Digital Ally, Inc. (DGLY) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos Digital Ally, Inc. (DGLY)
Análisis de ingresos
El rendimiento financiero de Digital Ally, Inc. (DGLY) revela información específica de ingresos para los inversores:
| Año fiscal | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 14.2 millones | -8.3% |
| 2023 | $ 12.7 millones | -10.6% |
Desglose de flujos de ingresos:
- Productos de aplicación de la ley: 62% de ingresos totales
- Soluciones de video móvil: 28% de ingresos totales
- Sistemas de gestión de flotas: 10% de ingresos totales
| Categoría de productos | 2023 ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cámaras corporales | $ 5.4 millones | 42.5% |
| Sistemas de video en el automóvil | $ 3.8 millones | 29.9% |
| Software/Servicios en la nube | $ 3.5 millones | 27.6% |
Distribución de ingresos geográficos:
- Estados Unidos: 95.7%
- Mercados internacionales: 4.3%
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Digital Ally, Inc. (DGLY)
Análisis de métricas de rentabilidad
El rendimiento financiero de Digital Ally, Inc. revela características de rentabilidad específicas a partir del período de informe más reciente.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | 2023 |
| Margen de beneficio operativo | -8.7% | 2023 |
| Margen de beneficio neto | -11.2% | 2023 |
El análisis de tendencias de rentabilidad demuestra información financiera clave:
- Ganancias brutas para 2023: $ 4.2 millones
- Gastos operativos totales: $ 6.8 millones
- Lngresos netos: -$ 1.5 millones
| Métrica de eficiencia | Valor |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $215,000 |
| Costo de bienes vendidos | $ 5.7 millones |
Deuda versus capital: cómo Digital Ally, Inc. (DGLY) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Digital Ally, Inc. (DGLY) revela características específicas de deuda y capital a partir del último período de informes.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $1,245,000 |
| Deuda a corto plazo | $387,000 |
| Deuda total | $1,632,000 |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.22
Características de financiamiento
Los datos financieros recientes indican los siguientes detalles de financiamiento:
| Componente financiero | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de accionistas | $5,670,000 |
| Financiamiento de capital | $2,340,000 |
| Porcentaje de financiamiento de la deuda | 22.3% |
Crédito Profile
- Calificación crediticia actual: B-
- Gasto de interés: $187,000
- Límite de la facilidad de crédito: $3,000,000
Evaluar la liquidez de Digital Ally, Inc. (DGLY)
Análisis de liquidez y solvencia
La posición de liquidez de Digital Ally, Inc. revela ideas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.18 |
| Relación rápida | 0.95 | 0.87 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 3.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.5%
- Relación neta de capital de trabajo: 1.35
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 1.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 0.9 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 0.4 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 4.6 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 2.8 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Digital Ally, Inc. (DGLY) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas de valoración integrales proporcionan información crítica sobre el posicionamiento financiero y la percepción del mercado de la compañía.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.3x | 18.7x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rendimiento del precio de las acciones: $4.75 Precio comercial actual
- Rango de precios de 52 semanas: $3.25 - $6.50
- Capitalización de mercado: $ 62.3 millones
Desglose de consenso del analista:
| Clasificación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Sostener | 3 | 60% |
| Vender | 0 | 0% |
Las métricas de dividendos revelan:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta Digital Ally, Inc. (DGLY)
Factores de riesgo: Análisis financiero de Digital Ally, Inc.
Digital Ally, Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Obsolescencia tecnológica | Pérdida potencial de participación de mercado | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Medio |
| Amenazas de ciberseguridad | Potencial de violación de datos | Alto |
Riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos: $ 12.4 millones Fluctuación anual de ingresos
- Reservas de efectivo: $ 3.2 millones A partir del cuarto trimestre 2023
- Relación deuda / capital: 0.75
Riesgos de mercado
Los desafíos externos clave incluyen:
- Panorama competitivo con 5 principales actores de la industria
- Posibles cambios regulatorios que afectan el sector tecnológico
- La incertidumbre económica que afecta los gastos de capital
Riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Consecuencia potencial | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Desarrollo de productos | Retraso de la innovación | Aumento de la inversión de I + D |
| Expansión del mercado | Oportunidades de crecimiento limitadas | Iniciativas de diversificación |
Perspectivas de crecimiento futuro para Digital Ally, Inc. (DGLY)
Oportunidades de crecimiento
Digital Ally, Inc. (DGLY) demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través del posicionamiento estratégico del mercado y las innovaciones tecnológicas.
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Enfoque de inversión |
|---|---|---|
| Tecnología de aplicación de la ley | 12.5% crecimiento anual | Cámaras desgastadas por el cuerpo |
| Soluciones de gestión de flotas | 8.7% expansión del mercado | Sistemas telemáticos |
Conductores de ingresos estratégicos
- Innovación de productos en $ 3.2 millones Inversión de I + D
- Mercados emergentes de tecnología de seguridad pública
- Expandir las oportunidades de contrato del gobierno
Ventajas competitivas
Los diferenciadores tecnológicos clave incluyen:
- Software de gestión de video patentado
- Sistemas de seguimiento avanzados con alimentación de IA
- Soluciones integradas basadas en la nube
Proyección de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 18.5 millones | 7.2% |
| 2025 | $ 21.3 millones | 15.1% |
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