Digital Ally, Inc. (DGLY) Bundle
Comprendre Digital Ally, Inc. (DGLY) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Digital Ally, Inc. (DGLY) La performance financière révèle des informations spécifiques sur les revenus pour les investisseurs:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 14,2 millions de dollars | -8.3% |
| 2023 | 12,7 millions de dollars | -10.6% |
Répartition des sources de revenus:
- Produits d'application de la loi: 62% de revenus totaux
- Solutions vidéo mobiles: 28% de revenus totaux
- Systèmes de gestion de la flotte: 10% de revenus totaux
| Catégorie de produits | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Caméras corporelles | 5,4 millions de dollars | 42.5% |
| Systèmes vidéo en voiture | 3,8 millions de dollars | 29.9% |
| Services logiciels / cloud | 3,5 millions de dollars | 27.6% |
Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 95.7%
- Marchés internationaux: 4.3%
Une plongée profonde dans Digital Ally, Inc. (DGLY) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Digital Ally, Inc. Financial Performance révèle des caractéristiques de rentabilité spécifiques à partir de la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.7% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | -11.2% | 2023 |
L'analyse des tendances de la rentabilité démontre des informations financières clés:
- Bénéfice brut pour 2023: 4,2 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 6,8 millions de dollars
- Revenu net: - 1,5 million de dollars
| Métrique d'efficacité | Valeur |
|---|---|
| Revenu par employé | $215,000 |
| Coût des marchandises vendues | 5,7 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Digital Ally, Inc. (DGLY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Digital Ally, Inc. (DGLY) La structure financière révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à la dernière période de référence.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,245,000 |
| Dette à court terme | $387,000 |
| Dette totale | $1,632,000 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
Caractéristiques de financement
Les données financières récentes indiquent les détails de financement suivants:
| Composant de financement | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $5,670,000 |
| Financement par actions | $2,340,000 |
| Pourcentage de financement de la dette | 22.3% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: $187,000
- Limite de facilité de crédit: $3,000,000
Évaluation des liquidités Digital Ally, Inc. (DGLY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
La position de liquidité de Digital Ally, Inc. révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.5%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.35
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,7 million de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 0,9 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 0,4 million de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserves en espèces: 4,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 2,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Digital Ally, Inc. (DGLY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes fournissent des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3x | 18.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Performance du cours de l'action: $4.75 prix de négociation actuel
- Gamme de prix de 52 semaines: $3.25 - $6.50
- Capitalisation boursière: 62,3 millions de dollars
Répartition du consensus des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 40% |
| Prise | 3 | 60% |
| Vendre | 0 | 0% |
Les mesures de dividendes révèlent:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Digital Ally, Inc. (DGLY)
Facteurs de risque: Digital Ally, Inc. Analyse financière
Digital Ally, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique | Perte potentielle de part de marché | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Menaces de cybersécurité | Potentiel de violation de données | Haut |
Risques financiers
- Volatilité des revenus: 12,4 millions de dollars Fluctuation annuelle des revenus
- Réserves en espèces: 3,2 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Risques de marché
Les principaux défis externes comprennent:
- Paysage compétitif avec 5 Majeurs acteurs de l'industrie
- Changements réglementaires potentiels affectant le secteur technologique
- L'incertitude économique a un impact sur les dépenses en capital
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Développement | Décalage d'innovation | Augmentation de l'investissement en R&D |
| Extension du marché | Opportunités de croissance limitée | Initiatives de diversification |
Perspectives de croissance futures pour Digital Ally, Inc. (DGLY)
Opportunités de croissance
Digital Ally, Inc. (DGLY) démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux innovations technologiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Focus d'investissement |
|---|---|---|
| Technologie des forces de l'ordre | 12.5% croissance annuelle | Caméras portées sur le corps |
| Solutions de gestion de la flotte | 8.7% extension du marché | Systèmes de télématique |
Moteurs de revenus stratégiques
- Innovation de produit dans 3,2 millions de dollars Investissement en R&D
- Marchés de technologie de sécurité publique émergente
- Expansion des opportunités de contrat du gouvernement
Avantages compétitifs
Les différenciateurs technologiques clés comprennent:
- Logiciel de gestion vidéo propriétaire
- Systèmes de suivi avancés pour AI
- Solutions basées sur le cloud intégrées
Projection des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 millions de dollars | 7.2% |
| 2025 | 21,3 millions de dollars | 15.1% |
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