Precision BioSciences, Inc. (DTIL) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Precision Biosciences, Inc. (DTIL)
Analyse des revenus
Precision Biosciences, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 45,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, par rapport à 67,8 millions de dollars en 2022.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Collaboration de recherche | 38,2 millions de dollars | 84.1% |
| Revenus de licence | 7,2 millions de dollars | 15.9% |
Répartition des revenus par les principaux segments d'entreprise:
- Plateforme d'édition de gènes: 32,5 millions de dollars
- Développement thérapeutique: 13,0 millions de dollars
Le taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre a montré un -33.0% déclin de 2022 à 2023.
| Année | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 82,3 millions de dollars | +15.6% |
| 2022 | 67,8 millions de dollars | -17.6% |
| 2023 | 45,4 millions de dollars | -33.0% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Precision Biosciences, Inc. (DTIL)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -58.3% | -72.4% |
| Marge opérationnelle | -215.6% | -237.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -220.1% | -242.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette trimestrielle de 39,7 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Frais de recherche et de développement de 54,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Total des dépenses d'exploitation atteignant 194,3 millions de dollars pour l'année
Les mesures de génération de revenus démontrent:
| Catégorie de revenus | 2023 Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 37,5 millions de dollars |
| Revenus de collaboration | 33,2 millions de dollars |
Position de trésorerie et indicateurs de taux de brûlure:
- Cash et équivalents de trésorerie de 274,6 millions de dollars Au 31 décembre 2023
- Piste de trésorerie attendue à travers mi-2025
Dette vs Équité: comment Precision Biosciences, Inc. (DTIL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Precision Biosciences, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 276,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.37 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit: 150 millions de dollars Total disponible
- Taux d'emprunt actuel: SOFR + 6,5%
- Dette à l'échéance: Gamme 2027-2029
Les détails du financement par actions révèlent:
- Stock ordinaire en circulation: 57,3 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 412,8 millions de dollars
- Augmentation sur les actions au cours du dernier exercice: 95,2 millions de dollars
Les métriques de la dette comparative de l'industrie démontrent une approche financière conservatrice avec un ratio dette / capital-investissement inférieur à la moyenne.
Évaluation de la liquidité de Precision Biosciences, Inc. (DTIL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Période |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 | Q4 2023 |
| Rapport rapide | 1.8 | Q4 2023 |
| Fonds de roulement | $64,3 millions | Q4 2023 |
Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 12,5 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 3,7 millions de dollars
Les principaux indicateurs de liquidité suggèrent une situation financière stable avec des forces notables:
| Indicateur de liquidité | Performance |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 87,6 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 45,3 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 132,9 millions de dollars |
Les mesures de solvabilité indiquent une statut financier solide avec les capacités de gestion de la dette:
- Dette totale: 42,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Precision Biosciences, Inc. (DTIL) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -6.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.37 |
Détails de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $3.22
- 52 semaines de haut: $7.16
- Prix actuel de l'action: $4.85
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -32.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 42.86% |
| Prise | 2 | 28.57% |
| Vendre | 2 | 28.57% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 277,38 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / vente: 6.52
Risques clés face à Precision Biosciences, Inc. (DTIL)
Facteurs de risque de Precision Biosciences, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 89,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au 30 septembre 2023 |
| Revenu | Dépendance à l'égard des collaborations de recherche | Volatilité potentielle des revenus |
Risques opérationnels
- Défis de développement clinique dans les technologies d'édition génétique
- Incertitudes d'approbation réglementaire
- Complexités de protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Le secteur de la biotechnologie présente des défis importants:
- Compétition intense dans l'espace d'édition de gènes
- Avancement technologiques rapides
- Coûts de recherche et développement élevés
Indicateurs de performance financière
| Métrique | Valeur | Période |
|---|---|---|
| Perte nette | 98,6 millions de dollars | Les neuf premiers mois de 2023 |
| Frais de recherche et de développement | 72,3 millions de dollars | Les neuf premiers mois de 2023 |
Facteurs de risque externes
Les risques externes clés comprennent:
- Changements potentiels dans les réglementations des soins de santé
- Incertitudes économiques mondiales
- Contraintes de financement potentielles dans le secteur de la biotechnologie
Perspectives de croissance futures de Precision Biosciences, Inc. (DTIL)
Opportunités de croissance
Precision Biosciences démontre un potentiel de croissance prometteur à travers des initiatives stratégiques et des technologies innovantes dans le secteur de la biotechnologie.
Moteurs de croissance clés
- Plate-forme d'édition de gènes avec potentiel dans plusieurs zones thérapeutiques
- Essais cliniques en cours en oncologie et traitements de la maladie génétique
- Expansion des partenariats de recherche collaborative
Projections de revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $45,2 millions | 12.5% |
| 2025 | $58,7 millions | 29.6% |
| 2026 | $73,4 millions | 25.0% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec les grandes sociétés pharmaceutiques
- Accords de recherche avec des établissements universitaires
- Opportunités de licence potentielles dans les technologies d'édition de gènes
Avantages compétitifs
La plate-forme d'édition de gènes Arcus propriétaire de l'entreprise offre des capacités technologiques uniques dans les modifications génétiques ciblées.
| Avantage technologique | Impact potentiel |
|---|---|
| Plate-forme Arcus | Capacités d'édition de gènes plus précis |
| Portefeuille de brevets | 37 brevets accordés |
| Investissement en R&D | 28,6 millions de dollars Budget de recherche annuel |
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