Digital Ally, Inc. (DGLE) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Digital Ally, Inc. (DGLE) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Compreendendo os fluxos de receita Digital Ally, Inc. (DGLE)

Análise de receita

O Digital Ally, Inc. (DGLE) o desempenho financeiro revela informações específicas para os investidores:

Ano fiscal Receita total Mudança de ano a ano
2022 US $ 14,2 milhões -8.3%
2023 US $ 12,7 milhões -10.6%

Receita Remons Remons:

  • Produtos de aplicação da lei: 62% de receita total
  • Mobile Video Solutions: 28% de receita total
  • Sistemas de gerenciamento de frota: 10% de receita total
Categoria de produto 2023 Receita Percentagem
Câmeras corporais US $ 5,4 milhões 42.5%
Sistemas de vídeo no carro US $ 3,8 milhões 29.9%
Serviços de software/nuvem US $ 3,5 milhões 27.6%

Distribuição de receita geográfica:

  • Estados Unidos: 95.7%
  • Mercados internacionais: 4.3%



Um mergulho profundo na Digital Ally, Inc. (DGLE) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Digital Ally, Inc. revela características específicas de lucratividade no período mais recente de relatórios.

Métrica de rentabilidade Valor Ano
Margem de lucro bruto 42.3% 2023
Margem de lucro operacional -8.7% 2023
Margem de lucro líquido -11.2% 2023

A análise de tendência de lucratividade demonstra insights financeiros importantes:

  • Lucro bruto para 2023: US $ 4,2 milhões
  • Despesas operacionais totais: US $ 6,8 milhões
  • Resultado líquido: -US $ 1,5 milhão
Métrica de eficiência Valor
Receita por funcionário $215,000
Custo de mercadorias vendidas US $ 5,7 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Digital Ally, Inc. (DGLE) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Digital Ally, Inc. (DGLE) revela características específicas de dívida e patrimônio no último período de relatório.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo $1,245,000
Dívida de curto prazo $387,000
Dívida total $1,632,000

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.22

Características de financiamento

Dados financeiros recentes indicam os seguintes detalhes de financiamento:

Componente de financiamento Quantia
Equidade total do acionista $5,670,000
Financiamento de ações $2,340,000
Porcentagem de financiamento da dívida 22.3%

Crédito Profile

  • Classificação de crédito atual: B-
  • Despesa de juros: $187,000
  • Limite da instalação de crédito: $3,000,000



Avaliando a Digital Ally, Inc. (Dgly) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A posição de liquidez da Digital Ally, Inc. revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.25 1.18
Proporção rápida 0.95 0.87

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +7.5%
  • Índice de capital de giro líquido: 1.35

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 1,7 milhão
Investindo fluxo de caixa -US $ 0,9 milhão
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 0,4 milhão

Avaliação de risco de liquidez

  • Reservas de caixa: US $ 4,6 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,8 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



A Digital Ally, Inc. (DGLE) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas abrangentes de avaliação fornecem informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 15.3x 18.7x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2x 1.5x
Valor corporativo/ebitda 8.6x 10.2x

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Desempenho do preço das ações: $4.75 Preço de negociação atual
  • Faixa de preço de 52 semanas: $3.25 - $6.50
  • Capitalização de mercado: US $ 62,3 milhões

Analista Redução de consenso:

Avaliação Número de analistas Percentagem
Comprar 2 40%
Segurar 3 60%
Vender 0 0%

Métricas de dividendos revelam:

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento: N / D



Riscos -chave enfrentando a Digital Ally, Inc. (DGLE)

Fatores de risco: Análise Financeira Digital Ally, Inc.

A Digital Ally, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Obsolescência da tecnologia Perda de participação de mercado potencial Alto
Interrupções da cadeia de suprimentos Atrasos na produção Médio
Ameaças de segurança cibernética Potencial de violação de dados Alto

Riscos financeiros

  • Volatilidade da receita: US $ 12,4 milhões flutuação anual da receita
  • Reservas de caixa: US $ 3,2 milhões A partir do quarto trimestre 2023
  • Relação dívida / patrimônio: 0.75

Riscos de mercado

Os principais desafios externos incluem:

  • Cenário competitivo com 5 Principais participantes do setor
  • Possíveis mudanças regulatórias que afetam o setor de tecnologia
  • Incerteza econômica afetando as despesas de capital

Riscos estratégicos

Área de risco Conseqüência potencial Estratégia de mitigação
Desenvolvimento de produtos Lag de inovação Aumento do investimento em P&D
Expansão do mercado Oportunidades de crescimento limitado Iniciativas de diversificação



Perspectivas futuras de crescimento para a Digital Ally, Inc. (Dgly)

Oportunidades de crescimento

A Digital Ally, Inc. (DGLE) demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovações tecnológicas.

Estratégias de expansão de mercado

Segmento de mercado Crescimento projetado Foco de investimento
Tecnologia da aplicação da lei 12.5% crescimento anual Câmeras usadas pelo corpo
Soluções de gerenciamento de frota 8.7% expansão do mercado Sistemas telemáticos

Drivers de receita estratégica

  • Inovação de produtos em US $ 3,2 milhões Investimento em P&D
  • Mercados de tecnologia de segurança pública emergentes
  • Expandindo oportunidades de contrato governamental

Vantagens competitivas

Os principais diferenciadores tecnológicos incluem:

  • Software de gerenciamento de vídeo proprietário
  • Sistemas de rastreamento avançados de IA
  • Soluções integradas baseadas em nuvem

Projeção de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 18,5 milhões 7.2%
2025 US $ 21,3 milhões 15.1%

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