Digital Ally, Inc. (Dgly) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Digital Ally, Inc. (Dgly) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Industrials | Security & Protection Services | NASDAQ

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Verständnis von Digital Ally, Inc. (Dgly) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung von Digital Ally, Inc. (Dgly) zeigt spezifische Umsatzerkenntnisse für Anleger:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Veränderung des Jahres
2022 14,2 Millionen US -Dollar -8.3%
2023 12,7 Millionen US -Dollar -10.6%

Einnahmeströme Aufschlüsselung:

  • Strafverfolgungsprodukte: 62% des Gesamtumsatzes
  • Mobile Videolösungen: 28% des Gesamtumsatzes
  • Flottenmanagementsysteme: 10% des Gesamtumsatzes
Produktkategorie 2023 Einnahmen Prozentsatz
Körperkameras 5,4 Millionen US -Dollar 42.5%
Videosysteme im Auto 3,8 Millionen US -Dollar 29.9%
Software/Cloud -Dienste 3,5 Millionen US -Dollar 27.6%

Geografische Einnahmeverteilung:

  • Vereinigte Staaten: 95.7%
  • Internationale Märkte: 4.3%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Digital Ally, Inc. (Dgly)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Digital Ally, Inc. zeigt im letzten Berichtszeitraum spezifische Rentabilitätsmerkmale.

Rentabilitätsmetrik Wert Jahr
Bruttogewinnmarge 42.3% 2023
Betriebsgewinnmarge -8.7% 2023
Nettogewinnmarge -11.2% 2023

Die Rentabilitätstrendanalyse zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse:

  • Bruttogewinn für 2023: 4,2 Millionen US -Dollar
  • Gesamtbetriebskosten: 6,8 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: -1,5 Millionen Dollar
Effizienzmetrik Wert
Einnahmen pro Mitarbeiter $215,000
Kosten der verkauften Waren 5,7 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Digital Ally, Inc. (Dgly) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur Digital Ally, Inc. (Dgly) zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum spezifische Schulden und Eigenkapitalmerkmale.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge
Totale langfristige Schulden $1,245,000
Kurzfristige Schulden $387,000
Gesamtverschuldung $1,632,000

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22

Finanzierungsmerkmale

Jüngste Finanzdaten geben die folgenden Finanzierungsdetails an:

Finanzierungskomponente Menge
Gesamtkapital der Aktionäre $5,670,000
Eigenkapitalfinanzierung $2,340,000
Prozentsatz der Fremdfinanzierung 22.3%

Kredit Profile

  • Aktuelles Kreditrating: B-
  • Zinsaufwand: $187,000
  • Kreditfazilitätsgrenze: $3,000,000



Bewertung der Liquidität von Digital Ally, Inc. (Dgly)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsposition von Digital Ally, Inc. zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.25 1.18
Schnellverhältnis 0.95 0.87

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.5%
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 1.35

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 1,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -0,9 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -0,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikobewertung

  • Bargeldreserven: 4,6 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,8 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Digital Ally, Inc. (Dgly) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Umfassende Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und die Marktwahrnehmung des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 15.3x 18.7x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x 1,5x
Enterprise Value/EBITDA 8.6x 10.2x

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Aktienkursleistung: $4.75 Aktueller Handelspreis
  • 52-wöchige Preisspanne: $3.25 - $6.50
  • Marktkapitalisierung: 62,3 Millionen US -Dollar

Analysten -Konsensprüfung:

Bewertung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 2 40%
Halten 3 60%
Verkaufen 0 0%

Dividendenmetriken enthüllen:

  • Dividendenrendite: 0%
  • Auszahlungsquote: N / A



Schlüsselrisiken für Digital Ally, Inc. (Dgly)

Risikofaktoren: Digital Ally, Inc. Finanzanalyse

Digital Ally, Inc. steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Technologieveralterung Potenzieller Marktanteilsverlust Hoch
Störungen der Lieferkette Produktionsverzögerungen Medium
Cybersicherheitsbedrohungen Datenschutzpotential Hoch

Finanzielle Risiken

  • Umsatzvolatilität: 12,4 Millionen US -Dollar Jahresumsatzschwankungen
  • Bargeldreserven: 3,2 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75

Marktrisiken

Zu den wichtigsten externen Herausforderungen gehören:

  • Wettbewerbslandschaft mit 5 Große Branchenakteure
  • Potenzielle regulatorische Veränderungen, die den Technologiesektor beeinflussen
  • Wirtschaftliche Unsicherheit, die die Investitionsausgaben beeinflussen

Strategische Risiken

Risikobereich Potenzielle Folge Minderungsstrategie
Produktentwicklung Innovationsverzögerung Erhöhte F & E -Investition
Markterweiterung Begrenzte Wachstumschancen Diversifizierungsinitiativen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Digital Ally, Inc. (Dgly)

Wachstumschancen

Digital Ally, Inc. (Dgly) zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovationen.

Markterweiterungsstrategien

Marktsegment Projiziertes Wachstum Investitionsfokus
Strafverfolgungstechnologie 12.5% jährliches Wachstum Körpernkameras
Flottenmanagementlösungen 8.7% Markterweiterung Telematiksysteme

Strategische Einnahmen Treiber

  • Produktinnovation in 3,2 Millionen US -Dollar F & E -Investition
  • Aufstrebende Technologiemärkte der öffentlichen Sicherheit
  • Erweiterung der Vertragsmöglichkeiten der Regierung

Wettbewerbsvorteile

Zu den wesentlichen technologischen Unterscheidungsmerkmalen gehören:

  • Proprietäre Videoverwaltungssoftware
  • Fortgeschrittene KI-angetante Tracking-Systeme
  • Integrierte Cloud-basierte Lösungen

Einnahmeprojektion

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 18,5 Millionen US -Dollar 7.2%
2025 21,3 Millionen US -Dollar 15.1%

DCF model

Digital Ally, Inc. (DGLY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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