Denny's Corporation (DENN) finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Denny's Corporation (DENN) finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Restaurants | NASDAQ

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Verständnis von Denny's Corporation (DENN) Einnahmequellenströmen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzaufschlüsselung der Denny's Corporation zeigt kritische finanzielle Einblicke für Investoren.

Finanzmetrik 2022 Wert 2023 Wert Prozentualer Veränderung
Gesamtumsatz $418,7 Millionen $441,2 Millionen 5.4% Zunahme
Franchise -Lizenzgebühren $106,3 Millionen $112,5 Millionen 5.8% Zunahme
Unternehmensbesitzer-Restaurantverkäufe $312,4 Millionen $328,7 Millionen 5.2% Zunahme

Einnahmequellenzusammensetzung

  • Franchise -Lizenzgebühren: 25.5% des Gesamtumsatzes
  • Unternehmensbesitzer-Restaurantverkäufe: 74.5% des Gesamtumsatzes
  • Geografischer Verbreitung: In erster Linie der US -amerikanische Markt

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren

Leistungsmetrik 2023 Wert
Umsatzwachstum im gleichen Geschäft 4.2%
Gesamtrestaurant 1,640 Standorte
Franchise -Prozentsatz 87% von Gesamtrestaurants



Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Denny Corporation (DENN)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung der Denny Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 20.3% 19.8%
Betriebsgewinnmarge 10.2% 9.7%
Nettogewinnmarge 6.5% 6.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Bruttogewinn für 2023: 189,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 92,6 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 58,3 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 8.7%
Eigenkapitalrendite (ROE) 22.4%
Betriebskostenverhältnis 10.6%

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung.

  • Durchschnittliche Nettomarge der Restaurantbranche: 5.9%
  • Vergleichbare Restaurantketten Netto -Margin -Reichweite: 4.2% - 7.1%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Denny's Corporation (DENN) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Denny's Corporation eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden 258,6 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 42,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 300,9 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Kreditrating: BBB-

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Prozentsatz
Fremdfinanzierung 62%
Eigenkapitalfinanzierung 38%

Jüngste Schuldenaktivität

Im Jahr 2023 refinanzierte das Unternehmen 175 Millionen Dollar von bestehenden Schulden zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 6.25%.




Bewertung der Liquidität der Denny Corporation (DENN)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorjahr
Stromverhältnis 1.15 1.08
Schnellverhältnis 0.85 0.79
Betriebskapital 42,3 Millionen US -Dollar 38,7 Millionen US -Dollar

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 156,4 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -87,2 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -45,6 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 98,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 45,3 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 144 Millionen Dollar

Schuldenstruktur

Schuldenmetrik Wert
Totale kurzfristige Schulden 62,5 Millionen US -Dollar
Totale langfristige Schulden 385,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 2.15

Liquiditätsrisikobewertung

  • Interessenversicherungsquote: 3.2x
  • Tage Bargeld zur Hand: 45 Tage
  • Nettoverschuldung: 305,4 Millionen US -Dollar



Ist Denny's Corporation (Denn) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 geben die finanziellen Metriken für das Unternehmen wichtige Erkenntnisse in seine derzeitige Bewertung.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 18.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.1
Enterprise Value/EBITDA 9.7

Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $8.45
  • 52 Wochen hoch: $13.22
  • Aktueller Aktienkurs: $11.67

Dividende und Analysten Erkenntnisse:

Dividendenmetriken Wert
Dividendenrendite 2.3%
Auszahlungsquote 35.6%

Analystenempfehlungen:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%



Wichtige Risiken für Denny's Corporation (Denn)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Finanzielle Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Umsatzvolatilität 42,3 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Umsatzschwankungen Medium
Schuldenbedienung 187,5 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden Hoch
Zinsrisiko Potenzial 3.2% Erhöhung der Kreditkosten Hoch

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette betreffen 17% Beschaffung von Zutaten
  • Arbeitsmarktherausforderungen mit 22% Umsatzrate der Belegschaft
  • Potenzielle Variabilität der Franchise -Leistungsvariabilität

Market wettbewerbsfähige Risiken

Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:

  • Marktanteilspotenzial Rückgang von 5.6%
  • Verbraucherausgabenelastizität im Segment Casual Dining
  • Anforderungen an digitale Transformationsinvestitionen

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Arbeitsregulierung 3,7 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten
Lebensmittelsicherheitsstandards 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Prüfungs- und Implementierungskosten



Zukünftige Wachstumsaussichten für Denny's Corporation (Denn)

Wachstumschancen

Denny's Corporation zeigt potenzielle Wachstumsstrategien über mehrere Kanäle:

  • Targeting von Restaurant -Expansionsstrategien 50-75 Neue Standorte jährlich
  • Franchise -Entwicklung auf unerschlossenen geografischen Märkten
  • Verbesserung der digitalen Bestellplattform
Wachstumsmetrik 2023 Leistung 2024 Projektion
Gesamtrestaurants 1,641 1,675-1,700
Franchise -Prozentsatz 94% 95%
Jahresumsatzwachstum 3.7% 4-5%

Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:

  • Erweiterung der digitalen Verkaufskanal
  • Menüinnovation auf jüngere demografische Daten zu
  • Technologieintegration für die operative Effizienz

Zu den Markterweiterungsbereichen gehören:

  • Südost -Vereinigte Staaten
  • Südwestliche Region
  • Wählen Sie internationale Märkte aus

DCF model

Denny's Corporation (DENN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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