Denny's Corporation (DENN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة ديني (DENN)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات شركة Denny's Corporation عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين.
| المقياس المالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $418.7 مليون | $441.2 مليون | 5.4% زيادة |
| حقوق الامتياز | $106.3 مليون | $112.5 مليون | 5.8% زيادة |
| مبيعات المطاعم المملوكة للشركة | $312.4 مليون | $328.7 مليون | 5.2% زيادة |
تكوين تدفقات الإيرادات
- حقوق الامتياز: 25.5% مجموع الإيرادات
- مبيعات المطاعم المملوكة للشركة: 74.5% مجموع الإيرادات
- التوزيع الجغرافي: سوق الولايات المتحدة بشكل أساسي
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
| مقياس الأداء | 2023 القيمة |
|---|---|
| نمو مبيعات المتجر نفسه | 4.2% |
| إجمالي عدد المطاعم | 1,640 المواقع |
| نسبة الامتياز | 87% مجموع المطاعم |
غوص عميق في ربحية شركة ديني (DENN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Denny's Corporation عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 20.3% | 19.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.2% | 9.7% |
| صافي هامش الربح | 6.5% | 6.1% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الربح لعام 2023: 189.4 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 92.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 58.3 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 8.7% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 22.4% |
| نسبة مصروفات التشغيل | 10.6% |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة التنافسية.
- متوسط الهامش الصافي لصناعة المطاعم: 5.9%
- نطاق صافي هامش سلاسل المطاعم المماثلة: 4.2% - 7.1%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة ديني (DENN) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، تُظهر شركة Denny's Corporation هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 258.6 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 300.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023، أعيد تمويل الشركة 175 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة قدره 6.25%.
تقييم سيولة شركة ديني (DENN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.15 | 1.08 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
| رأس المال المتداول | 42.3 مليون دولار | 38.7 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 156.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 87.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 45.6 مليون دولار |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد وما يعادله: 98.7 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 144 مليون دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 62.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 385.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.15 |
تقييم مخاطر السيولة
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- الأيام النقدية في متناول اليد: 45 يومًا
- صافي مركز الدين: 305.4 مليون دولار
هل شركة ديني (DENN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى رئيسية حول تقييمها الحالي.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.7 |
أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $8.45
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $13.22
- سعر السهم الحالي: $11.67
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 2.3% |
| نسبة المدفوعات | 35.6% |
توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ديني (DENN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | الأثر المالي | الاحتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 42.3 مليون دولار تقلبات محتملة في الإيرادات ربع السنوية | متوسطة |
| خدمة الديون | 187.5 مليون دولار مجموع الديون الطويلة الأجل | عالية |
| مخاطر أسعار الفائدة | إمكانات 3.2% الزيادة في تكاليف الاقتراض | عالية |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 17% اشتراء المكونات
- تحديات سوق العمل مع 22% معدل دوران القوى العاملة
- تقلب أداء الامتياز المحتمل
مخاطر تنافسية في السوق
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية ما يلي:
- الانخفاض المحتمل لحصة السوق من 5.6%
- مرونة الإنفاق الاستهلاكي في قطاع الطعام غير الرسمي
- متطلبات الاستثمار في التحول الرقمي
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المنطقة التنظيمية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| لائحة العمل | 3.7 مليون دولار التكاليف التقديرية للامتثال |
| مواصفات سلامة الأغذية | 2.1 مليون دولار مصروفات مراجعة الحسابات والتنفيذ المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة ديني (DENN)
فرص النمو
توضح شركة Denny's Corporation استراتيجيات النمو المحتملة من خلال قنوات متعددة:
- استهداف استراتيجية توسيع المطاعم 50-75 مواقع جديدة سنويا
- تطوير الامتياز في الأسواق الجغرافية غير المستغلة
- تحسين منصة الطلب الرقمي
| مقياس النمو | 2023 الأداء | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي المطاعم | 1,641 | 1,675-1,700 |
| نسبة الامتياز | 94% | 95% |
| نمو الإيرادات السنوية | 3.7% | 4-5% |
وتشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- توسيع قناة المبيعات الرقمية
- ابتكار القائمة الذي يستهدف التركيبة السكانية للشباب
- التكامل التكنولوجي من أجل الكفاءة التشغيلية
تشمل مجالات تركيز التوسع في السوق ما يلي:
- جنوب شرق الولايات المتحدة
- المنطقة الجنوبية الغربية
- أسواق دولية مختارة
Denny's Corporation (DENN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.