Denny's Corporation (DENN) Bundle
Verständnis von Denny's Corporation (DENN) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzaufschlüsselung der Denny's Corporation zeigt kritische finanzielle Einblicke für Investoren.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $418,7 Millionen | $441,2 Millionen | 5.4% Zunahme |
| Franchise -Lizenzgebühren | $106,3 Millionen | $112,5 Millionen | 5.8% Zunahme |
| Unternehmensbesitzer-Restaurantverkäufe | $312,4 Millionen | $328,7 Millionen | 5.2% Zunahme |
Einnahmequellenzusammensetzung
- Franchise -Lizenzgebühren: 25.5% des Gesamtumsatzes
- Unternehmensbesitzer-Restaurantverkäufe: 74.5% des Gesamtumsatzes
- Geografischer Verbreitung: In erster Linie der US -amerikanische Markt
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
| Leistungsmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Umsatzwachstum im gleichen Geschäft | 4.2% |
| Gesamtrestaurant | 1,640 Standorte |
| Franchise -Prozentsatz | 87% von Gesamtrestaurants |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Denny Corporation (DENN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Denny Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 20.3% | 19.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 10.2% | 9.7% |
| Nettogewinnmarge | 6.5% | 6.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 189,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 92,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 58,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.4% |
| Betriebskostenverhältnis | 10.6% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung.
- Durchschnittliche Nettomarge der Restaurantbranche: 5.9%
- Vergleichbare Restaurantketten Netto -Margin -Reichweite: 4.2% - 7.1%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Denny's Corporation (DENN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Denny's Corporation eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 258,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 300,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivität
Im Jahr 2023 refinanzierte das Unternehmen 175 Millionen Dollar von bestehenden Schulden zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 6.25%.
Bewertung der Liquidität der Denny Corporation (DENN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.15 | 1.08 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
| Betriebskapital | 42,3 Millionen US -Dollar | 38,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 156,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -87,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,6 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 98,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 144 Millionen Dollar
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale kurzfristige Schulden | 62,5 Millionen US -Dollar |
| Totale langfristige Schulden | 385,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.15 |
Liquiditätsrisikobewertung
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Tage Bargeld zur Hand: 45 Tage
- Nettoverschuldung: 305,4 Millionen US -Dollar
Ist Denny's Corporation (Denn) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 geben die finanziellen Metriken für das Unternehmen wichtige Erkenntnisse in seine derzeitige Bewertung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7 |
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $8.45
- 52 Wochen hoch: $13.22
- Aktueller Aktienkurs: $11.67
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken für Denny's Corporation (Denn)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,3 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Umsatzschwankungen | Medium |
| Schuldenbedienung | 187,5 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden | Hoch |
| Zinsrisiko | Potenzial 3.2% Erhöhung der Kreditkosten | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette betreffen 17% Beschaffung von Zutaten
- Arbeitsmarktherausforderungen mit 22% Umsatzrate der Belegschaft
- Potenzielle Variabilität der Franchise -Leistungsvariabilität
Market wettbewerbsfähige Risiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Marktanteilspotenzial Rückgang von 5.6%
- Verbraucherausgabenelastizität im Segment Casual Dining
- Anforderungen an digitale Transformationsinvestitionen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Arbeitsregulierung | 3,7 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten |
| Lebensmittelsicherheitsstandards | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Prüfungs- und Implementierungskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Denny's Corporation (Denn)
Wachstumschancen
Denny's Corporation zeigt potenzielle Wachstumsstrategien über mehrere Kanäle:
- Targeting von Restaurant -Expansionsstrategien 50-75 Neue Standorte jährlich
- Franchise -Entwicklung auf unerschlossenen geografischen Märkten
- Verbesserung der digitalen Bestellplattform
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Gesamtrestaurants | 1,641 | 1,675-1,700 |
| Franchise -Prozentsatz | 94% | 95% |
| Jahresumsatzwachstum | 3.7% | 4-5% |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der digitalen Verkaufskanal
- Menüinnovation auf jüngere demografische Daten zu
- Technologieintegration für die operative Effizienz
Zu den Markterweiterungsbereichen gehören:
- Südost -Vereinigte Staaten
- Südwestliche Region
- Wählen Sie internationale Märkte aus
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