Denny's Corporation (DENN) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Denny's Corporation (Denn)
Análisis de ingresos
El desglose de ingresos de Denny's Corporation revela ideas financieras críticas para los inversores.
| Métrica financiera | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $418.7 millones | $441.2 millones | 5.4% aumentar |
| Regalías de franquicia | $106.3 millones | $112.5 millones | 5.8% aumentar |
| Ventas de restaurantes propiedad de la empresa | $312.4 millones | $328.7 millones | 5.2% aumentar |
Composición de flujos de ingresos
- Regalías de franquicia: 25.5% de ingresos totales
- Ventas de restaurantes propiedad de la empresa: 74.5% de ingresos totales
- Distribución geográfica: principalmente el mercado de los Estados Unidos
Indicadores clave de rendimiento de ingresos
| Métrico de rendimiento | Valor 2023 |
|---|---|
| Crecimiento de ventas en la misma tienda | 4.2% |
| Recuento total de restaurantes | 1,640 ubicación |
| Porcentaje de franquicia | 87% del total de restaurantes |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Denny's Corporation (DENN)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Denny's Corporation revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 20.3% | 19.8% |
| Margen de beneficio operativo | 10.2% | 9.7% |
| Margen de beneficio neto | 6.5% | 6.1% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Ganancias brutas para 2023: $ 189.4 millones
- Ingresos operativos: $ 92.6 millones
- Lngresos netos: $ 58.3 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 8.7% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 22.4% |
| Relación de gastos operativos | 10.6% |
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo.
- Margen neto promedio de la industria de restaurantes: 5.9%
- Rango de margen neto comparable de cadenas de restaurantes: 4.2% - 7.1%
Deuda vs. Equidad: cómo Denny's Corporation (Denn) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Denny's Corporation demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 258.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 42.3 millones |
| Deuda total | $ 300.9 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Calificación crediticia: BBB-
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 62% |
| Financiamiento de capital | 38% |
Actividad de la deuda reciente
En 2023, la compañía refinanció $ 175 millones de la deuda existente a una tasa de interés promedio de 6.25%.
Evaluar la liquidez de Denny's Corporation (DENN)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.15 | 1.08 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.79 |
| Capital de explotación | $ 42.3 millones | $ 38.7 millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 156.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 87.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 45.6 millones |
Indicadores de liquidez clave
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 98.7 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 45.3 millones
- Activos líquidos totales: $ 144 millones
Estructura de deuda
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a corto plazo | $ 62.5 millones |
| Deuda total a largo plazo | $ 385.6 millones |
| Relación deuda / capital | 2.15 |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
- Días efectivo en efectivo: 45 días
- Posición de la deuda neta: $ 305.4 millones
¿Denny's Corporation (Denn) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿sobrevaluado o infravalorado?
A partir de enero de 2024, las métricas financieras para la compañía revelan información clave sobre su valoración actual.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.1 |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.7 |
Rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $8.45
- 52 semanas de altura: $13.22
- Precio actual de las acciones: $11.67
Insights de dividendos y analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.3% |
| Relación de pago | 35.6% |
Recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta Denny's Corporation (Denn)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que afectan su desempeño financiero y estabilidad operativa.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto financiero | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | $ 42.3 millones Fluctuación potencial de ingresos trimestrales | Medio |
| Servicio de la deuda | $ 187.5 millones deuda total a largo plazo | Alto |
| Riesgo de tasa de interés | Potencial 3.2% Aumento de los costos de préstamos | Alto |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro que afectan 17% de adquisición de ingredientes
- Desafíos del mercado laboral con 22% Tasa de facturación de la fuerza laboral
- Variabilidad potencial de rendimiento de la franquicia
Riesgos competitivos del mercado
Las presiones competitivas de la tecla incluyen:
- Potencial de participación de mercado 5.6%
- Elasticidad del gasto del consumidor en el segmento de comidas informales
- Requisitos de inversión de transformación digital
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Regulación laboral | $ 3.7 millones costos de cumplimiento estimados |
| Normas de seguridad alimentaria | $ 2.1 millones Posibles gastos de auditoría e implementación |
Perspectivas de crecimiento futuro para Denny's Corporation (Denn)
Oportunidades de crecimiento
Denny's Corporation demuestra estrategias de crecimiento potenciales a través de múltiples canales:
- Estrategia de expansión de restaurantes orientación 50-75 Nuevas ubicaciones anualmente
- Desarrollo de franquicias en mercados geográficos sin explotar
- Mejora de la plataforma de pedidos digitales
| Métrico de crecimiento | 2023 rendimiento | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Restaurantes totales | 1,641 | 1,675-1,700 |
| Porcentaje de franquicia | 94% | 95% |
| Crecimiento anual de ingresos | 3.7% | 4-5% |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Expansión del canal de ventas digitales
- Innovación de menú dirigida a la demografía más joven
- Integración tecnológica para la eficiencia operativa
Las áreas de enfoque de expansión del mercado incluyen:
- Sudeste de los Estados Unidos
- Región suroeste
- Mercados internacionales seleccionados
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