Digital Ally, Inc. (DGLY) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Digital Ally, Inc. (DGLE)
Análise de receita
O Digital Ally, Inc. (DGLE) o desempenho financeiro revela informações específicas para os investidores:
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 14,2 milhões | -8.3% |
| 2023 | US $ 12,7 milhões | -10.6% |
Receita Remons Remons:
- Produtos de aplicação da lei: 62% de receita total
- Mobile Video Solutions: 28% de receita total
- Sistemas de gerenciamento de frota: 10% de receita total
| Categoria de produto | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Câmeras corporais | US $ 5,4 milhões | 42.5% |
| Sistemas de vídeo no carro | US $ 3,8 milhões | 29.9% |
| Serviços de software/nuvem | US $ 3,5 milhões | 27.6% |
Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 95.7%
- Mercados internacionais: 4.3%
Um mergulho profundo na Digital Ally, Inc. (DGLE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Digital Ally, Inc. revela características específicas de lucratividade no período mais recente de relatórios.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | -8.7% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | -11.2% | 2023 |
A análise de tendência de lucratividade demonstra insights financeiros importantes:
- Lucro bruto para 2023: US $ 4,2 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 6,8 milhões
- Resultado líquido: -US $ 1,5 milhão
| Métrica de eficiência | Valor |
|---|---|
| Receita por funcionário | $215,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 5,7 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Digital Ally, Inc. (DGLE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Digital Ally, Inc. (DGLE) revela características específicas de dívida e patrimônio no último período de relatório.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,245,000 |
| Dívida de curto prazo | $387,000 |
| Dívida total | $1,632,000 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.22
Características de financiamento
Dados financeiros recentes indicam os seguintes detalhes de financiamento:
| Componente de financiamento | Quantia |
|---|---|
| Equidade total do acionista | $5,670,000 |
| Financiamento de ações | $2,340,000 |
| Porcentagem de financiamento da dívida | 22.3% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: $187,000
- Limite da instalação de crédito: $3,000,000
Avaliando a Digital Ally, Inc. (Dgly) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da Digital Ally, Inc. revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.87 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.5%
- Índice de capital de giro líquido: 1.35
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,7 milhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,9 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 0,4 milhão |
Avaliação de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 4,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Digital Ally, Inc. (DGLE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas abrangentes de avaliação fornecem informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3x | 18.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 10.2x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Desempenho do preço das ações: $4.75 Preço de negociação atual
- Faixa de preço de 52 semanas: $3.25 - $6.50
- Capitalização de mercado: US $ 62,3 milhões
Analista Redução de consenso:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Segurar | 3 | 60% |
| Vender | 0 | 0% |
Métricas de dividendos revelam:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentando a Digital Ally, Inc. (DGLE)
Fatores de risco: Análise Financeira Digital Ally, Inc.
A Digital Ally, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Obsolescência da tecnologia | Perda de participação de mercado potencial | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Ameaças de segurança cibernética | Potencial de violação de dados | Alto |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita: US $ 12,4 milhões flutuação anual da receita
- Reservas de caixa: US $ 3,2 milhões A partir do quarto trimestre 2023
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
Riscos de mercado
Os principais desafios externos incluem:
- Cenário competitivo com 5 Principais participantes do setor
- Possíveis mudanças regulatórias que afetam o setor de tecnologia
- Incerteza econômica afetando as despesas de capital
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Desenvolvimento de produtos | Lag de inovação | Aumento do investimento em P&D |
| Expansão do mercado | Oportunidades de crescimento limitado | Iniciativas de diversificação |
Perspectivas futuras de crescimento para a Digital Ally, Inc. (Dgly)
Oportunidades de crescimento
A Digital Ally, Inc. (DGLE) demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovações tecnológicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Foco de investimento |
|---|---|---|
| Tecnologia da aplicação da lei | 12.5% crescimento anual | Câmeras usadas pelo corpo |
| Soluções de gerenciamento de frota | 8.7% expansão do mercado | Sistemas telemáticos |
Drivers de receita estratégica
- Inovação de produtos em US $ 3,2 milhões Investimento em P&D
- Mercados de tecnologia de segurança pública emergentes
- Expandindo oportunidades de contrato governamental
Vantagens competitivas
Os principais diferenciadores tecnológicos incluem:
- Software de gerenciamento de vídeo proprietário
- Sistemas de rastreamento avançados de IA
- Soluções integradas baseadas em nuvem
Projeção de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 18,5 milhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 21,3 milhões | 15.1% |
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