Denny's Corporation (DENN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Denny's Corporation (DENN)
Analyse des revenus
La répartition des revenus de la société de Denny révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $418,7 millions | $441,2 millions | 5.4% augmenter |
| Redevances de franchise | $106,3 millions | $112,5 millions | 5.8% augmenter |
| Ventes de restaurants appartenant à l'entreprise | $312,4 millions | $328,7 millions | 5.2% augmenter |
Composition des sources de revenus
- Royalités de franchise: 25.5% de revenus totaux
- Ventes de restaurants appartenant à l'entreprise: 74.5% de revenus totaux
- Distribution géographique: principalement le marché américain
Indicateurs clés de performance des revenus
| Métrique de performance | Valeur 2023 |
|---|---|
| Croissance des ventes à magasins comparables | 4.2% |
| Nombre total de restaurants | 1,640 lieux |
| Pourcentage de franchise | 87% du total des restaurants |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Denny's Corporation (DENN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Denny's Corporation révèle des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 20.3% | 19.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 10.2% | 9.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.5% | 6.1% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 189,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 92,6 millions de dollars
- Revenu net: 58,3 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 22.4% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 10.6% |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel.
- Marge nette moyenne de l'industrie de la restauration: 5.9%
- Chaînes de restaurants comparables Range de marge nette: 4.2% - 7.1%
Dette vs Équité: comment Denny's Corporation (DENN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Denny's Corporation démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 258,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette totale | 300,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activité de dette récente
En 2023, la société a refinancé 175 millions de dollars de la dette existante à un taux d'intérêt moyen de 6.25%.
Évaluation des liquidités de Denny's Corporation (DENN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.15 | 1.08 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
| Fonds de roulement | 42,3 millions de dollars | 38,7 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 156,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 87,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,6 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 98,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,3 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 144 millions de dollars
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à court terme | 62,5 millions de dollars |
| Dette totale à long terme | 385,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.15 |
Évaluation des risques de liquidité
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Jours en espèces à portée de main: 45 jours
- Position de dette nette: 305,4 millions de dollars
La société de Denny (Denn) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations clés sur son évaluation actuelle.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7 |
Performance du cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $8.45
- 52 semaines de haut: $13.22
- Prix actuel de l'action: $11.67
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
Recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés auxquels Denny's Corporation (DENN)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 42,3 millions de dollars Fluctation des revenus trimestriels potentiels | Moyen |
| Service de la dette | 187,5 millions de dollars dette totale à long terme | Haut |
| Risque de taux d'intérêt | Potentiel 3.2% augmentation des coûts d'emprunt | Haut |
Risques opérationnels
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant 17% de l'approvisionnement en ingrédient
- Défis du marché du travail avec 22% taux de rotation de la main-d'œuvre
- Variabilité potentielle de performance de la franchise
Marché des risques concurrentiels
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Part de marché déclin potentiel de 5.6%
- Élasticité des dépenses de consommation dans le segment de restauration décontractée
- Exigences d'investissement de transformation numérique
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Réglementation du travail | 3,7 millions de dollars Coûts de conformité estimés |
| Normes de sécurité alimentaire | 2,1 millions de dollars frais d'audit et de mise en œuvre potentiels |
Perspectives de croissance futures pour Denny's Corporation (DENN)
Opportunités de croissance
Denny's Corporation démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs canaux:
- Ciblage de stratégie d'extension du restaurant 50-75 Nouveaux emplacements chaque année
- Développement de franchise sur les marchés géographiques inexploités
- Amélioration de la plate-forme de commande numérique
| Métrique de croissance | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Total des restaurants | 1,641 | 1,675-1,700 |
| Pourcentage de franchise | 94% | 95% |
| Croissance annuelle des revenus | 3.7% | 4-5% |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Extension du canal de vente numérique
- Innovation de menu ciblant la démographie plus jeune
- Intégration technologique pour l'efficacité opérationnelle
Les domaines d'intérêt d'expansion du marché comprennent:
- Du sud-est des États-Unis
- Région du sud-ouest
- Sélectionnez les marchés internationaux
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