Digital Ally, Inc. (DGLY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Digital Ally ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي Digital Ally ، Inc. (DGLY) عن رؤى إيرادات محددة للمستثمرين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 14.2 مليون دولار | -8.3% |
| 2023 | 12.7 مليون دولار | -10.6% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- منتجات إنفاذ القانون: 62% من إجمالي الإيرادات
- حلول الفيديو المتنقلة: 28% من إجمالي الإيرادات
- أنظمة إدارة الأسطول: 10% من إجمالي الإيرادات
| فئة المنتج | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| كاميرات الجسم | 5.4 مليون دولار | 42.5% |
| أنظمة الفيديو داخل السيارة | 3.8 مليون دولار | 29.9% |
| البرمجيات/الخدمات السحابية | 3.5 مليون دولار | 27.6% |
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 95.7%
- الأسواق الدولية: 4.3%
غوص عميق في ربحية الحليف الرقمي (DGLY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Digital Ally ، Inc. الأداء المالي عن خصائص ربحية محددة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | -8.7% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -11.2% | 2023 |
يوضح تحليل اتجاه الربحية رؤى مالية أساسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 4.2 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 6.8 مليون دولار
- صافي الدخل: -1.5 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $215,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 5.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Digital Ally ، Inc. (DGLY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف هيكل Digital Ally ، Inc. (DGLY) عن خصائص ديون وحقوق الملكية المحددة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,245,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $387,000 |
| إجمالي الديون | $1,632,000 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
خصائص التمويل
تشير البيانات المالية الحديثة إلى تفاصيل التمويل التالية:
| مكون التمويل | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $5,670,000 |
| تمويل الأسهم | $2,340,000 |
| نسبة تمويل الديون | 22.3% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: $187,000
- حد التسهيل الائتماني: $3,000,000
تقييم السيولة Digital Ally ، Inc. (DGLY)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف موقع السيولة الرقمي في شركة Inc. عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.5%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.35
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -0.4 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 4.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.8 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل رقمي الحليف ، Inc. (DGLY) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم الشاملة رؤى نقدية حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3x | 18.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- أداء سعر السهم: $4.75 سعر التداول الحالي
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $3.25 - $6.50
- القيمة السوقية: 62.3 مليون دولار
انهيار إجماع المحلل:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 40% |
| يمسك | 3 | 60% |
| يبيع | 0 | 0% |
تكشف مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه حليفًا رقميًا (DGLY)
عوامل الخطر: التحليل المالي لشركة Digital Ally ، Inc.
تواجه Digital Ally ، Inc. العديد من عوامل الخطر الهامة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| التقادم التكنولوجيا | فقدان حصة السوق المحتملة | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| تهديدات الأمن السيبراني | إمكانات خرق البيانات | عالي |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 12.4 مليون دولار تقلبات الإيرادات السنوية
- الاحتياطيات النقدية: 3.2 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
مخاطر السوق
تشمل التحديات الخارجية الرئيسية:
- المشهد التنافسي مع 5 لاعبو الصناعة الرئيسيين
- التغييرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر على قطاع التكنولوجيا
- عدم اليقين الاقتصادي الذي يؤثر على النفقات الرأسمالية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تطوير المنتج | تأخر الابتكار | زيادة استثمار البحث والتطوير |
| توسع السوق | فرص نمو محدودة | مبادرات التنويع |
آفاق النمو المستقبلية لـ Digital Ally ، Inc. (DGLY)
فرص النمو
يوضح Digital Ally ، Inc. (DGLY) فرص النمو المحتملة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق والابتكارات التكنولوجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| تكنولوجيا إنفاذ القانون | 12.5% النمو السنوي | الكاميرات التي ترتديها الجسم |
| حلول إدارة الأسطول | 8.7% توسع السوق | أنظمة Telematics |
سائقي الإيرادات الاستراتيجية
- ابتكار المنتج في 3.2 مليون دولار استثمار البحث والتطوير
- أسواق تكنولوجيا السلامة العامة الناشئة
- توسيع فرص العقد الحكومي
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التكنولوجية الرئيسية:
- برنامج إدارة الفيديو الخاص
- أنظمة التتبع المتقدمة التي تعمل بنيو ذاهبة
- الحلول المتكاملة القائمة على السحابة
إسقاط الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 18.5 مليون دولار | 7.2% |
| 2025 | 21.3 مليون دولار | 15.1% |
Digital Ally, Inc. (DGLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.