Viant Technology Inc. (DSP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Viant Technology Inc. (DSP)
Análise de receita
A Viant Technology Inc. relatou receita total de US $ 122,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.2% Aumento ano a ano em relação a 2022.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Publicidade programática | 89.7 | 73.3% |
| Plataforma de autoatendimento | 24.5 | 20.0% |
| Serviços profissionais | 8.1 | 6.7% |
Recuante de receita pela região geográfica:
- Estados Unidos: US $ 104,6 milhões (85,6% da receita total)
- Mercados internacionais: US $ 17,7 milhões (14,4% da receita total)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 95.4 | 11.3% |
| 2022 | 107.1 | 12.3% |
| 2023 | 122.3 | 14.2% |
Os principais drivers de receita da empresa incluem Soluções de tecnologia de publicidade e Plataformas de marketing orientadas a dados.
Um mergulho profundo na Viant Technology Inc. (DSP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de tecnologia de publicidade digital revela insights críticos de lucratividade para 2023-2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 23.4% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | -5.2% | -8.3% |
| Margem de lucro líquido | -6.7% | -10.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 459,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 112,3 milhões
- Custo da receita: US $ 352,1 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias incrementais:
- Melhoria da margem bruta: 3,7 pontos percentuais
- Redução de despesas operacionais: US $ 18,6 milhões
- Aprimoramento do lucro líquido ano a ano: US $ 7,2 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 24.4% | 27.6% |
| Retorno sobre ativos | -3.2% | -4.1% |
Dívida vs. patrimônio: como a Viant Technology Inc. (DSP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 98,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 59,6 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 158 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: bb-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 212,5 milhões | 57.3% |
| Financiamento da dívida | US $ 158 milhões | 42.7% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: US $ 50 milhões com juros de 6,25%
- Refinanciamento concluído: US $ 75 milhões de dívida existente
- Maturidade média da dívida: 4,2 anos
Avaliando a Viant Technology Inc. (DSP) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.18 | 2023 |
| Capital de giro | $24,6 milhões | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $18,3 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -$5,7 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$3,2 milhões | 2023 |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 18,3 milhões
- Proporção atual acima 1.4, indicando liquidez adequada de curto prazo
- Capital de giro mantido de US $ 24,6 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Proporção rápida ligeiramente abaixo 1.2
A Viant Technology Inc. (DSP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Um exame abrangente da avaliação financeira da Companhia revela as principais idéias para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $12.45 |
| 52 semanas de altura | $24.87 |
| Preço atual das ações | $18.63 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento | 35% |
Insights comparativos de avaliação
A avaliação atual sugere um posicionamento equilibrado do mercado com interesse moderado dos investidores.
Riscos -chave enfrentados pela Viant Technology Inc. (DSP)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Cenário de tecnologia de publicidade digital intensa | US $ 287 milhões pressão potencial de receita |
| Obsolescência da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas na publicidade programática | 15.6% risco de erosão de participação de mercado |
| Concentração de clientes | Dependência de clientes de melhor empresa | 42% de receita total dos 5 principais clientes |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita com US $ 43,2 milhões potencial trimestral de flutuação
- Despesas operacionais representando 68.3% de receita total
- Impactos potenciais sobre a taxa de câmbio que afetam US $ 12,7 milhões Receita internacional
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Riscos de conformidade regulatória de privacidade de dados
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de aquisição e retenção de talentos
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Probabilidade de mitigação |
|---|---|---|
| Inovação de produtos | Perda de participação de mercado potencial | 63% Eficácia da mitigação |
| Parcerias estratégicas | Dependência da receita | US $ 22,5 milhões valor da parceria |
Perspectivas de crescimento futuro da Viant Technology Inc. (DSP)
Oportunidades de crescimento
A Viant Technology Inc. demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovações tecnológicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Projeção de crescimento | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Publicidade programática | 12.4% Cagr | Receita incremental potencial de US $ 37,6 milhões |
| Publicidade da TV conectada | 22.7% crescimento anual | Oportunidade de mercado de US $ 24,3 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Recursos expandidos da plataforma de publicidade baseada em nuvem
- Infraestrutura de gerenciamento de dados aprimorada
- Integração avançada de aprendizado de máquina
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
- 2024 Receita projetada: US $ 212,5 milhões
- 2025 Receita estimada: US $ 246,8 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 16.2%
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força específica | Impacto no mercado |
|---|---|---|
| Plataforma de tecnologia | Integração unificada de ID 2.0 | Recursos de direcionamento aprimorados |
| Infraestrutura de dados | Medição entre canais | Modelos de atribuição de clientes aprimorados |
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