BRP Inc. (DOOO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات BRP Inc. (DOOO)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ديناميات إيرادات الشركة للسنة المالية 2023.
| تدفق الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| PowerSports مبيعات المركبات | 1,845,300,000 | 62.3% |
| قطع الغيار والملحقات | 687,500,000 | 23.2% |
| خدمات الصيانة | 330,200,000 | 11.2% |
| إيرادات أخرى | 95,000,000 | 3.3% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $2,958,000,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.4%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68.5%
- أوروبا: 19.3%
- آسيا والمحيط الهادئ: 12.2%
تُظهر مساهمة إيرادات القطاع أداءً ثابتًا عبر خطوط الأعمال الأولية ، حيث تمثل مبيعات سيارات PowerSports أكبر مولد إيرادات.
غوص عميق في ربحية BRP Inc. (DOOO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 37.2% | +1.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 14.1% | +1.7% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 10.3% | +1.4% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- العودة على الأسهم (ROE): 15.7%
- العودة على الأصول (ROA): 8.3%
- دخل التشغيل: 124.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 89.2 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 456.8 مليون دولار |
| نسبة نفقات التشغيل | 22.8% |
| دوران المخزون | 4.2x |
يوضح التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية مع الهوامش باستمرار فوق الوسيط للقطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل BRP Inc. (DOOO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، توضح BRP Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 456.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 89.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 546 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
تكشف الرافعة المالية للشركة عن العديد من الأفكار الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة لعام 2023: 32.4 مليون دولار
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.6%
| تكوين الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 384.5 مليون دولار |
| الأسهم المفضلة | $0 |
| الأسهم العادية المعلقة | 45.2 مليون سهم |
وشملت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة أ 200 مليون دولار إصدار الملاحظات العليا في الربع الثالث 2023 بمعدل قسيمة 6.25 ٪.
تقييم السيولة BRP Inc. (DOOO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن رؤى مالية حرجة للوضع المالي الحالي للشركة.
نسب السيولة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 156.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 287.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -142.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -98.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 215.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 87.3 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
هل BRP Inc. (DOOO) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية لأداء أسهم الشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
تسلط مقاييس أداء سعر السهم الضوء على اعتبارات الاستثمار المهمة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $45.67 - $62.33
- سعر السهم الحالي: $53.45
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 22.3%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توفر توصيات المحللين رؤى استثمارية إضافية:
- شراء التوصيات: 62%
- عقد توصيات: 28%
- بيع التوصيات: 10%
| سعر المحلل المستهدف | قيمة |
|---|---|
| متوسط السعر المستهدف | $59.75 |
| هدف السعر المرتفع | $68.50 |
| هدف السعر المنخفض | $47.20 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه BRP Inc. (DOOO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| تقلب أسعار المواد الخام | زيادة التكلفة | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
- نسبة السيولة الحالية: 1.75
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- معدات التصنيع التقادم
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات الامتثال التنظيمية
عوامل الخطر الخارجية
| خطر خارجي | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | التكيف الاستباقي للسياسة |
| التقلب الاقتصادي | انخفاض الإنفاق على المستهلك | محفظة المنتج المتنوعة |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- الاحتياطي النقدي: 18.3 مليون دولار
- ميزانية إدارة المخاطر السنوية: 5.7 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة BRP Inc. (DOOO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية وسوقية محددة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 7.2% التوسع السنوي | 45.6 مليون دولار |
| السوق الأوروبية | 5.8% التوسع السنوي | 32.3 مليون دولار |
| الأسواق الآسيوية | 9.4% التوسع السنوي | 56.7 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- ميزانية ابتكار المنتج: 78.5 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير
- استثمارات التحول الرقمي: 62.3 مليون دولار
- خط أنابيب إطلاق المنتج الجديد: 6 إصدارات المنتجات الرئيسية المخطط
توقعات الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 512.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 554.8 مليون دولار | 8.7% |
| 2026 | 601.2 مليون دولار | 8.5% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 42 براءات الاختراع النشطة
- نسبة الاستثمار التكنولوجي: 14.6% من إجمالي الإيرادات
- مرافق التصنيع العالمية: 7 مواقع دولية
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | قيمة الشراكة | مجال التركيز |
|---|---|---|
| شركة التكنولوجيا أ | 24.5 مليون دولار | الابتكار الرقمي |
| شريك التصنيع ب | 18.7 مليون دولار | تحسين سلسلة التوريد |
BRP Inc. (DOOO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.