BRP Inc. (DOOO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita BRP Inc. (DOOO)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica de receita da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Fluxo de receita | Receita total ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Vendas de veículos Powersports | 1,845,300,000 | 62.3% |
| Peças e acessórios | 687,500,000 | 23.2% |
| Serviços de manutenção | 330,200,000 | 11.2% |
| Outra receita | 95,000,000 | 3.3% |
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
- Receita anual total: $2,958,000,000
- Crescimento da receita ano a ano: 7.4%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 68.5%
- Europa: 19.3%
- Ásia-Pacífico: 12.2%
A contribuição da receita do segmento mostra um desempenho consistente nas linhas de negócios primárias, com as vendas de veículos do Powersports representando o maior gerador de receita.
Um mergulho profundo na BRP Inc. (Dooo) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 37.2% | +1.6% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | 14.1% | +1.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 10.3% | +1.4% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 8.3%
- Receita operacional: US $ 124,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 89,2 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 456,8 milhões |
| Razão de despesas operacionais | 22.8% |
| Rotatividade de estoque | 4.2x |
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com margens consistentemente acima da mediana do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a BRP Inc. (Dooo) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do ano fiscal de 2023, a BRP Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 456,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 89,3 milhões |
| Dívida total | US $ 546 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
A alavancagem financeira da empresa revela várias idéias importantes:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros para 2023: US $ 32,4 milhões
- Custo médio ponderado da dívida: 5.6%
| Composição de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 384,5 milhões |
| Ações preferenciais | $0 |
| Ações ordinárias em circulação | 45,2 milhões de ações |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluíram um US $ 200 milhões Notas sênior emissão no terceiro trimestre 2023 com uma taxa de cupom de 6,25%.
Avaliando a liquidez da BRP Inc. (Dooo)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela informações financeiras críticas para a posição financeira atual da empresa.
Índices de liquidez
| Tipo de proporção | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 156,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 287,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 142,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 98,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 87,3 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
O BRP Inc. (Dooo) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para o desempenho das ações da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
Preço das ações As métricas de desempenho destacam importantes considerações de investimento:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $45.67 - $62.33
- Preço atual das ações: $53.45
- Volatilidade do preço de 12 meses: 22.3%
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
As recomendações de analistas fornecem informações adicionais para investimento:
- Compre recomendações: 62%
- Hold Recomendações: 28%
- Vender recomendações: 10%
| Medição de preço do analista | Valor |
|---|---|
| Meta de preço médio | $59.75 |
| Alvo de preço alto | $68.50 |
| Alvo de preço baixo | $47.20 |
Riscos -chave enfrentados pela BRP Inc. (Dooo)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Aumentos de custo | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
- Taxa de liquidez atual: 1.75
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Obsolescência do equipamento de fabricação
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
Fatores de risco externos
| Risco externo | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Adaptação de política proativa |
| Volatilidade econômica | Gastos reduzidos ao consumidor | Portfólio de produtos diversificados |
Métricas de risco financeiro
Indicadores críticos de risco financeiro:
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- Reserva de caixa: US $ 18,3 milhões
- Orçamento anual de gerenciamento de riscos: US $ 5,7 milhões
Perspectivas futuras de crescimento para a BRP Inc. (Dooo)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Mercado norte -americano | 7.2% expansão anual | US $ 45,6 milhões |
| Mercado europeu | 5.8% expansão anual | US $ 32,3 milhões |
| Mercados asiáticos | 9.4% expansão anual | US $ 56,7 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 78,5 milhões alocado para P&D
- Investimentos de transformação digital: US $ 62,3 milhões
- Pipeline de lançamento de novos produtos: 6 Principais liberações de produtos planejado
Projeções de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 512,6 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 554,8 milhões | 8.7% |
| 2026 | US $ 601,2 milhões | 8.5% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 42 patentes ativas
- Razão de investimento em tecnologia: 14.6% de receita total
- Instalações de fabricação globais: 7 locais internacionais
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Valor da parceria | Área de foco |
|---|---|---|
| Empresa de tecnologia a | US $ 24,5 milhões | Inovação digital |
| Parceiro de fabricação b | US $ 18,7 milhões | Otimização da cadeia de suprimentos |
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