Deckers Outdoor Corporation (DECK) Bundle
Verständnis der Decks Outdoor Corporation (Deck) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmen der Deckers Outdoor Corporation für das Geschäftsjahr 2024 erreichten 3,43 Milliarden US -Dollarnach demonstrieren einer strategischen Leistung über mehrere Produktlinien hinweg.
| Produktlinie | Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Ugg Marke | 1,650 | 48.1% |
| Hoka Marke | 1,100 | 32.1% |
| Teva Marke | 350 | 10.2% |
| Andere Marken | 330 | 9.6% |
Regionaler Einnahmen
| Region | Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 2,150 | +7.3% |
| Internationale Märkte | 1,280 | +5.9% |
Key Revenue Insights
- Gesamtumsatz stieg 6.5% Jahr-über-Jahr
- Direkt-zu-Verbraucher-Kanal vertreten 42.3% des Gesamtumsatzes
- Der Verkauf von E-Commerce stieg 15.6% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.3% | +3,1 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | +2,4 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 14.2% | +1,8 Prozentpunkte |
Zu den wichtigsten Rentabilitätstreibern gehören:
- Einnahmen von 3,12 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebseinkommen von 580 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen von 442 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine robuste Leistung:
- Kosten der verkauften Waren: 1,49 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 892 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 26.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 19.3%
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 52.3% | 48.5% |
| Betriebsspanne | 18.6% | 16.2% |
| Nettogewinnmarge | 14.2% | 12.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Deckers Outdoor Corporation (Deck) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt die Deckers Outdoor Corporation einen strategischen Ansatz für die Finanzstrukturierung mit wichtigen Schulden und Aktienmetriken.
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $300.5 |
| Totale kurzfristige Schulden | $75.2 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,456.7 |
| Verschuldungsquote | 0.26 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating von S & P: BBB+
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.3%
- Schuldenfälle profile reichen von 3-7 Jahren
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt eine konservative Kapitalstruktur mit Schwerpunkt auf Eigenkapitalfinanzierung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 82.5% |
| Fremdfinanzierung | 17.5% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden im Jahr 2023 enthielten a 250 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität mit verbesserten Bedingungen.
Beurteilung der Deck -Liquidität der Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 3.18 |
| Schnellverhältnis | 2.79 | 2.55 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
- Gesamtarbeitskapital: 612,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.5%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 287,6 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 245,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -82,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -163,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Nettogeldposition: 287,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Interessenversicherungsquote: 18,6x
Wichtige Liquiditätsindikatoren
Umfassende Liquiditätsmetriken weisen auf eine starke finanzielle Belastbarkeit und operative Flexibilität hin.
Ist Deckers Outdoor Corporation (Deck) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.67 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | 12.3 |
| Aktueller Aktienkurs | $636.72 |
Die Erkenntnisse der Aktienleistung umfassen:
- 52-wöchige Preisspanne: $403.87 - $737.67
- 12-monatige Aktienkursvolatilität: ±22.5%
- Dividendenrendite: 0.51%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 30% |
| Verkaufen | 8% |
Die wichtigsten finanziellen Verhältnisse deuten auf eine ausgewogene Bewertung mit potenziellen moderaten Aufwärtstrends hin.
Wichtige Risiken der Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Verbraucher -Diskretionmarkt Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Störung des Einzelhandelskanals | Verteilungsherausforderungen | Medium |
| E-Commerce-Wettbewerb | Marktanteildruck | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Nettoumsatzvolatilität: 3,1 Milliarden US -Dollar im Jahresumsatz
- Brutto -Randdruck: 48.7% Aktuelle Margenrate
- Betriebskosten: 1,47 Milliarden US -Dollar Jahresausgaben
Lieferkettenrisiken
Zu den wichtigsten Schwachstellen der Lieferkette gehören:
- Rohstoffkostenschwankungen
- Fertigungskonzentrationsrisiko
- Internationale Beschaffungsherausforderungen
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Internationale Handelspolitik | Tarifbelastung | Diversifizierte Beschaffung |
| Umweltvorschriften | Compliance -Kosten | Nachhaltige Fertigung |
Strategische operative Risiken
Kritische Betriebsrisiken umfassen:
- Markenreputation Management
- Herausforderungen für die digitale Transformation
- Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktprojektionen.
Produktinnovationslandschaft
| Produktkategorie | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Leistungsschuhe | 7.2% CAGR | 325 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Lifestyle -Segment | 5.8% CAGR | 275 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Markterweiterungsstrategien
- Internationales Marktdurchdringungsziel: 15% Umsatzsteigerung
- E-Commerce-Kanalwachstumsprojektion: 22% Jahr-über-Jahr
- Digitale Plattforminvestition: 45 Millionen US-Dollar für 2024-2025 zugewiesen
Strategische Partnerschaften
Zu den wichtigsten Partnerschaftsmetriken gehören:
- Erweiterung der Zusammenarbeit im Einzelhandel: 8 Neue strategische Partnerschaften
- Budget für digitale Plattformintegration: 22 Millionen Dollar
- Investitionen für Technologie -Zusammenarbeit: 18,5 Millionen US -Dollar
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsmetrik | Aktuelle Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Marktanteil | 14.3% | 12.7% |
| F & E -Investition | 62 Millionen Dollar | 55 Millionen Dollar |
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen geben an:
- Gesamtumsatzwachstum: 9.6% projiziert für das nächste Geschäftsjahr
- Ertrag je Aktie (EPS) Schätzung: $7.85
- Betriebsmargenziel: 15.3%
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