Deckers Outdoor Corporation (DECK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Corporação de Deckers ao ar livre (deck)
Análise de receita
A receita da Corporação de Deckers Outdoor para o ano fiscal de 2024 alcançou US $ 3,43 bilhões, demonstrando um desempenho estratégico em várias linhas de produtos.
| Linha de produtos | Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Marca ugg | 1,650 | 48.1% |
| Marca Hoka | 1,100 | 32.1% |
| Marca Teva | 350 | 10.2% |
| Outras marcas | 330 | 9.6% |
Repartição da receita regional
| Região | Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 2,150 | +7.3% |
| Mercados internacionais | 1,280 | +5.9% |
Principais insights de receita
- A receita total aumentou 6.5% ano a ano
- Canal direto ao consumidor representado 42.3% de receita total
- As vendas de comércio eletrônico cresceram 15.6% comparado ao ano fiscal anterior
Um mergulho profundo na lucratividade da corporação ao ar livre (deck)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.3% | +3.1 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | +2,4 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | 14.2% | +1.8 pontos percentuais |
Os principais fatores de rentabilidade incluem:
- Receita de US $ 3,12 bilhões no fiscal 2023
- Receita operacional de US $ 580 milhões
- Lucro líquido de US $ 442 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho robusto:
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,49 bilhão
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 892 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 26.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 19.3%
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 52.3% | 48.5% |
| Margem operacional | 18.6% | 16.2% |
| Margem de lucro líquido | 14.2% | 12.7% |
Dívida vs. patrimônio: como os decks Outdoor Corporation (Deck) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do ano fiscal de 2023, a Deckers Outdoor Corporation demonstra uma abordagem estratégica para a estruturação financeira com as principais métricas de dívida e patrimônio.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $300.5 |
| Dívida total de curto prazo | $75.2 |
| Equidade total dos acionistas | $1,456.7 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.26 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual da S&P: BBB+
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.3%
- Maturidade da dívida profile variando de 3-7 anos
A repartição do financiamento revela uma estrutura de capital conservador, com ênfase no financiamento de ações:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 82.5% |
| Financiamento da dívida | 17.5% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida em 2023 incluiu um US $ 250 milhões Linha de crédito rotativo com termos aprimorados.
Avaliando a liquidez da corporação ao ar livre (deck)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 3.18 |
| Proporção rápida | 2.79 | 2.55 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram posicionamento financeiro robusto:
- Capital total de giro: US $ 612,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.5%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 287,6 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 245,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 82,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 163,2 milhões |
Forças de liquidez
- Posição líquida em dinheiro: US $ 287,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
- Taxa de cobertura de juros: 18.6x
Indicadores -chave de liquidez
As métricas abrangentes de liquidez indicam forte resiliência financeira e flexibilidade operacional.
Os Deckers Outdoor Corporation (Deck) estão supervalorizados ou subvalorizados?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.67 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 12.3 |
| Preço atual das ações | $636.72 |
As idéias de desempenho de ações incluem:
- Faixa de preço de 52 semanas: $403.87 - $737.67
- Volatilidade do preço das ações de 12 meses: ±22.5%
- Rendimento de dividendos: 0.51%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 8% |
Os principais índices financeiros sugerem uma avaliação equilibrada com potencial de vantagem moderada.
Principais riscos enfrentados Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado discricionário do consumidor | Flutuação de receita | Alto |
| Interrupção do canal de varejo | Desafios de distribuição | Médio |
| Competição de comércio eletrônico | Pressão de participação de mercado | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade líquida de vendas: US $ 3,1 bilhões em receita anual
- Pressão de margem bruta: 48.7% taxa de margem atual
- Despesas operacionais: US $ 1,47 bilhão despesas anuais
Riscos da cadeia de suprimentos
As principais vulnerabilidades da cadeia de suprimentos incluem:
- Flutuações de custo de matéria -prima
- Risco de concentração de fabricação
- Desafios internacionais de fornecimento
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Risco potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Políticas comerciais internacionais | Exposição tarifária | Fornecimento diversificado |
| Regulamentos ambientais | Custos de conformidade | Fabricação sustentável |
Riscos operacionais estratégicos
Os riscos operacionais críticos incluem:
- Gerenciamento de reputação da marca
- Desafios de transformação digital
- Mudanças de preferência do consumidor
Perspectivas de crescimento futuro para a Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas.
Cenário de inovação de produtos
| Categoria de produto | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Calçados de desempenho | 7.2% Cagr | US $ 325 milhões até 2025 |
| Segmento de estilo de vida | 5.8% Cagr | US $ 275 milhões até 2025 |
Estratégias de expansão de mercado
- Meta de penetração no mercado internacional: 15% Aumento da receita
- Projeção de crescimento do canal de comércio eletrônico: 22% ano a ano
- Investimento de plataforma digital: US $ 45 milhões alocados para 2024-2025
Parcerias estratégicas
As principais métricas de parceria incluem:
- Expansão de colaboração no varejo: 8 Novas parcerias estratégicas
- Orçamento de integração da plataforma digital: US $ 22 milhões
- Investimentos de colaboração de tecnologia: US $ 18,5 milhões
Posicionamento competitivo
| Métrica competitiva | Desempenho atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Quota de mercado | 14.3% | 12.7% |
| Investimento em P&D | US $ 62 milhões | US $ 55 milhões |
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam:
- Crescimento total da receita: 9.6% Projetado para o próximo ano fiscal
- Estimativa de ganhos por ação (EPS): $7.85
- Target de margem operacional: 15.3%
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