Datasea Inc. (DTSS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Datasea Inc. (DTSS)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Datasea Inc. إلى إجمالي إيرادات 3.12 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ -37.5% انخفاض عام على أساس سنوي من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التكنولوجيا | 1,870,000 | 60% |
| حلول البيانات | 780,000 | 25% |
| الاستشارات | 470,000 | 15% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- انخفض إجمالي الإيرادات السنوية من 4.99 مليون دولار في عام 2022 إلى 3.12 مليون دولار في عام 2023
- ظل قطاع خدمات التكنولوجيا هو مولد الإيرادات الأساسي
- كان الهامش الإجمالي 32.4% للسنة المالية
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,560,000 | 50% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 940,000 | 30% |
| أوروبا | 620,000 | 20% |
غوص عميق في ربحية Datasea Inc. (DTSS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 15.3% | 12.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.6% | -18.4% |
| صافي هامش الربح | -24.8% | -20.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 3.2 مليون دولار ل 4.1 مليون دولار
- نفقات التشغيل التي تم الوصول إليها 6.5 مليون دولار في عام 2023
- توسعت الخسارة الصافية إلى 7.3 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 15.3% | 22.1% |
| هامش التشغيل | -22.6% | -5.2% |
تسليط الضوء على مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 12.4 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $285,000
- نسبة مصاريف التشغيل: 68.3%
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Datasea Inc. (DTSS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح DataSea Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار | 42% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.8 مليون دولار | 23% |
| إجمالي الديون | 5 ملايين دولار | 65% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.5:1
- تصنيف الائتمان: ب+
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 7.5 مليون دولار | 60% |
| تمويل الديون | 5 ملايين دولار | 40% |
الأنشطة المالية الحديثة
- آخر إصدار سندات: 2 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.5%
- إعادة تمويل الديون: Q4 2023
تقييم سيولة Datasea Inc. (DTSS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة في Datasea Inc. عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.79 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 0.55 |
| رأس المال العامل | $-237,000 | $-412,000 |
التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-1,245,000 |
| استثمار التدفق النقدي | $-678,000 |
| تمويل التدفق النقدي | $1,456,000 |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى تحديات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- يشير التدفق النقدي السلبي التشغيلي إلى عدم الكفاءة التشغيلية المستمرة
- الاعتماد على تمويل التدفق النقدي لصيانة السيولة
المؤشرات المالية الرئيسية
توضح المؤشرات المالية المشهد المعقد للسيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: $456,000
- إجمالي الأصول الحالية: $1,237,000
- إجمالي الالتزامات الحالية: $1,474,000
هل شركة Datasea Inc. (DTSS) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر للمستثمرين فهمًا شاملاً لتحديد المواقع الحالية للسوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.75 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.42 |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $2.10 - $4.85 |
رؤى أداء الأسهم
- تقلب أسعار السهم لمدة 12 شهرًا: 37.5%
- متوسط حجم التداول: 125،600 سهم
- القيمة السوقية: 42.3 مليون دولار
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 1.2%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.04
- نسبة توزيع الأرباح: 22%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Datasea Inc. (DTSS)
عوامل الخطر لشركة Datasea Inc.
استنادًا إلى أحدث ملفات SEC والتقارير المالية ، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة:
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | 2.3 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات | عالي |
| الامتثال التنظيمي | $750,000 تكاليف الامتثال المحتملة | واسطة |
| الاستثمار التكنولوجي | 1.5 مليون دولار ترقيات البنية التحتية المطلوبة | عالي |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- تهديدات الأمن السيبراني مع الإمكانات $500,000 تأثير الخرق المحتمل
- المشهد التكنولوجي التنافسي مع 7.2% ضعف حصة السوق
- خطر تعطيل سلسلة التوريد التي تؤثر 22% من القدرات التشغيلية
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.4:1
- مؤشر مخاطر السيولة: 0.85
- معدل استنزاف الاحتياطي النقدي: 3.6 أشهر
انهيار المخاطر التشغيلية
| مجال المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| التقادم التكنولوجيا | 62% | 1.8 مليون دولار |
| التغييرات التنظيمية | 45% | 1.2 مليون دولار |
| مسابقة السوق | 55% | 2.1 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Datasea Inc. (DTSS)
فرص النمو
توضح Datasea Inc. استراتيجيات النمو المحتملة من خلال عدة مجالات رئيسية:
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا | 12.5% | 4.2 مليون دولار |
| البنية التحتية الرقمية | 8.7% | 3.6 مليون دولار |
| خدمات الأمن السيبراني | 15.3% | 5.1 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- إسقاط الإيرادات لعام 2024: 22.6 مليون دولار
- استثمارات التكنولوجيا المخطط لها: 3.4 مليون دولار
- تخصيص ميزانية البحث والتطوير: 7.2% من إجمالي الإيرادات
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- محفظة التكنولوجيا الملكية
- الابتكارات المحمية براءات الاختراع
- شبكة الشراكة الاستراتيجية
مشهد شراكة
| نوع الشريك | عدد الشراكات | مساهمة الإيرادات المحتملة |
|---|---|---|
| شركات التكنولوجيا | 7 | 2.8 مليون دولار |
| مؤسسات الأبحاث | 4 | 1.5 مليون دولار |
| عملاء المؤسسة | 12 | 6.3 مليون دولار |
Datasea Inc. (DTSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.