Viant Technology Inc. (DSP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (DSP) في Viant Technology Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت Viant Technology Inc. إيرادات إجمالية 122.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 14.2% زيادة سنة على سنة من عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الإعلان البرمجي | 89.7 | 73.3% |
| منصة الخدمة الذاتية | 24.5 | 20.0% |
| الخدمات المهنية | 8.1 | 6.7% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 104.6 مليون دولار (85.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 17.7 مليون دولار (14.4 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 95.4 | 11.3% |
| 2022 | 107.1 | 12.3% |
| 2023 | 122.3 | 14.2% |
تشمل سائقي الإيرادات الأساسي للشركة حلول تكنولوجيا الإعلان و منصات التسويق القائمة على البيانات.
غوص عميق في ربحية شركة Viant Technology Inc. (DSP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة تكنولوجيا الإعلانات الرقمية عن رؤى ربحية حرجة لعام 2023-2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.2% | -8.3% |
| صافي هامش الربح | -6.7% | -10.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 459.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 112.3 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 352.1 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسينات تدريجية:
- تحسين الهامش الإجمالي: 3.7 نقاط النسبة المئوية
- الحد من نفقات التشغيل: 18.6 مليون دولار
- تعزيز صافي الدخل على أساس سنوي: 7.2 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 24.4% | 27.6% |
| العودة على الأصول | -3.2% | -4.1% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Viant Technology Inc. (DSP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 59.6 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 158 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 212.5 مليون دولار | 57.3% |
| تمويل الديون | 158 مليون دولار | 42.7% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار السندات: 50 مليون دولار بفائدة 6.25 ٪
- الانتهاء من إعادة التمويل: 75 مليون دولار الديون الحالية
- متوسط استحقاق الديون: 4.2 سنوات
تقييم سيولة Viant Technology Inc. (DSP)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 2023 |
| رأس المال العامل | $24.6 مليون | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $18.3 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -$5.7 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -$3.2 مليون | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 18.3 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلاه 1.4مع الإشارة إلى السيولة قصيرة الأجل كافية
- الحفاظ على رأس المال العامل 24.6 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- نسبة سريعة أقل بقليل 1.2
هل Viant Technology Inc. (DSP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف فحص شامل للتقييم المالي للشركة عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $12.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $24.87 |
| سعر السهم الحالي | $18.63 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 35% |
رؤى التقييم المقارنة
يشير التقييم الحالي إلى تحديد موقع السوق المتوازن مع مصلحة المستثمر المعتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Viant Technology Inc. (DSP)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | مشهد تكنولوجيا الإعلانات الرقمية المكثفة | 287 مليون دولار ضغط الإيرادات المحتمل |
| التقادم التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة في الإعلان البرمجي | 15.6% خطر تآكل حصة السوق |
| تركيز العملاء | الاعتماد على عملاء المؤسسات العليا | 42% من إجمالي الإيرادات من أفضل 5 عملاء |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات مع 43.2 مليون دولار إمكانات التذبذب الفصلية
- نفقات التشغيل التي تمثل 68.3% من إجمالي الإيرادات
- تأثيرات سعر صرف العملة المحتملة التي تؤثر 12.7 مليون دولار الإيرادات الدولية
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- مخاطر الامتثال لتنظيم خصوصية البيانات
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات استحواذ المواهب والاحتفاظ بها
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | احتمال التخفيف |
|---|---|---|
| ابتكار المنتج | فقدان حصة السوق المحتملة | 63% فعالية التخفيف |
| الشراكات الاستراتيجية | الاعتماد على الإيرادات | 22.5 مليون دولار قيمة الشراكة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Viant Technology Inc. (DSP)
فرص النمو
توضح Viant Technology Inc. إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي من خلال وضع السوق الاستراتيجي والابتكارات التكنولوجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | إسقاط النمو | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الإعلان البرمجي | 12.4% CAGR | 37.6 مليون دولار إيرادات تدريجية محتملة |
| الإعلانات التلفزيونية المتصلة | 22.7% النمو السنوي | فرصة السوق 24.3 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- إمكانيات منصة الإعلان المستندة إلى مجموعة النظراء الموسعة
- البنية التحتية لإدارة البيانات المحسنة
- تكامل التعلم الآلي المتقدم
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
- 2024 الإيرادات المتوقعة: 212.5 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المقدرة: 246.8 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 16.2%
المزايا التنافسية
| ميزة فئة | قوة محددة | تأثير السوق |
|---|---|---|
| منصة التكنولوجيا | تكامل ID 2.0 الموحد | قدرات الاستهداف المحسنة |
| البنية التحتية للبيانات | قياس القناة | نماذج إسناد العميل المحسنة |
Viant Technology Inc. (DSP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.