Viant Technology Inc. (DSP) Bundle
Verständnis von Viant Technology Inc. (DSP) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Viant Technology Inc. meldete den Gesamtumsatz von 122,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.2% Anstieg des Vorjahres gegenüber 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Programmatische Werbung | 89.7 | 73.3% |
| Self-Service-Plattform | 24.5 | 20.0% |
| Professionelle Dienstleistungen | 8.1 | 6.7% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Vereinigte Staaten: 104,6 Millionen US -Dollar (85,6% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 17,7 Millionen US -Dollar (14,4% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 95.4 | 11.3% |
| 2022 | 107.1 | 12.3% |
| 2023 | 122.3 | 14.2% |
Zu den primären Umsatztreibern des Unternehmens gehören Werbe -Technologie -Lösungen Und datengesteuerte Marketingplattformen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Viant Technology Inc. (DSP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen für digitale Werbungstechnologie zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2023-2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 23.4% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -5.2% | -8.3% |
| Nettogewinnmarge | -6.7% | -10.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 459,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 112,3 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 352,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen inkrementelle Verbesserungen:
- Bruttomarge Verbesserung: 3,7 Prozentpunkte
- Reduzierung der Betriebskosten: 18,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommensverbesserung des Jahres: Vorjahr: 7,2 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 24.4% | 27.6% |
| Rendite der Vermögenswerte | -3.2% | -4.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Viant Technology Inc. (DSP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 59,6 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 158 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 212,5 Millionen US -Dollar | 57.3% |
| Fremdfinanzierung | 158 Millionen Dollar | 42.7% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 50 Millionen US -Dollar bei 6,25% Zinsen
- Refinanzierung abgeschlossen: 75 Millionen Dollar der bestehenden Schulden
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Bewertung der Liquidität der Viant Technology Inc. (DSP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 2023 |
| Betriebskapital | $24,6 Millionen | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $18,3 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | -$5,7 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -$3,2 Millionen | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 18,3 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis oben 1.4, was eine angemessene kurzfristige Liquidität anzeigen
- Erhaltung der Betriebskapital von 24,6 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Schnellverhältnis leicht unten 1.2
Ist Viant Technology Inc. (DSP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Prüfung der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $12.45 |
| 52 Wochen hoch | $24.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $18.63 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 35% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die aktuelle Bewertung deutet auf eine ausgewogene Marktpositionierung mit moderaten Anlegerinteresse hin.
Wichtige Risiken für Viant Technology Inc. (DSP)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive digitale Werbung Technologielandschaft | 287 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzdruck |
| Technologieveralterung | Schnelle technologische Veränderungen in der programmatischen Werbung | 15.6% Risiko für Marktanteilerosion |
| Kundenkonzentration | Abhängigkeit von Top -Enterprise -Clients | 42% der Gesamtumsatz von Top 5 Kunden |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität mit 43,2 Millionen US -Dollar vierteljährliches Schwankungspotential
- Betriebskosten, die vertreten 68.3% des Gesamtumsatzes
- Potenzielle Wechselkursauswirkungen auswirken 12,7 Millionen US -Dollar internationale Einnahmen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Vorschriftenrisiken für Datenschutzregulierungen
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Talentakquisitions- und Retentionsherausforderungen
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungswahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Produktinnovation | Potenzieller Marktanteilsverlust | 63% Minderungswirksamkeit |
| Strategische Partnerschaften | Einnahmeabhängigkeit | 22,5 Millionen US -Dollar Partnerschaftswert |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Viant Technology Inc. (DSP)
Wachstumschancen
Viant Technology Inc. zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovationen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Wachstumsprojektion | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Programmatische Werbung | 12.4% CAGR | 37,6 Mio. USD potenzielle inkrementelle Einnahmen |
| Verbundene Fernsehwerbung | 22.7% jährliches Wachstum | Marktchancen von 24,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterte Cloud-basierte Werbeplattformfunktionen
- Verbesserte Datenmanagementinfrastruktur
- Erweiterte Integration für maschinelles Lernen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
- 2024 projizierte Einnahmen: 212,5 Millionen US -Dollar
- 2025 geschätzte Einnahmen: 246,8 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate von Jahr-über-Vorjahres: 16.2%
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Spezifische Stärke | Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Technologieplattform | Einheitliche ID 2.0 -Integration | Verbesserte Targeting -Funktionen |
| Dateninfrastruktur | Cross-Channel-Messung | Verbesserte Kundenzuordnungsmodelle |
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