Precision BioSciences, Inc. (DTIL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Precision Biosciences ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Precision Biosciences ، Inc. إلى إجمالي الإيرادات 45.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مقارنة بـ 67.8 مليون دولار في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 38.2 مليون دولار | 84.1% |
| إيرادات الترخيص | 7.2 مليون دولار | 15.9% |
انهيار الإيرادات من قبل قطاعات الأعمال الرئيسية:
- منصة تحرير الجينات: 32.5 مليون دولار
- التنمية العلاجية: 13.0 مليون دولار
أظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي أ -33.0% تراجع من 2022 إلى 2023.
| سنة | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 82.3 مليون دولار | +15.6% |
| 2022 | 67.8 مليون دولار | -17.6% |
| 2023 | 45.4 مليون دولار | -33.0% |
الغوص العميق في الربحية الدقيقة في علم الأحياء ، Inc. (DTIL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.3% | -72.4% |
| هامش التشغيل | -215.6% | -237.8% |
| صافي هامش الربح | -220.1% | -242.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 39.7 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
- نفقات البحث والتطوير من 54.2 مليون دولار في السنة المالية 2023
- إجمالي نفقات التشغيل 194.3 مليون دولار لهذا العام
توضح مقاييس توليد الإيرادات:
| فئة الإيرادات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 37.5 مليون دولار |
| إيرادات التعاون | 33.2 مليون دولار |
الموقف النقدي ومؤشرات معدل الحرق:
- النقد والمكافئات النقدية من 274.6 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
- مدرج نقدي متوقع من خلال منتصف 2025
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Precision Biosciences ، Inc. (DTIL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Precision Biosciences ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 276.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.37 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية: 150 مليون دولار إجمالي متاح
- معدل الاقتراض الحالي: SOFR + 6.5 ٪
- نضج الديون: 2027-2029 النطاق
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- الأسهم العادية المعلقة: 57.3 مليون سهم
- القيمة السوقية: 412.8 مليون دولار
- رفع الأسهم في السنة المالية الأخيرة: 95.2 مليون دولار
تُظهر مقاييس ديون الصناعة المقارنة مقاربة مالية محافظة مع نسبة ديون إلى حقوق الملكية أقل من المتوسط.
تقييم السيولة Precision Biosciences ، Inc. (DTIL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | Q4 2023 |
| نسبة سريعة | 1.8 | Q4 2023 |
| رأس المال العامل | $64.3 مليون | Q4 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.5 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 3.7 مليون دولار
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى وضع مالي مستقر مع نقاط قوة ملحوظة:
| مؤشر السيولة | أداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 87.6 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 45.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 132.9 مليون دولار |
تشير مقاييس الملاءة إلى مكانة مالية قوية مع قدرات إدارة الديون:
- إجمالي الديون: 42.1 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هل Precision Biosciences ، Inc. (DTIL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.37 |
تفاصيل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.16
- سعر السهم الحالي: $4.85
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -32.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 42.86% |
| يمسك | 2 | 28.57% |
| يبيع | 2 | 28.57% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 277.38 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة السعر إلى البيس: 6.52
المخاطر الرئيسية التي تواجه الدقة Biosciences ، Inc. (DTIL)
عوامل الخطر لدقة Biosciences ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 89.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
| ربح | الاعتماد على التعاون البحثي | تقلبات الإيرادات المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات التنمية السريرية في تقنيات تحرير الجينات
- عدم اليقين التنظيمي
- تعقيدات حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
يمثل قطاع التكنولوجيا الحيوية تحديات كبيرة:
- منافسة مكثفة في مساحة تحرير الجينات
- التقدم التكنولوجي السريع
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
مؤشرات الأداء المالي
| متري | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| خسارة صافية | 98.6 مليون دولار | أول تسعة أشهر من 2023 |
| نفقات البحث والتطوير | 72.3 مليون دولار | أول تسعة أشهر من 2023 |
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- التغييرات المحتملة في لوائح الرعاية الصحية
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- قيود التمويل المحتملة في قطاع التكنولوجيا الحيوية
آفاق النمو المستقبلية لـ Precision Biosciences ، Inc. (DTIL)
فرص النمو
تُظهر علوم البيولوجية الدقيقة إمكانات النمو الواعدة من خلال المبادرات الاستراتيجية والتقنيات المبتكرة في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- منصة تحرير الجينات مع إمكاناتها عبر مجالات علاجية متعددة
- التجارب السريرية المستمرة في علم الأورام وعلاجات الأمراض الوراثية
- توسيع شراكات البحوث التعاونية
توقعات الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $45.2 مليون | 12.5% |
| 2025 | $58.7 مليون | 29.6% |
| 2026 | $73.4 مليون | 25.0% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع شركات الأدوية الكبرى
- اتفاقات البحث مع المؤسسات الأكاديمية
- فرص الترخيص المحتملة في تقنيات تحرير الجينات
المزايا التنافسية
توفر منصة تحرير جينات الجينات الخاصة بالشركة إمكانات تكنولوجية فريدة من نوعها في التعديلات الوراثية المستهدفة.
| ميزة التكنولوجيا | التأثير المحتمل |
|---|---|
| منصة arcus | قدرات تحرير الجينات عالية الدقة |
| محفظة براءات الاختراع | 37 براءات الاختراع الممنوحة |
| استثمار البحث والتطوير | 28.6 مليون دولار ميزانية البحث السنوية |
Precision BioSciences, Inc. (DTIL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.