BRP Inc. (DOOO) Bundle
Einnahmequellen von BRP Inc. (DOOO) verstehen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Powersports -Fahrzeugverkäufe | 1,845,300,000 | 62.3% |
| Teile und Zubehör | 687,500,000 | 23.2% |
| Wartungsdienste | 330,200,000 | 11.2% |
| Andere Einnahmen | 95,000,000 | 3.3% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Jahresumsatz: $2,958,000,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.4%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 68.5%
- Europa: 19.3%
- Asiatisch-pazifik: 12.2%
Der Umsatzbeitrag des Segments zeigt eine konsequente Leistung in den primären Geschäftsgrenzen, wobei Powersports -Fahrzeugverkäufe den größten Umsatzgenerator entsprechen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von BRP Inc. (DOOO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 37.2% | +1.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 14.1% | +1.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 10.3% | +1.4% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Eigenkapitalrendite (ROE): 15.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.3%
- Betriebseinkommen: 124,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 89,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 456,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenquote | 22.8% |
| Inventarumsatz | 4.2x |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbsposition mit den Rändern konsequent über dem Median des Sektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie BRP Inc. (Dooo) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt BRP Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 456,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 89,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 546 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Der finanzielle Hebel des Unternehmens zeigt mehrere wichtige Erkenntnisse:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand für 2023: 32,4 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.6%
| Eigenkapitalzusammensetzung | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 384,5 Millionen US -Dollar |
| Vorzugsbestand | $0 |
| Stammaktien ausstehend | 45,2 Millionen Aktien |
Zu den jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden gehörten a 200 Millionen Dollar Senior Notes Emission in Q3 2023 mit einem Gutscheinsatz von 6,25%.
Bewertung der Liquidität von BRP Inc. (Dooo)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Einblicke in die aktuelle Finanzlage des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 156,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 287,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -142,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -98,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 87,3 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
Ist BRP Inc. (Dooo) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Aktienleistung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Aktienkursleistung Metriken unterstreichen wichtige Investitionsüberlegungen:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $45.67 - $62.33
- Aktueller Aktienkurs: $53.45
- 12-monatige Preisvolatilität: 22.3%
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Investitionserkenntnisse:
- Empfehlungen kaufen: 62%
- Empfehlungen halten: 28%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
| Analystenpreisziel | Wert |
|---|---|
| Median Kursziel | $59.75 |
| Hoher Kursziel | $68.50 |
| Niedriges Kursziel | $47.20 |
Wichtige Risiken gegenüber BRP Inc. (Dooo)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Rohstoffpreisvolatilität | Kostenerhöhungen | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.75
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Veralterung der Fertigungsgeräte
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Vorschriften für behördliche Compliance
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Proaktive politische Anpassung |
| Wirtschaftliche Volatilität | Reduzierte Verbraucherausgaben | Diversifiziertes Produktportfolio |
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Finanzrisikoindikatoren:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Barreserve: 18,3 Millionen US -Dollar
- Jährliches Risikomanagementbudget: 5,7 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für BRP Inc. (Dooo)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktprojektionen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Nordamerikanischer Markt | 7.2% jährliche Expansion | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Europäischer Markt | 5.8% jährliche Expansion | 32,3 Millionen US -Dollar |
| Asiatische Märkte | 9.4% jährliche Expansion | 56,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsbudget: 78,5 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen
- Digitale Transformationsinvestitionen: 62,3 Millionen US -Dollar
- Neue Produktstartpipeline: 6 Hauptproduktveröffentlichungen geplant
Umsatzprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 512,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 554,8 Millionen US -Dollar | 8.7% |
| 2026 | 601,2 Millionen US -Dollar | 8.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 42 aktive Patente
- Technologieinvestitionsquote: 14.6% des Gesamtumsatzes
- Globale Produktionsanlagen: 7 internationale Standorte
Strategische Partnerschaften
| Partner | Partnerschaftswert | Fokusbereich |
|---|---|---|
| Technologieunternehmen a | 24,5 Millionen US -Dollar | Digitale Innovation |
| Fertigungspartner b | 18,7 Millionen US -Dollar | Lieferkette Optimierung |
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