Denny's Corporation (DENN) Bundle
Verständnis von Denny's Corporation (DENN) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzaufschlüsselung der Denny's Corporation zeigt kritische finanzielle Einblicke für Investoren.
Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz | $418,7 Millionen | $441,2 Millionen | 5.4% Zunahme |
Franchise -Lizenzgebühren | $106,3 Millionen | $112,5 Millionen | 5.8% Zunahme |
Unternehmensbesitzer-Restaurantverkäufe | $312,4 Millionen | $328,7 Millionen | 5.2% Zunahme |
Einnahmequellenzusammensetzung
- Franchise -Lizenzgebühren: 25.5% des Gesamtumsatzes
- Unternehmensbesitzer-Restaurantverkäufe: 74.5% des Gesamtumsatzes
- Geografischer Verbreitung: In erster Linie der US -amerikanische Markt
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
Leistungsmetrik | 2023 Wert |
---|---|
Umsatzwachstum im gleichen Geschäft | 4.2% |
Gesamtrestaurant | 1,640 Standorte |
Franchise -Prozentsatz | 87% von Gesamtrestaurants |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Denny Corporation (DENN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Denny Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 20.3% | 19.8% |
Betriebsgewinnmarge | 10.2% | 9.7% |
Nettogewinnmarge | 6.5% | 6.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 189,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 92,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 58,3 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.4% |
Betriebskostenverhältnis | 10.6% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung.
- Durchschnittliche Nettomarge der Restaurantbranche: 5.9%
- Vergleichbare Restaurantketten Netto -Margin -Reichweite: 4.2% - 7.1%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Denny's Corporation (DENN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Denny's Corporation eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 258,6 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 300,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
Finanzierungstyp | Prozentsatz |
---|---|
Fremdfinanzierung | 62% |
Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivität
Im Jahr 2023 refinanzierte das Unternehmen 175 Millionen Dollar von bestehenden Schulden zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 6.25%.
Bewertung der Liquidität der Denny Corporation (DENN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.15 | 1.08 |
Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
Betriebskapital | 42,3 Millionen US -Dollar | 38,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | 156,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -87,2 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -45,6 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 98,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 144 Millionen Dollar
Schuldenstruktur
Schuldenmetrik | Wert |
---|---|
Totale kurzfristige Schulden | 62,5 Millionen US -Dollar |
Totale langfristige Schulden | 385,6 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 2.15 |
Liquiditätsrisikobewertung
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Tage Bargeld zur Hand: 45 Tage
- Nettoverschuldung: 305,4 Millionen US -Dollar
Ist Denny's Corporation (Denn) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 geben die finanziellen Metriken für das Unternehmen wichtige Erkenntnisse in seine derzeitige Bewertung.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.3 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1 |
Enterprise Value/EBITDA | 9.7 |
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $8.45
- 52 Wochen hoch: $13.22
- Aktueller Aktienkurs: $11.67
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
Dividendenmetriken | Wert |
---|---|
Dividendenrendite | 2.3% |
Auszahlungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen:
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 45% |
Halten | 40% |
Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken für Denny's Corporation (Denn)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken.
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Umsatzvolatilität | 42,3 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Umsatzschwankungen | Medium |
Schuldenbedienung | 187,5 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden | Hoch |
Zinsrisiko | Potenzial 3.2% Erhöhung der Kreditkosten | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette betreffen 17% Beschaffung von Zutaten
- Arbeitsmarktherausforderungen mit 22% Umsatzrate der Belegschaft
- Potenzielle Variabilität der Franchise -Leistungsvariabilität
Market wettbewerbsfähige Risiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Marktanteilspotenzial Rückgang von 5.6%
- Verbraucherausgabenelastizität im Segment Casual Dining
- Anforderungen an digitale Transformationsinvestitionen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
---|---|
Arbeitsregulierung | 3,7 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten |
Lebensmittelsicherheitsstandards | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Prüfungs- und Implementierungskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Denny's Corporation (Denn)
Wachstumschancen
Denny's Corporation zeigt potenzielle Wachstumsstrategien über mehrere Kanäle:
- Targeting von Restaurant -Expansionsstrategien 50-75 Neue Standorte jährlich
- Franchise -Entwicklung auf unerschlossenen geografischen Märkten
- Verbesserung der digitalen Bestellplattform
Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
---|---|---|
Gesamtrestaurants | 1,641 | 1,675-1,700 |
Franchise -Prozentsatz | 94% | 95% |
Jahresumsatzwachstum | 3.7% | 4-5% |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der digitalen Verkaufskanal
- Menüinnovation auf jüngere demografische Daten zu
- Technologieintegration für die operative Effizienz
Zu den Markterweiterungsbereichen gehören:
- Südost -Vereinigte Staaten
- Südwestliche Region
- Wählen Sie internationale Märkte aus
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