Deckers Outdoor Corporation (DECK) Bundle
Comprendre les flux de revenus de la société Outdoor Deckers (Deck)
Analyse des revenus
Les revenus de Deckers Outdoor Corporation pour l'exercice 2024 ont atteint 3,43 milliards de dollars, démontrant une performance stratégique sur plusieurs gammes de produits.
| Gamme de produits | Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Marque UGG | 1,650 | 48.1% |
| Marque Hoka | 1,100 | 32.1% |
| Marque Teva | 350 | 10.2% |
| Autres marques | 330 | 9.6% |
Répartition régionale des revenus
| Région | Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 2,150 | +7.3% |
| Marchés internationaux | 1,280 | +5.9% |
Pieds des revenus clés
- Les revenus totaux ont augmenté 6.5% d'une année à l'autre
- Canal direct à consommation représenté 42.3% de revenus totaux
- Les ventes de commerce électronique ont augmenté 15.6% par rapport à l'exercice précédent
Une plongée profonde dans la rentabilité de Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 52.3% | +3,1 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | +2,4 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% | +1,8 points de pourcentage |
Les principaux moteurs de rentabilité comprennent:
- Revenus de 3,12 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023
- Revenu d'exploitation de 580 millions de dollars
- Revenus net 442 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances robustes:
- Coût des marchandises vendues: 1,49 milliard de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 892 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 26.7%
- Retour des actifs (ROA): 19.3%
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 52.3% | 48.5% |
| Marge opérationnelle | 18.6% | 16.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% | 12.7% |
Dette vs Équité: comment Deckers Outdoor Corporation (Deck) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, Deckers Outdoor Corporation démontre une approche stratégique de la structuration financière avec des dettes clés et des mesures de capitaux propres.
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $300.5 |
| Dette totale à court terme | $75.2 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,456.7 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.26 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle de S&P: BBB +
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.3%
- Maturité de la dette profile allant de 3 à 7 ans
La rupture du financement révèle une structure de capital conservatrice en mettant l'accent sur le financement des actions:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 82.5% |
| Financement de la dette | 17.5% |
La récente activité de refinancement de la dette en 2023 comprenait un 250 millions de dollars facilité de crédit renouvelable avec des conditions améliorées.
Évaluation des liquidités de Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 3.18 |
| Rapport rapide | 2.79 | 2.55 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent un positionnement financier solide:
- Total du fonds de roulement: 612,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.5%
- Equivalents en espèces et en espèces: 287,6 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 245,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 82,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 163,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Position de trésorerie nette: 287,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 18,6x
Indicateurs de liquidité clés
Des mesures de liquidité complètes indiquent une forte résilience financière et une flexibilité opérationnelle.
Deckers Outdoor Corporation (Deck) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.67 |
| Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) | 12.3 |
| Cours actuel | $636.72 |
Les informations sur les performances des actions comprennent:
- Gamme de prix de 52 semaines: $403.87 - $737.67
- Volatilité des cours des actions de 12 mois: ±22.5%
- Rendement des dividendes: 0.51%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 30% |
| Vendre | 8% |
Les ratios financiers clés suggèrent une évaluation équilibrée avec une hausse modérée potentielle.
Risques clés face à des deckers Outdoor Corporation (Deck)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché discrétionnaire des consommateurs | Fluctuation des revenus | Haut |
| Perturbation du canal de vente au détail | Défis de distribution | Moyen |
| Concours de commerce électronique | Pression de part de marché | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des ventes nettes: 3,1 milliards de dollars en revenus annuels
- Pression brute de la marge: 48.7% taux de marge actuel
- Dépenses de fonctionnement: 1,47 milliard de dollars dépenses annuelles
Risques de la chaîne d'approvisionnement
Les vulnérabilités clés de la chaîne d'approvisionnement comprennent:
- Fluctuations du coût des matières premières
- Risque de concentration de fabrication
- Défis d'approvisionnement international
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Politiques commerciales internationales | Exposition aux tarifs | Sourcing diversifié |
| Règlements environnementaux | Frais de conformité | Fabrication durable |
Risques opérationnels stratégiques
Les risques opérationnels critiques comprennent:
- Gestion de la réputation de la marque
- Défis de transformation numérique
- Chart de préférence des consommateurs
Perspectives de croissance futures pour Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché spécifiques.
Paysage d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Chaussures de performance | 7.2% TCAC | 325 millions de dollars d'ici 2025 |
| Segment de style de vie | 5.8% TCAC | 275 millions de dollars d'ici 2025 |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible de pénétration du marché international: 15% augmentation des revenus
- Projection de croissance du canal du commerce électronique: 22% d'une année à l'autre
- Investissement de plate-forme numérique: 45 millions de dollars alloués pour 2024-2025
Partenariats stratégiques
Les mesures clés du partenariat comprennent:
- Extension de collaboration au détail: 8 Nouveaux partenariats stratégiques
- Budget d'intégration de la plate-forme numérique: 22 millions de dollars
- Investissements de collaboration technologique: 18,5 millions de dollars
Positionnement concurrentiel
| Métrique compétitive | Performance actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Part de marché | 14.3% | 12.7% |
| Investissement en R&D | 62 millions de dollars | 55 millions de dollars |
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent:
- Croissance totale des revenus: 9.6% projeté pour l'exercice prochain
- Remplissez par action (BPA) estimer: $7.85
- Cible de marge de fonctionnement: 15.3%
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