Precision BioSciences, Inc. (DTIL) Bundle
Comprensión de las flujos de ingresos de Precision Biosciences, Inc. (DTIL)
Análisis de ingresos
Precision Biosciences, Inc. reportó ingresos totales de $ 45.4 millones para el año fiscal 2023, en comparación con $ 67.8 millones en 2022.
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Colaboración de investigación | $ 38.2 millones | 84.1% |
| Ingreso de la licencia | $ 7.2 millones | 15.9% |
Desglose de ingresos por segmentos comerciales clave:
- Plataforma de edición de genes: $ 32.5 millones
- Desarrollo terapéutico: $ 13.0 millones
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año mostró una -33.0% disminución de 2022 a 2023.
| Año | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 82.3 millones | +15.6% |
| 2022 | $ 67.8 millones | -17.6% |
| 2023 | $ 45.4 millones | -33.0% |
Una inmersión profunda en Precision Biosciences, Inc. (DTIL) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -58.3% | -72.4% |
| Margen operativo | -215.6% | -237.8% |
| Margen de beneficio neto | -220.1% | -242.3% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Pérdida neta trimestral de $ 39.7 millones A partir del cuarto trimestre 2023
- Gastos de investigación y desarrollo de $ 54.2 millones En el año fiscal 2023
- Gastos operativos totales alcanzando $ 194.3 millones para el año
Las métricas de generación de ingresos demuestran:
| Categoría de ingresos | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 37.5 millones |
| Ingresos de colaboración | $ 33.2 millones |
Posición de efectivo e indicadores de tarifas de quemaduras:
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 274.6 millones Al 31 de diciembre de 2023
- PARA ENCENDIDA DE ESECTIVA ENCENDIDO A TRAVÉS mediados de 2025
Deuda versus capital: cómo Precision Biosciences, Inc. (DTIL) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Precision Biosciences, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 89.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 12.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 276.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.37 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Facilidad de crédito: $ 150 millones Total disponible
- Tasa de endeudamiento actual: Sofr + 6.5%
- Vencimiento de la deuda: Rango 2027-2029
Los detalles de financiamiento de capital revelan:
- Acciones comunes en circulación: 57.3 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 412.8 millones
- Aumento de capital en el último año fiscal: $ 95.2 millones
Las métricas de deuda comparativa de la industria demuestran un enfoque financiero conservador con una relación deuda / capitalización más baja que el promedio.
Evaluación de la liquidez de Precision Biosciences, Inc. (DTIL)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor | Período |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.1 | P4 2023 |
| Relación rápida | 1.8 | P4 2023 |
| Capital de explotación | $64.3 millones | P4 2023 |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo demuestran los siguientes movimientos financieros:
- Flujo de efectivo operativo: $ 12.5 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 8.2 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 3.7 millones
Los indicadores de liquidez clave sugieren una posición financiera estable con fortalezas notables:
| Indicador de liquidez | Actuación |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 87.6 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 45.3 millones |
| Activos líquidos totales | $ 132.9 millones |
Las métricas de solvencia indican una posición financiera sólida con capacidades de gestión de la deuda:
- Deuda total: $ 42.1 millones
- Relación deuda / capital: 0.35
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
¿Precision Biosciences, Inc. (DTIL) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -6.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.84 |
| Valor empresarial/EBITDA | -9.37 |
Detalles del rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $3.22
- 52 semanas de altura: $7.16
- Precio actual de las acciones: $4.85
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -32.5%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 42.86% |
| Sostener | 2 | 28.57% |
| Vender | 2 | 28.57% |
Insights de valoración adicional:
- Capitalización de mercado: $ 277.38 millones
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Relación de precio a ventas: 6.52
Riesgos clave que enfrentan Precision Biosciences, Inc. (DTIL)
Factores de riesgo para Precision Biosciences, Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 89.4 millones Equivalentes en efectivo y efectivo al 30 de septiembre de 2023 |
| Ganancia | Dependencia de las colaboraciones de investigación | Volatilidad de ingresos potenciales |
Riesgos operativos
- Desafíos de desarrollo clínico en tecnologías de edición de genes
- Incertidumbres de aprobación regulatoria
- Complejidades de protección de propiedad intelectual
Mercado y riesgos competitivos
El sector de la biotecnología presenta desafíos significativos:
- Competencia intensa en el espacio de edición de genes
- Avances tecnológicos rápidos
- Altos costos de investigación y desarrollo
Indicadores de desempeño financiero
| Métrico | Valor | Período |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 98.6 millones | Primeros nueve meses de 2023 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 72.3 millones | Primeros nueve meses de 2023 |
Factores de riesgo externos
Los riesgos externos clave incluyen:
- Cambios potenciales en las regulaciones de atención médica
- Incertidumbres económicas globales
- Posibles restricciones de financiación en el sector de la biotecnología
Perspectivas de crecimiento futuro para Precision Biosciences, Inc. (DTIL)
Oportunidades de crecimiento
Precision Biosciences demuestra un potencial de crecimiento prometedor a través de iniciativas estratégicas y tecnologías innovadoras en el sector de la biotecnología.
Conductores de crecimiento clave
- Plataforma de edición de genes con potencial en múltiples áreas terapéuticas
- Ensayos clínicos en curso en oncología y tratamientos de enfermedades genéticas
- Expandir las asociaciones de investigación colaborativa
Proyecciones de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $45.2 millones | 12.5% |
| 2025 | $58.7 millones | 29.6% |
| 2026 | $73.4 millones | 25.0% |
Asociaciones estratégicas
- Colaboración con las principales compañías farmacéuticas
- Acuerdos de investigación con instituciones académicas
- Posibles oportunidades de licencia en tecnologías de edición de genes
Ventajas competitivas
La plataforma de edición de genes Arcus de la Compañía proporciona capacidades tecnológicas únicas en modificaciones genéticas específicas.
| Ventaja tecnológica | Impacto potencial |
|---|---|
| Plataforma Arcus | Capacidades de edición de genes de mayor precisión |
| Cartera de patentes | 37 patentes otorgadas |
| Inversión de I + D | $ 28.6 millones Presupuesto de investigación anual |
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