Precision BioSciences, Inc. (DTIL) Bundle
Underfunding Precision Biosciences, Inc. (DTIL) fluxos de receita
Análise de receita
A Precision Biosciences, Inc. relatou receita total de US $ 45,4 milhões para o ano fiscal de 2023, em comparação com US $ 67,8 milhões em 2022.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Colaboração de pesquisa | US $ 38,2 milhões | 84.1% |
| Receita de licença | US $ 7,2 milhões | 15.9% |
Recupela de receita pelos principais segmentos de negócios:
- Plataforma de edição de genes: US $ 32,5 milhões
- Desenvolvimento terapêutico: US $ 13,0 milhões
A taxa de crescimento de receita ano a ano mostrou um -33.0% declínio de 2022 para 2023.
| Ano | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 82,3 milhões | +15.6% |
| 2022 | US $ 67,8 milhões | -17.6% |
| 2023 | US $ 45,4 milhões | -33.0% |
Um mergulho profundo na Precision Biosciences, Inc. (DTIL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -58.3% | -72.4% |
| Margem operacional | -215.6% | -237.8% |
| Margem de lucro líquido | -220.1% | -242.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda líquida trimestral de US $ 39,7 milhões A partir do quarto trimestre 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 54,2 milhões No ano fiscal de 2023
- Despesas operacionais totais atingindo US $ 194,3 milhões para o ano
As métricas de geração de receita demonstram:
| Categoria de receita | 2023 quantidade |
|---|---|
| Receita total | US $ 37,5 milhões |
| Receita de colaboração | US $ 33,2 milhões |
Indicadores de posição de caixa e taxa de queimadura:
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 274,6 milhões em 31 de dezembro de 2023
- Pista de dinheiro esperada através meados de 2025
Dívida vs. Equidade: Como Precision Biosciences, Inc. (DTIL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Precision Biosciences, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 276,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.37 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito: US $ 150 milhões total disponível
- Taxa atual de empréstimos: SOFR + 6,5%
- Maturidade da dívida: 2027-2029 Faixa
Detalhes do financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 57,3 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 412,8 milhões
- Aumentado no último ano fiscal: US $ 95,2 milhões
As métricas comparativas da dívida do setor demonstram uma abordagem financeira conservadora com uma relação dívida / patrimônio da média com menor do que a média.
Avaliando a Precision Biosciences, Inc. (DTIL) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Período |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | Q4 2023 |
| Proporção rápida | 1.8 | Q4 2023 |
| Capital de giro | $64,3 milhões | Q4 2023 |
A demonstração do fluxo de caixa destaca os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 12,5 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 3,7 milhões
Os principais indicadores de liquidez sugerem uma posição financeira estável com pontos fortes notáveis:
| Indicador de liquidez | Desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 87,6 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 45,3 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 132,9 milhões |
As métricas de solvência indicam uma posição financeira robusta com os recursos de gerenciamento de dívida:
- Dívida total: US $ 42,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
A Precision Biosciences, Inc. (DTIL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.37 |
Detalhes do desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $3.22
- Alta de 52 semanas: $7.16
- Preço atual das ações: $4.85
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -32.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 42.86% |
| Segurar | 2 | 28.57% |
| Vender | 2 | 28.57% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 277,38 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Proporção de preço-vendas: 6.52
Riscos -chave enfrentados pela Precision Biosciences, Inc. (DTIL)
Fatores de risco para Precision Biosciences, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 89,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2023 |
| Receita | Dependência de colaborações de pesquisa | Volatilidade da receita potencial |
Riscos operacionais
- Desafios de desenvolvimento clínico nas tecnologias de edição de genes
- Incertezas de aprovação regulatória
- Complexidades de proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
O setor de biotecnologia apresenta desafios significativos:
- Concorrência intensa no espaço de edição de genes
- Avanços tecnológicos rápidos
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento
Indicadores de desempenho financeiro
| Métrica | Valor | Período |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 98,6 milhões | Primeiros nove meses de 2023 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 72,3 milhões | Primeiros nove meses de 2023 |
Fatores de risco externos
Os principais riscos externos incluem:
- Mudanças potenciais nos regulamentos de saúde
- Incertezas econômicas globais
- Possíveis restrições de financiamento no setor de biotecnologia
Perspectivas de crescimento futuro da Precision Biosciences, Inc. (DTIL)
Oportunidades de crescimento
As biosciências de precisão demonstram potencial de crescimento promissor por meio de iniciativas estratégicas e tecnologias inovadoras no setor de biotecnologia.
Principais fatores de crescimento
- Plataforma de edição de genes com potencial em várias áreas terapêuticas
- Ensaios clínicos em andamento em tratamentos de oncologia e doenças genéticas
- Expandindo parcerias de pesquisa colaborativa
Projeções de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $45,2 milhões | 12.5% |
| 2025 | $58,7 milhões | 29.6% |
| 2026 | $73,4 milhões | 25.0% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com grandes empresas farmacêuticas
- Acordos de pesquisa com instituições acadêmicas
- Potenciais oportunidades de licenciamento em tecnologias de edição de genes
Vantagens competitivas
A plataforma proprietária de edição de genes Arcus da empresa fornece recursos tecnológicos exclusivos em modificações genéticas direcionadas.
| Vantagem tecnológica | Impacto potencial |
|---|---|
| Plataforma Arcus | Recursos de edição de genes de maior precisão |
| Portfólio de patentes | 37 Patentes concedidas |
| Investimento em P&D | US $ 28,6 milhões Orçamento de pesquisa anual |
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