة المالية 2024 3.43 مليار دولار، مما يدل على أداء استراتيجي عبر خطوط إنتاج متعددة.
| خط الإنتاج | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| علامة UGG التجارية | 1,650 | 48.1% |
| هوكا براند | 1,100 | 32.1% |
| تيفا براند | 350 | 10.2% |
| علامات تجارية أخرى | 330 | 9.6% |
توزيع الإيرادات الإقليمية
| المنطقة | الإيرادات (مليون دولار) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2,150 | +7.3% |
| الأسواق الدولية | 1,280 | +5.9% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- زيادة إجمالي الإيرادات 6.5% على أساس سنوي
- قناة مباشرة إلى المستهلك ممثلة 42.3% مجموع الإيرادات
- نمت مبيعات التجارة الإلكترونية 15.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة
الغوص العميق في ربحية شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | + 3.1 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | + 2.4 نقطة مئوية |
| صافي هامش الربح | 14.2% | + 1.8 نقطة مئوية |
تشمل محركات الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات 3.12 مليار دولار في السنة المالية 2023
- الإيرادات التشغيلية 580 مليون دولار
- صافي الدخل من 442 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء القوي:
- تكلفة السلع المباعة: 1.49 مليار دولار
- مصاريف البيع والعامة والإدارة: 892 مليون دولار
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 26.7%
- عائد الأصول (ROA): 19.3%
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 52.3% | 48.5% |
| هامش التشغيل | 18.6% | 16.2% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | 12.7% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من السنة المالية 2023، تُظهر شركة Deckers Outdoor Corporation نهجًا استراتيجيًا للهيكلة المالية مع مقاييس الديون والأسهم الرئيسية.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $300.5 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $75.2 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,456.7 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.26 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي من S&P: BBB +
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الديون: 4.3%
- استحقاق الدين profile تتراوح بين 3 و 7 سنوات
يكشف انهيار التمويل عن هيكل رأس مال محافظ مع التركيز على تمويل الأسهم:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 82.5% |
| تمويل الديون | 17.5% |
تضمنت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة في عام 2023 250 مليون دولار التسهيلات الائتمانية المتجددة ذات الشروط المحسنة.
تقييم سيولة شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 3.18 |
| نسبة سريعة | 2.79 | 2.55 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول وضعا ماليا قويا:
- مجموع رأس المال المتداول: 612.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.5%
- النقد وما يعادله: 287.6 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 245.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 82.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 163.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- صافي المركز النقدي: 287.6 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.42
- نسبة تغطية الفائدة: 18.6x
مؤشرات السيولة الرئيسية
تشير المقاييس الشاملة للسيولة إلى مرونة مالية قوية ومرونة تشغيلية.
هل شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن المقاييس المالية الرئيسية للنظر فيها من قبل المستثمرين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.67 |
| قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EV/EBITDA) | 12.3 |
| سعر السهم الحالي | $636.72 |
تشمل رؤى أداء الأسهم ما يلي:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $403.87 - $737.67
- تقلب أسعار الأسهم لمدة 12 شهرًا: ±22.5%
- عائد توزيعات الأرباح: 0.51%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 62% |
| انتظر | 30% |
| بيع | 8% |
تشير النسب المالية الرئيسية إلى تقييم متوازن مع اتجاه صعودي معتدل محتمل.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| تقلب السوق التقديري للمستهلك | تقلب الإيرادات | عالية |
| تعطل قناة البيع بالتجزئة | تحديات التوزيع | متوسطة |
| مسابقة التجارة الإلكترونية | ضغط حصة السوق | عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب صافي المبيعات: 3.1 مليار دولار في الإيرادات السنوية
- ضغط الهامش الإجمالي: 48.7% معدل الهامش الحالي
- مصاريف التشغيل: 1.47 مليار دولار النفقات السنوية
مخاطر سلسلة التوريد
تشمل نقاط الضعف الرئيسية في سلسلة التوريد ما يلي:
- تقلبات تكلفة المواد الخام
- مخاطر تركيز التصنيع
- تحديات الاستعانة بمصادر دولية
مخاطر التنظيم والامتثال
| المنطقة التنظيمية | المخاطر المحتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| السياسات التجارية الدولية | التعريفة التعريفية | مصادر متنوعة |
| الأنظمة البيئية | تكاليف الامتثال | التصنيع المستدام |
المخاطر التشغيلية الاستراتيجية
وتشمل المخاطر التشغيلية الحاسمة ما يلي:
- إدارة سمعة العلامة التجارية
- تحديات التحول الرقمي
- تحولات تفضيل المستهلك
آفاق النمو المستقبلية لشركة Deckers Outdoor Corporation (DECK)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية وسوقية محددة.
مشهد ابتكار المنتج
| فئة المنتج | معدل النمو المتوقع | التأثير التقديري للإيرادات |
|---|---|---|
| أحذية الأداء | 7.2% CAGR | 325 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| قطاع نمط الحياة | 5.8% CAGR | 275 مليون دولار بحلول عام 2025 |
استراتيجيات توسيع السوق
- هدف اختراق السوق الدولية: 15% زيادة الإيرادات
- عرض نمو قناة التجارة الإلكترونية: 22% على أساس سنوي
- استثمار المنصة الرقمية: 45 مليون دولار مخصصة للفترة 2024-2025
الشراكات الاستراتيجية
تشمل مقاييس الشراكة الرئيسية ما يلي:
- توسع تعاون البيع بالتجزئة: 8 شراكات استراتيجية جديدة
- ميزانية تكامل المنصة الرقمية: 22 مليون دولار
- استثمارات التعاون التكنولوجي: 18.5 مليون دولار
تحديد المواقع التنافسي
| مقياس تنافسي | الأداء الحالي | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| حصة السوق | 14.3% | 12.7% |
| استثمار البحث والتطوير | 62 مليون دولار | 55 مليون دولار |
توقعات نمو الإيرادات
وتشير التوقعات المالية إلى ما يلي:
- إجمالي نمو الإيرادات: 9.6% المتوقعة للسنة المالية المقبلة
- تقديرات ربحية السهم (EPS): $7.85
- هدف الهامش التشغيلي: 15.3%
Deckers Outdoor Corporation (DECK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.