Digital Ally, Inc. (DGLY) Bundle
Verständnis von Digital Ally, Inc. (Dgly) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Digital Ally, Inc. (Dgly) zeigt spezifische Umsatzerkenntnisse für Anleger:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 14,2 Millionen US -Dollar | -8.3% |
| 2023 | 12,7 Millionen US -Dollar | -10.6% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Strafverfolgungsprodukte: 62% des Gesamtumsatzes
- Mobile Videolösungen: 28% des Gesamtumsatzes
- Flottenmanagementsysteme: 10% des Gesamtumsatzes
| Produktkategorie | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Körperkameras | 5,4 Millionen US -Dollar | 42.5% |
| Videosysteme im Auto | 3,8 Millionen US -Dollar | 29.9% |
| Software/Cloud -Dienste | 3,5 Millionen US -Dollar | 27.6% |
Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 95.7%
- Internationale Märkte: 4.3%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Digital Ally, Inc. (Dgly)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Digital Ally, Inc. zeigt im letzten Berichtszeitraum spezifische Rentabilitätsmerkmale.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | -8.7% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -11.2% | 2023 |
Die Rentabilitätstrendanalyse zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse:
- Bruttogewinn für 2023: 4,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 6,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: -1,5 Millionen Dollar
| Effizienzmetrik | Wert |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $215,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 5,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Digital Ally, Inc. (Dgly) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur Digital Ally, Inc. (Dgly) zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum spezifische Schulden und Eigenkapitalmerkmale.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,245,000 |
| Kurzfristige Schulden | $387,000 |
| Gesamtverschuldung | $1,632,000 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
Finanzierungsmerkmale
Jüngste Finanzdaten geben die folgenden Finanzierungsdetails an:
| Finanzierungskomponente | Menge |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $5,670,000 |
| Eigenkapitalfinanzierung | $2,340,000 |
| Prozentsatz der Fremdfinanzierung | 22.3% |
Kredit Profile
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: $187,000
- Kreditfazilitätsgrenze: $3,000,000
Bewertung der Liquidität von Digital Ally, Inc. (Dgly)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition von Digital Ally, Inc. zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.5%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.35
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -0,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -0,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeldreserven: 4,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Digital Ally, Inc. (Dgly) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und die Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3x | 18.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursleistung: $4.75 Aktueller Handelspreis
- 52-wöchige Preisspanne: $3.25 - $6.50
- Marktkapitalisierung: 62,3 Millionen US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 3 | 60% |
| Verkaufen | 0 | 0% |
Dividendenmetriken enthüllen:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Digital Ally, Inc. (Dgly)
Risikofaktoren: Digital Ally, Inc. Finanzanalyse
Digital Ally, Inc. steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Technologieveralterung | Potenzieller Marktanteilsverlust | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Datenschutzpotential | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität: 12,4 Millionen US -Dollar Jahresumsatzschwankungen
- Bargeldreserven: 3,2 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Herausforderungen gehören:
- Wettbewerbslandschaft mit 5 Große Branchenakteure
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die den Technologiesektor beeinflussen
- Wirtschaftliche Unsicherheit, die die Investitionsausgaben beeinflussen
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Produktentwicklung | Innovationsverzögerung | Erhöhte F & E -Investition |
| Markterweiterung | Begrenzte Wachstumschancen | Diversifizierungsinitiativen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Digital Ally, Inc. (Dgly)
Wachstumschancen
Digital Ally, Inc. (Dgly) zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovationen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investitionsfokus |
|---|---|---|
| Strafverfolgungstechnologie | 12.5% jährliches Wachstum | Körpernkameras |
| Flottenmanagementlösungen | 8.7% Markterweiterung | Telematiksysteme |
Strategische Einnahmen Treiber
- Produktinnovation in 3,2 Millionen US -Dollar F & E -Investition
- Aufstrebende Technologiemärkte der öffentlichen Sicherheit
- Erweiterung der Vertragsmöglichkeiten der Regierung
Wettbewerbsvorteile
Zu den wesentlichen technologischen Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre Videoverwaltungssoftware
- Fortgeschrittene KI-angetante Tracking-Systeme
- Integrierte Cloud-basierte Lösungen
Einnahmeprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 21,3 Millionen US -Dollar | 15.1% |
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