Denny's Corporation (DENN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Corporação de Denny (Denn)
Análise de receita
A quebra de receita da Denny's Corporation revela informações financeiras críticas para os investidores.
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | $418,7 milhões | $441,2 milhões | 5.4% aumentar |
| Royalties de franquia | $106,3 milhões | $112,5 milhões | 5.8% aumentar |
| Vendas de restaurantes de propriedade da empresa | $312,4 milhões | $328,7 milhões | 5.2% aumentar |
Composição dos fluxos de receita
- Royalties de franquia: 25.5% de receita total
- Vendas de restaurantes de propriedade da empresa: 74.5% de receita total
- Distribuição geográfica: principalmente o mercado dos Estados Unidos
Principais indicadores de desempenho da receita
| Métrica de desempenho | 2023 valor |
|---|---|
| Crescimento de vendas nas mesmas lojas | 4.2% |
| Contagem total de restaurantes | 1,640 Locais |
| Porcentagem de franquia | 87% do total de restaurantes |
Um mergulho profundo na lucratividade da Corporação de Denny (Denn)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Corporação de Denny revela informações críticas de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 20.3% | 19.8% |
| Margem de lucro operacional | 10.2% | 9.7% |
| Margem de lucro líquido | 6.5% | 6.1% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 189,4 milhões
- Receita operacional: US $ 92,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 58,3 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.4% |
| Índice de despesa operacional | 10.6% |
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo.
- Margem líquida média da indústria de restaurantes: 5.9%
- Faixa de margem líquida de correntes de restaurantes comparáveis: 4.2% - 7.1%
Dívida vs. patrimônio: como a Denny's Corporation (Denn) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a Denny's Corporation demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 258,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 300,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Atividade de dívida recente
Em 2023, a empresa refinanciou US $ 175 milhões da dívida existente a uma taxa de juros média de 6.25%.
Avaliando a liquidez da Corporação de Denny (Denn)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.15 | 1.08 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
| Capital de giro | US $ 42,3 milhões | US $ 38,7 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 156,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,6 milhões |
Indicadores -chave de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 98,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,3 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 144 milhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de curto prazo | US $ 62,5 milhões |
| Dívida total de longo prazo | US $ 385,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.15 |
Avaliação de risco de liquidez
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Dias em dinheiro disponível: 45 dias
- Posição da dívida líquida: US $ 305,4 milhões
A Denny's Corporation (Denn) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: supervalorizada ou subvalorizada?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras da Companhia revelam as principais informações sobre sua avaliação atual.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7 |
Desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $8.45
- Alta de 52 semanas: $13.22
- Preço atual das ações: $11.67
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Recomendações de analistas:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Denny's Corporation (Denn)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 42,3 milhões Flutuação potencial de receita trimestral | Médio |
| Serviço de dívida | US $ 187,5 milhões dívida total de longo prazo | Alto |
| Risco de taxa de juros | Potencial 3.2% aumento dos custos de empréstimos | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos afetando 17% de compra de ingredientes
- Desafios do mercado de trabalho com 22% Taxa de rotatividade da força de trabalho
- Variabilidade potencial de desempenho da franquia
Riscos competitivos de mercado
As principais pressões competitivas incluem:
- Participação de mercado em potencial declínio de 5.6%
- Elasticidade dos gastos do consumidor no segmento de jantar casual
- Requisitos de investimento de transformação digital
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Regulamentação trabalhista | US $ 3,7 milhões custos estimados de conformidade |
| Padrões de segurança alimentar | US $ 2,1 milhões Despesas potenciais de auditoria e implementação |
Perspectivas de crescimento futuro para a Denny's Corporation (Denn)
Oportunidades de crescimento
A Denny's Corporation demonstra possíveis estratégias de crescimento por meio de vários canais:
- Estratégia de expansão de restaurantes direcionados 50-75 novos locais anualmente
- Desenvolvimento de franquia em mercados geográficos inexplorados
- Aprimoramento da plataforma de pedidos digitais
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Total de restaurantes | 1,641 | 1,675-1,700 |
| Porcentagem de franquia | 94% | 95% |
| Crescimento anual da receita | 3.7% | 4-5% |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expansão do canal de vendas digital
- Menu Innovation direcionando a demografia mais jovem
- Integração de tecnologia para eficiência operacional
As áreas de foco de expansão do mercado incluem:
- Sudeste dos Estados Unidos
- Região sudoeste
- Selecione mercados internacionais
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